| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2022-06-21 | 1.3602 | 1.3602 |
| 003659 | 2022-06-20 | 1.3602 | 1.3602 |
| 003659 | 2022-06-17 | 1.3503 | 1.3503 |
| 003659 | 2022-06-16 | 1.3437 | 1.3437 |
| 003659 | 2022-06-15 | 1.3314 | 1.3314 |
| 003659 | 2022-06-14 | 1.3252 | 1.3252 |
| 003659 | 2022-06-13 | 1.3365 | 1.3365 |
| 003659 | 2022-06-10 | 1.3434 | 1.3434 |
| 003659 | 2022-06-09 | 1.3274 | 1.3274 |
| 003659 | 2022-06-08 | 1.3528 | 1.3528 |