| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 005226 | 2019-06-20 | 0.8762 | 0.8762 |
| 005226 | 2019-06-19 | 0.8656 | 0.8656 |
| 005226 | 2019-06-18 | 0.8615 | 0.8615 |
| 005226 | 2019-06-17 | 0.8576 | 0.8576 |
| 005226 | 2019-06-14 | 0.8596 | 0.8596 |
| 005226 | 2019-06-13 | 0.8681 | 0.8681 |
| 005226 | 2019-06-12 | 0.8652 | 0.8652 |
| 005226 | 2019-06-11 | 0.8674 | 0.8674 |
| 005226 | 2019-06-10 | 0.8531 | 0.8531 |
| 005226 | 2019-06-06 | 0.8453 | 0.8453 |