| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证红利ETF
[申购赎回清单]
|
2021-10-22 |
1.1985 |
1.1985 |
1.16% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山西证券裕盛一年定开
|
2021-10-22 |
1.1332 |
1.1332 |
0.79% |
|
暂停交易 |
| 山证改革精选
|
2021-10-22 |
1.4858 |
1.4858 |
1.05% |
|
正常开放 |
| 山证策略精选
|
2021-10-22 |
1.6744 |
1.6744 |
0.04% |
|
正常开放 |
| 山证品质生活基金A
|
2021-10-22 |
1.0048 |
1.0048 |
0.67% |
|
正常开放 |
| 山证品质生活基金C
|
2021-10-22 |
1.0022 |
1.0022 |
0.67% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证超短债基金C
|
2021-10-22 |
1.0637 |
1.1057 |
0.02% |
|
正常开放 |
| 山证超短债基金E
|
2021-10-22 |
1.0139 |
1.0139 |
0.02% |
|
正常开放 |
| 山西证券裕丰一年定期发起式
|
2021-10-22 |
1.0180 |
1.0520 |
0.08% |
|
暂停交易 |
| 山证裕睿6个月定开C
|
2021-10-22 |
1.0225 |
1.1040 |
0.07% |
|
暂停交易 |
| 山证裕睿6个月定开A
|
2021-10-22 |
1.0328 |
1.1143 |
0.08% |
|
暂停交易 |
| 山证裕泰3个月定开
|
2021-10-22 |
1.0438 |
1.0938 |
0.08% |
|
暂停交易 |
| 山证超短债基金A
|
2021-10-22 |
1.0729 |
1.1149 |
0.02% |
|
正常开放 |
| 山证裕利定开债发起式
|
2021-10-22 |
1.1207 |
1.1928 |
0.05% |
|
暂停交易 |
| 基金名称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率 |
基金状态 |
| 山证日日添利货币B
|
2021-10-22 |
0.6627 |
2.445% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币C
|
2021-10-22 |
0.1831 |
0.668% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币A
|
2021-10-22 |
0.5943 |
2.187% |
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山西证券保本基金A类
|
2018-05-11 |
1.009 |
1.009 |
0.00% |
|
基金终止 |
| 山西证券保本基金C类
|
2018-05-11 |
1.023 |
1.023 |
0.00% |
|
基金终止 |
