基金管理人

山证（上海）资产管理有限公司

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金合同生效日

2018年08月25日

上市交易所及上市日期

暂未上市

基金类型

债券型

交易币种

人民币

运作方式

契约型定期开放式、发起式

开放频率

每3个月开放一次；开放期最短不少于5个工作日、最长不超过10个工作日。

基金经理

开始担任本基金基金经理的日期

证券从业日期

蓝烨

2022年08月08日

2013年07月30日

倪伟杰

2024年07月10日

2022年07月28日

其他（若有）

山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金由山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金变更而来，山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金由山西证券裕利债券型证券投资基金转型而来。

《基金合同》生效之日起或发起资金申购本基金份额确认之日起（以较晚者为准）满3年之日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期，本基金不受上述5%的限制，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。