| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 005226 | 2019-12-02 | 0.9170 | 0.9170 |
| 005226 | 2019-11-29 | 0.9165 | 0.9165 |
| 005226 | 2019-11-28 | 0.9173 | 0.9173 |
| 005226 | 2019-11-27 | 0.9177 | 0.9177 |
| 005226 | 2019-11-26 | 0.9160 | 0.9160 |
| 005226 | 2019-11-25 | 0.9129 | 0.9129 |
| 005226 | 2019-11-22 | 0.9162 | 0.9162 |
| 005226 | 2019-11-21 | 0.9196 | 0.9196 |
| 005226 | 2019-11-20 | 0.9199 | 0.9199 |
| 005226 | 2019-11-19 | 0.9266 | 0.9266 |