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基金产品
| 选择基金： | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 成立以来收益 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证红利ETF | 指数型 | 2023-11-13 | 1.1083 | 1.1083 | -0.80% | 10.83% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 混合型 | 2025-12-31 | 1.5209 | 1.5209 | -1.20% | 52.09% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 混合型 | 2025-12-31 | 1.8780 | 1.8780 | -2.84% | 19.18% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 混合型 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | -32.54% | 基金终止 | |
| 山证资管改革精选混合A | 混合型 | 2025-12-31 | 1.4229 | 1.4229 | 0.15% | 42.29% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 混合型 | 2025-12-31 | 1.8752 | 1.8752 | -2.83% | 87.52% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 混合型 | 2025-12-31 | 1.4303 | 1.4303 | 0.15% | 21.70% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0775 | 1.0775 | 0.52% | 7.75% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 混合型 | 2025-12-31 | 1.5223 | 1.5223 | -1.19% | 52.23% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 混合型 | 2025-12-31 | 1.0698 | 1.0698 | 0.52% | 6.98% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 混合型 | 2025-12-31 | 0.6060 | 0.6060 | -1.01% | -39.40% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 混合型 | 2025-12-31 | 0.5895 | 0.5895 | -1.02% | -41.05% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1554 | 1.2414 | 0.01% | 25.12% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0801 | 1.2981 | -0.04% | 31.64% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1271 | 1.1271 | 0.01% | 12.71% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0621 | 1.0771 | 0.01% | 7.80% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0631 | 1.3055 | 0.03% | 33.41% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0344 | 1.2417 | -0.01% | 26.53% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0473 | 1.2709 | 0.00% | 29.91% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0777 | 1.0777 | -0.03% | 7.77% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0225 | 1.2059 | 0.02% | 22.27% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0012 | 1.0297 | 0.00% | 2.99% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1481 | 1.1481 | -0.29% | 14.81% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0952 | 1.1252 | 0.03% | 12.79% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1320 | 1.1320 | -0.29% | 13.20% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0615 | 1.0965 | 0.00% | 9.68% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0597 | 1.0917 | 0.01% | 9.20% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1256 | 1.1256 | 0.01% | 12.56% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0787 | 1.0787 | -0.10% | 7.87% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0665 | 1.0665 | -0.10% | 6.65% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0568 | 1.0710 | 0.00% | 7.18% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0872 | 1.0872 | 0.02% | 8.72% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0008 | 1.0383 | 0.00% | 3.87% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0822 | 1.0822 | -0.29% | 8.22% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1168 | 1.1168 | 0.02% | 11.68% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-12-31 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% | 8.07% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 债券型 | 2025-12-31 | 1.1511 | 1.2131 | 0.01% | 22.02% | 正常开放 | |
| 山西证券保本基金A类 | 保本型 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 0.90% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 保本型 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 2.30% | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 货币型 | 2025-12-31 | 0.3043 | 1.054% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 货币型 | 2025-12-31 | 0.3748 | 1.307% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 货币型 | 2025-12-31 | 0.3748 | 1.307% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 货币型 | 2025-12-31 | 0.0968 | 0.324% | 正常开放 |