产品代码	日期	单位净值	累计净值
005226	2018-09-03	0.9557	0.9557
005226	2018-08-31	0.9561	0.9561
005226	2018-08-30	0.9566	0.9566
005226	2018-08-29	0.9640	0.9640
005226	2018-08-28	0.9655	0.9655
005226	2018-08-27	0.9663	0.9663
005226	2018-08-24	0.9537	0.9537
005226	2018-08-23	0.9560	0.9560
005226	2018-08-22	0.9469	0.9469
005226	2018-08-21	0.9548	0.9548