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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2021-10-22 1.1985 1.1985 1.16% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券裕盛一年定开 2021-10-22 1.1332 1.1332 0.79% 暂停交易
山证改革精选 2021-10-22 1.4858 1.4858 1.05% 正常开放
山证策略精选 2021-10-22 1.6744 1.6744 0.04% 正常开放
山证品质生活基金A 2021-10-22 1.0048 1.0048 0.67% 正常开放
山证品质生活基金C 2021-10-22 1.0022 1.0022 0.67% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证超短债基金C 2021-10-22 1.0637 1.1057 0.02% 正常开放
山证超短债基金E 2021-10-22 1.0139 1.0139 0.02% 正常开放
山西证券裕丰一年定期发起式 2021-10-22 1.0180 1.0520 0.08% 暂停交易
山证裕睿6个月定开C 2021-10-22 1.0225 1.1040 0.07% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2021-10-22 1.0328 1.1143 0.08% 暂停交易
山证裕泰3个月定开 2021-10-22 1.0438 1.0938 0.08% 暂停交易
山证超短债基金A 2021-10-22 1.0729 1.1149 0.02% 正常开放
山证裕利定开债发起式 2021-10-22 1.1207 1.1928 0.05% 暂停交易
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币B 2021-10-22 0.6627 2.445% 正常开放
山证日日添利货币C 2021-10-22 0.1831 0.668% 正常开放
山证日日添利货币A 2021-10-22 0.5943 2.187% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止