产品代码	日期	单位净值	累计净值
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005226	2019-08-15	0.8581	0.8581
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005226	2019-08-13	0.8432	0.8432
005226	2019-08-12	0.8476	0.8476
005226	2019-08-09	0.8290	0.8290
005226	2019-08-08	0.8356	0.8356
005226	2019-08-07	0.8297	0.8297
005226	2019-08-06	0.8427	0.8427
005226	2019-08-05	0.8526	0.8526