产品代码	日期	单位净值	累计净值
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005226	2019-09-12	0.9435	0.9435
005226	2019-09-11	0.9420	0.9420
005226	2019-09-10	0.9485	0.9485
005226	2019-09-09	0.9664	0.9664
005226	2019-09-06	0.9428	0.9428
005226	2019-09-05	0.9425	0.9425
005226	2019-09-04	0.9269	0.9269
005226	2019-09-03	0.9213	0.9213
005226	2019-09-02	0.9062	0.9062