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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-07-01 | 1.0694 | 1.0694 | -0.27% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-07-01 | 1.2193 | 1.2193 | -0.67% | -- | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-07-01 | 1.1097 | 1.1097 | 0.42% | -- | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-07-01 | 1.2145 | 1.2145 | 2.87% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-07-01 | 1.0751 | 1.0751 | -0.27% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-07-01 | 1.2115 | 1.2115 | -0.66% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-07-01 | 0.7095 | 0.7095 | 1.85% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-07-01 | 0.6923 | 0.6923 | 1.87% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-07-01 | 1.1474 | 1.2334 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-07-01 | 1.1201 | 1.3381 | 0.17% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2025-07-01 | 1.1204 | 1.1204 | 0.01% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-07-01 | 1.0535 | 1.0685 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-06-30 | 1.1080 | 1.2960 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-06-30 | 1.0400 | 1.2396 | -0.01% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-06-30 | 1.0528 | 1.2666 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-07-01 | 1.0741 | 1.0741 | 0.05% | -- | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-06-30 | 1.0336 | 1.1970 | 0.00% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-06-30 | 1.0040 | 1.0225 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-07-01 | 1.1091 | 1.1091 | 0.48% | -- | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-07-01 | 1.0899 | 1.1199 | 0.04% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-07-01 | 1.0958 | 1.0958 | 0.48% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-07-01 | 1.0577 | 1.0927 | 0.00% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-07-01 | 1.0555 | 1.0875 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-07-01 | 1.0522 | 1.0522 | -0.04% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-07-01 | 1.0425 | 1.0425 | -0.03% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-07-01 | 1.0493 | 1.0635 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-07-01 | 1.0779 | 1.0779 | 0.03% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-06-30 | 1.0065 | 1.0290 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-07-01 | 1.0778 | 1.0778 | 0.48% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-07-01 | 1.1096 | 1.1096 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-07-01 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2025-07-01 | 1.1454 | 1.2074 | 0.01% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-07-01 | 1.1173 | 1.1173 | 0.03% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-07-01 | 0.1377 | 0.507% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-07-01 | 0.4010 | 1.479% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-07-01 | 0.3325 | 1.226% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
