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基金产品
| 选择基金： | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 成立以来收益 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证红利ETF | 指数型 | 2023-11-13 | 1.1083 | 1.1083 | -0.80% | 10.83% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 混合型 | 2025-09-30 | 1.6583 | 1.6583 | -0.17% | 65.83% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2540 | 1.2540 | 0.77% | 25.40% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 混合型 | 2025-09-30 | 1.6587 | 1.6587 | -0.17% | 65.87% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 混合型 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | -32.54% | 基金终止 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2474 | 1.2474 | 0.77% | 24.74% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4444 | 1.4444 | 0.82% | 44.44% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.6137 | 1.6137 | -2.38% | 61.37% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 0.7324 | 0.7324 | 2.55% | -26.76% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 混合型 | 2025-09-30 | 0.7135 | 0.7135 | 2.54% | -28.65% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0572 | 1.0922 | 0.03% | 9.23% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0055 | 1.0240 | 0.02% | 2.41% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0712 | 1.2892 | 0.04% | 30.55% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1287 | 1.1287 | 0.18% | 12.87% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0549 | 1.2973 | 0.02% | 32.38% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0561 | 1.0711 | 0.01% | 7.19% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1621 | 1.1621 | 0.18% | 16.21% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0317 | 1.1951 | 0.08% | 21.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0514 | 1.0656 | 0.01% | 6.63% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0719 | 1.0719 | 0.05% | 7.19% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0843 | 1.0843 | 0.10% | 8.43% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% | 11.13% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0749 | 1.0749 | 0.02% | 7.49% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1196 | 1.1196 | 0.02% | 11.96% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1470 | 1.1470 | 0.18% | 14.70% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0551 | 1.0871 | 0.03% | 8.72% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0300 | 1.2373 | 0.00% | 26.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0808 | 1.0808 | 0.02% | 8.08% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0956 | 1.0956 | 0.11% | 9.56% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1473 | 1.2093 | 0.01% | 21.62% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1504 | 1.2364 | 0.01% | 24.58% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0417 | 1.2653 | 0.01% | 29.22% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0891 | 1.1191 | 0.05% | 12.16% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 债券型 | 2025-09-30 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | 12.28% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.0090 | 1.0315 | 0.02% | 3.17% | 暂停交易 | |
| 山西证券保本基金C类 | 保本型 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 2.30% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 保本型 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 0.90% | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币E | 货币型 | 2025-09-30 | 0.3534 | 1.248% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 货币型 | 2025-09-30 | 0.3587 | 1.251% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 货币型 | 2025-09-30 | 0.2866 | 0.997% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 货币型 | 2025-09-30 | 0.0749 | 0.260% | 正常开放 |