| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 005226 | 2019-09-30 | 0.9187 | 0.9187 |
| 005226 | 2019-09-27 | 0.9298 | 0.9298 |
| 005226 | 2019-09-26 | 0.9209 | 0.9209 |
| 005226 | 2019-09-25 | 0.9351 | 0.9351 |
| 005226 | 2019-09-24 | 0.9489 | 0.9489 |
| 005226 | 2019-09-23 | 0.9412 | 0.9412 |
| 005226 | 2019-09-20 | 0.9458 | 0.9458 |
| 005226 | 2019-09-19 | 0.9417 | 0.9417 |
| 005226 | 2019-09-18 | 0.9284 | 0.9284 |
| 005226 | 2019-09-17 | 0.9298 | 0.9298 |