| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证红利ETF
[申购赎回清单]
|
2021-09-23 |
1.1275 |
1.1275 |
0.27% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山西证券裕盛一年定开
|
2021-09-17 |
1.1446 |
1.1446 |
-3.72% |
|
暂停交易 |
| 山证改革精选
|
2021-09-23 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.35% |
|
正常开放 |
| 山证策略精选
|
2021-09-23 |
1.6565 |
1.6565 |
0.33% |
|
正常开放 |
| 山证品质生活基金A
|
2021-09-23 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.58% |
|
正常开放 |
| 山证品质生活基金C
|
2021-09-23 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.59% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证超短债基金C
|
2021-09-23 |
1.0610 |
1.1030 |
0.00% |
|
正常开放 |
| 山证超短债基金E
|
2021-09-23 |
1.0112 |
1.0112 |
0.00% |
|
正常开放 |
| 山西证券裕丰一年定期发起式
|
2021-09-17 |
1.0156 |
1.0496 |
0.05% |
|
暂停交易 |
| 山证裕睿6个月定开C
|
2021-09-17 |
1.0205 |
1.1020 |
0.04% |
|
暂停交易 |
| 山证裕睿6个月定开A
|
2021-09-17 |
1.0304 |
1.1119 |
0.05% |
|
暂停交易 |
| 山证裕泰3个月定开
|
2021-09-17 |
1.0420 |
1.0920 |
-0.01% |
|
暂停交易 |
| 山证超短债基金A
|
2021-09-23 |
1.0699 |
1.1119 |
0.00% |
|
正常开放 |
| 山证裕利定开债发起式
|
2021-09-23 |
1.1191 |
1.1912 |
-0.02% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率 |
基金状态 |
| 山证日日添利货币B
|
2021-09-23 |
0.6903 |
2.541% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币C
|
2021-09-23 |
0.2154 |
0.762% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币A
|
2021-09-23 |
0.6311 |
2.292% |
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山西证券保本基金A类
|
2018-05-11 |
1.009 |
1.009 |
0.00% |
|
基金终止 |
| 山西证券保本基金C类
|
2018-05-11 |
1.023 |
1.023 |
0.00% |
|
基金终止 |
