产品代码	日期	单位净值	累计净值
005226	2019-08-02	0.8570	0.8570
005226	2019-08-01	0.8654	0.8654
005226	2019-07-31	0.8646	0.8646
005226	2019-07-30	0.8669	0.8669
005226	2019-07-29	0.8654	0.8654
005226	2019-07-26	0.8638	0.8638
005226	2019-07-25	0.8671	0.8671
005226	2019-07-24	0.8592	0.8592
005226	2019-07-23	0.8488	0.8488
005226	2019-07-22	0.8375	0.8375