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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2021-09-23 1.1275 1.1275 0.27% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券裕盛一年定开 2021-09-17 1.1446 1.1446 -3.72% 暂停交易
山证改革精选 2021-09-23 1.4142 1.4142 -0.35% 正常开放
山证策略精选 2021-09-23 1.6565 1.6565 0.33% 正常开放
山证品质生活基金A 2021-09-23 0.9786 0.9786 -0.58% 正常开放
山证品质生活基金C 2021-09-23 0.9766 0.9766 -0.59% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证超短债基金C 2021-09-23 1.0610 1.1030 0.00% 正常开放
山证超短债基金E 2021-09-23 1.0112 1.0112 0.00% 正常开放
山西证券裕丰一年定期发起式 2021-09-17 1.0156 1.0496 0.05% 暂停交易
山证裕睿6个月定开C 2021-09-17 1.0205 1.1020 0.04% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2021-09-17 1.0304 1.1119 0.05% 暂停交易
山证裕泰3个月定开 2021-09-17 1.0420 1.0920 -0.01% 暂停交易
山证超短债基金A 2021-09-23 1.0699 1.1119 0.00% 正常开放
山证裕利定开债发起式 2021-09-23 1.1191 1.1912 -0.02% 正常开放
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币B 2021-09-23 0.6903 2.541% 正常开放
山证日日添利货币C 2021-09-23 0.2154 0.762% 正常开放
山证日日添利货币A 2021-09-23 0.6311 2.292% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止