| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 005226 | 2018-11-20 | 0.9075 | 0.9075 |
| 005226 | 2018-11-19 | 0.9171 | 0.9171 |
| 005226 | 2018-11-16 | 0.9127 | 0.9127 |
| 005226 | 2018-11-15 | 0.9118 | 0.9118 |
| 005226 | 2018-11-14 | 0.9049 | 0.9049 |
| 005226 | 2018-11-13 | 0.9039 | 0.9039 |
| 005226 | 2018-11-12 | 0.9024 | 0.9024 |
| 005226 | 2018-11-09 | 0.8924 | 0.8924 |
| 005226 | 2018-11-08 | 0.8951 | 0.8951 |
| 005226 | 2018-11-07 | 0.8996 | 0.8996 |