产品代码	日期	单位净值	累计净值
005226	2024-09-24	0.9767	0.9767
005226	2024-09-23	0.9493	0.9493
005226	2024-09-20	0.9532	0.9532
005226	2024-09-19	0.9605	0.9605
005226	2024-09-18	0.9576	0.9576
005226	2024-09-13	0.9496	0.9496
005226	2024-09-12	0.9553	0.9553
005226	2024-09-11	0.9703	0.9703
005226	2024-09-10	0.9563	0.9563
005226	2024-09-09	0.9543	0.9543