基金信息 - 山西证券股份有限公司

基金简称	山证资管日日添利货币	基金代码	001175
基金简称A	山证资管日日添利货币A	基金代码A	001175
基金简称B	山证资管日日添利货币B	基金代码B	001176
基金简称C	山证资管日日添利货币C	基金代码C	001177
基金管理人	山证（上海）资产管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2015年05月14日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	货币市场基金	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
蓝烨	2023年03月14日		2013年07月30日
其他（若有）	山证资管日日添利货币市场基金由山西证券日日添利货币市场基金变更而来。《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当及时报告中国证监会并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

注：山证资管日日添利货币市场基金（基金简称：山证资管日日添利货币，基金代码：001175）根据所收取费用的差异，将基金份额分为A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额，不同份额类别分别制作基金产品资料概要。

投资目标

在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：

1、现金；

2、一年以内（含一年）的银行定期存款、同业存单；

3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券及非金融企业债务融资工具；

4、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；

5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；

6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；

7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。