| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2020-07-22 | 1.4314 | 1.4314 |
| 003659 | 2020-07-21 | 1.4176 | 1.4176 |
| 003659 | 2020-07-20 | 1.3941 | 1.3941 |
| 003659 | 2020-07-17 | 1.3829 | 1.3829 |
| 003659 | 2020-07-16 | 1.3718 | 1.3718 |
| 003659 | 2020-07-15 | 1.4500 | 1.4500 |
| 003659 | 2020-07-14 | 1.4452 | 1.4452 |
| 003659 | 2020-07-13 | 1.4475 | 1.4475 |
| 003659 | 2020-07-10 | 1.4123 | 1.4123 |
| 003659 | 2020-07-09 | 1.4156 | 1.4156 |
| 003659 | 2020-07-08 | 1.3941 | 1.3941 |
| 003659 | 2020-07-07 | 1.3891 | 1.3891 |
| 003659 | 2020-07-06 | 1.3497 | 1.3497 |
| 003659 | 2020-07-03 | 1.3163 | 1.3163 |
| 003659 | 2020-07-02 | 1.3149 | 1.3149 |