您所在的位置：
公募基金部首页
> 基金产品
基金产品
| 选择基金： | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 成立以来收益 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证红利ETF | 指数型 | 2023-11-13 | 1.1083 | 1.1083 | -0.80% | 10.83% | 基金终止 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 混合型 | 2025-08-15 | 1.1200 | 1.1200 | 0.95% | 12.00% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 混合型 | 2025-08-15 | 1.3295 | 1.3295 | 0.20% | 32.95% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 混合型 | 2025-08-15 | 1.2031 | 1.2031 | 0.79% | 20.31% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 混合型 | 2025-08-15 | 1.3109 | 1.3109 | 0.52% | 31.09% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 混合型 | 2025-08-15 | 1.1256 | 1.1256 | 0.94% | 12.56% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 混合型 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | -32.54% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 混合型 | 2025-08-15 | 1.3218 | 1.3218 | 0.20% | 32.18% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 混合型 | 2025-08-15 | 0.7096 | 0.7096 | 1.47% | -29.04% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 混合型 | 2025-08-15 | 0.6918 | 0.6918 | 1.47% | -30.82% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 债券型 | 2025-08-15 | 1.1489 | 1.2349 | 0.00% | 24.42% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0953 | 1.3133 | -0.27% | 33.49% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 债券型 | 2025-08-15 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 12.17% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0552 | 1.0702 | -0.01% | 7.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2025-08-15 | 1.1106 | 1.2986 | -0.02% | 32.54% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0386 | 1.2382 | -0.16% | 26.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0519 | 1.2657 | -0.15% | 29.27% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0733 | 1.0733 | -0.03% | 7.33% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0342 | 1.1976 | -0.15% | 21.29% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0046 | 1.0231 | 0.01% | 2.32% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 债券型 | 2025-08-15 | 1.1372 | 1.1372 | 0.38% | 13.72% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0895 | 1.1195 | -0.03% | 12.20% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 债券型 | 2025-08-15 | 1.1230 | 1.1230 | 0.38% | 12.30% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0570 | 1.0920 | -0.01% | 9.21% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0549 | 1.0869 | -0.01% | 8.70% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型 | 2025-08-15 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 11.84% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0703 | 1.0703 | 0.29% | 7.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0598 | 1.0598 | 0.28% | 5.98% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0508 | 1.0650 | -0.01% | 6.57% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 7.96% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0077 | 1.0302 | 0.02% | 3.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 债券型 | 2025-08-15 | 1.1048 | 1.1048 | 0.37% | 10.48% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 债券型 | 2025-08-15 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 11.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-08-15 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 7.41% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 债券型 | 2025-08-15 | 1.1464 | 1.2084 | -0.01% | 21.52% | 正常开放 | |
| 山西证券保本基金A类 | 保本型 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 0.90% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 保本型 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 2.30% | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 货币型 | 2025-08-15 | 0.3554 | 1.296% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 货币型 | 2025-08-15 | 0.2886 | 1.045% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 货币型 | 2025-08-15 | 0.0886 | 0.313% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 货币型 | 2025-08-15 | 0.3572 | 1.202% | 正常开放 |