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基金产品
| 选择基金： | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 成立以来收益 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证红利ETF | 指数型 | 2023-11-13 | 1.1083 | 1.1083 | -0.80% | 10.83% | 基金终止 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 混合型 | 2025-04-02 | 1.0684 | 1.0684 | 0.22% | 6.84% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 混合型 | 2025-04-02 | 1.1664 | 1.1664 | 0.15% | 16.64% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.0951 | 1.0951 | 0.47% | 9.51% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.1687 | 1.1687 | -0.32% | 16.87% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 混合型 | 2025-04-02 | 1.0735 | 1.0735 | 0.21% | 7.35% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 混合型 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | -32.54% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 混合型 | 2025-04-02 | 1.1562 | 1.1562 | 0.16% | 15.62% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 0.6577 | 0.6577 | 0.92% | -34.23% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 0.6427 | 0.6427 | 0.93% | -35.73% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 债券型 | 2025-04-02 | 1.1415 | 1.2275 | 0.02% | 23.62% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-04-02 | 1.1182 | 1.3362 | 0.07% | 36.28% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 债券型 | 2025-04-02 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02% | 11.53% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0458 | 1.0608 | 0.02% | 6.15% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0948 | 1.2828 | 0.23% | 30.66% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0327 | 1.2323 | 0.14% | 25.39% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0443 | 1.2581 | 0.13% | 28.33% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0654 | 1.0654 | 0.07% | 6.54% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0203 | 1.1837 | 0.16% | 19.66% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0026 | 1.0211 | 0.01% | 2.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 债券型 | 2025-04-02 | 1.1033 | 1.1033 | 0.07% | 10.33% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0796 | 1.1096 | 0.06% | 11.18% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0910 | 1.0910 | 0.07% | 9.10% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0854 | 1.0854 | 0.06% | 8.54% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0799 | 1.0799 | 0.05% | 7.99% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% | 4.84% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% | 3.97% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0422 | 1.0564 | 0.02% | 5.70% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | 6.97% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0041 | 1.0266 | 0.02% | 2.67% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 债券型 | 2025-04-02 | 1.1033 | 1.1033 | 0.07% | 10.33% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 债券型 | 2025-04-02 | 1.1027 | 1.1027 | 0.02% | 10.27% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-04-02 | 1.0650 | 1.0650 | 0.02% | 6.50% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 债券型 | 2025-04-02 | 1.1407 | 1.2027 | 0.01% | 20.92% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型 | 2025-04-02 | 1.1098 | 1.1098 | 0.03% | 10.98% | 正常开放 | |
| 山西证券保本基金A类 | 保本型 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 0.90% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 保本型 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 2.30% | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 货币型 | 2025-04-02 | 0.0796 | 0.246% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 货币型 | 2025-04-02 | 0.4388 | 1.586% | 暂停申购 |
| 山证资管日日添利货币A | 货币型 | 2025-04-02 | 0.3704 | 1.323% | 暂停申购 |