产品代码	日期	单位净值	累计净值
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005226	2018-07-06	0.9419	0.9419
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005226	2018-07-03	0.9507	0.9507
005226	2018-07-02	0.9489	0.9489
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005226	2018-06-28	0.9496	0.9496
005226	2018-06-27	0.9546	0.9546
005226	2018-06-26	0.9633	0.9633