基金信息 - 山西证券股份有限公司

基金简称	山证资管裕睿6个月定开债券	基金代码	007268
基金简称C	山证资管裕睿6个月定开债券C	基金代码C	007269
基金管理人	山证（上海）资产管理有限公司	基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年06月03日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	契约型定期开放式	开放频率	每6个月开放一次；开放期最短不少于5个工作日，最长不超过20个工作日。
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
缪佳	2021年12月10日		2014年08月01日
其他（若有）	山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金由山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金变更而来。《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

注：山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金（基金简称：山证资管裕睿6个月定开债券，基金代码：007268）根据所收取费用的差异，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额，不同份额类别分别制作基金产品资料概要。

投资目标

在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票、权证等资产。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票、权证等资产，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前20个工作日、开放期及开放期结束后20个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述投资品种的投资比例进行调整。