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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-05-08 | 1.0263 | 1.0263 | -0.72% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-05-08 | 0.9764 | 0.9764 | -0.60% | 正常开放 | |
| 山证改革精选 | 2024-05-08 | 1.1396 | 1.1396 | -0.58% | 正常开放 | |
| 山证策略精选 | 2024-05-08 | 1.0918 | 1.0918 | -0.73% | 正常开放 | |
| 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-05-08 | 1.0240 | 1.0240 | -0.72% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-05-08 | 0.7447 | 0.7447 | -0.19% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-05-08 | 0.9723 | 0.9723 | -0.60% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金A | 2024-05-08 | 0.6566 | 0.6566 | -0.64% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金C | 2024-05-08 | 0.6451 | 0.6451 | -0.63% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证超短债基金A | 2024-05-08 | 1.1224 | 1.2084 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证裕利定开债发起式 | 2024-05-08 | 1.1810 | 1.2931 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证超短债基金E | 2024-05-08 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-05-08 | 1.0247 | 1.0397 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证裕泰3个月定开 | 2024-04-30 | 1.1195 | 1.2525 | -0.07% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开C | 2024-04-30 | 1.0290 | 1.2054 | -0.08% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开A | 2024-04-30 | 1.0398 | 1.2273 | -0.07% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-05-08 | 1.0341 | 1.0341 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕丰一年定期发起式 | 2024-04-30 | 1.0288 | 1.1422 | -0.08% | 暂停交易 | |
| 山西证券汇利一年定开债C | 2024-04-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕享增强发起式A | 2024-05-08 | 1.0666 | 1.0666 | -0.27% | 正常开放 | |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-05-08 | 1.0432 | 1.0732 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式C | 2024-05-08 | 1.0584 | 1.0584 | -0.28% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-05-08 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-05-08 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-05-08 | 1.0157 | 1.0157 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-05-08 | 1.0110 | 1.0110 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-05-08 | 1.0231 | 1.0373 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-05-08 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券汇利一年定开债A | 2024-04-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-05-08 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-05-08 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金C | 2024-05-08 | 1.1257 | 1.1877 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-05-08 | 1.0893 | 1.0893 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币C | 2024-05-08 | 0.1279 | 0.561% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币B | 2024-05-08 | 0.4896 | 1.888% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币A | 2024-05-08 | 0.4187 | 1.633% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
