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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-30 | 0.7329 | 0.7329 | -0.76% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-30 | 0.7339 | 0.7339 | -0.76% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-30 | 1.2120 | 1.2120 | 2.32% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-30 | 1.2360 | 1.2360 | 2.32% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-03-30 | 1.2244 | 1.2244 | 1.03% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-30 | 1.4730 | 1.4730 | 0.35% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-03-30 | 2.0257 | 2.0257 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-30 | 1.4758 | 1.4758 | 0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-03-30 | 2.0257 | 2.0257 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-03-30 | 1.2292 | 1.2292 | 1.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-03-30 | 0.5688 | 0.5688 | 0.62% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-03-30 | 0.5530 | 0.5530 | 0.62% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-30 | 1.0722 | 1.0872 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-03-30 | 1.0429 | 1.2815 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-03-30 | 1.1031 | 1.1331 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-30 | 1.0896 | 1.0896 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-30 | 1.0836 | 1.0836 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-03-30 | 1.0907 | 1.3087 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-03-27 | 1.0027 | 1.0312 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-30 | 1.0673 | 1.1023 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-03-30 | 1.1489 | 1.1489 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.0332 | 1.2166 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-30 | 1.0664 | 1.0806 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-30 | 1.0524 | 1.1014 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-03-30 | 1.1246 | 1.1246 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-03-30 | 1.1341 | 1.1341 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.0730 | 1.3154 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-03-30 | 1.1318 | 1.1318 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-30 | 1.0657 | 1.0977 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-03-30 | 1.0315 | 1.2513 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-30 | 1.0967 | 1.0967 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-03-30 | 1.1582 | 1.2202 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-03-30 | 1.1636 | 1.2496 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-03-30 | 1.1346 | 1.1346 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-03-27 | 1.0032 | 1.0407 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-03-30 | 0.3289 | 1.187% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-03-30 | 0.3289 | 1.187% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-03-30 | 0.0838 | 0.206% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-03-30 | 0.2604 | 0.934% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
