| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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| 005226 | 2019-07-18 | 0.8448 | 0.8448 |
| 005226 | 2019-07-17 | 0.8649 | 0.8649 |
| 005226 | 2019-07-16 | 0.8640 | 0.8640 |
| 005226 | 2019-07-15 | 0.8663 | 0.8663 |
| 005226 | 2019-07-12 | 0.8508 | 0.8508 |
| 005226 | 2019-07-11 | 0.8499 | 0.8499 |
| 005226 | 2019-07-10 | 0.8549 | 0.8549 |
| 005226 | 2019-07-09 | 0.8567 | 0.8567 |
| 005226 | 2019-07-08 | 0.8567 | 0.8567 |