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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-08-15 | 1.1200 | 1.1200 | 0.95% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-08-15 | 1.3295 | 1.3295 | 0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-08-15 | 1.2031 | 1.2031 | 0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-08-15 | 1.3109 | 1.3109 | 0.52% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-08-15 | 1.1256 | 1.1256 | 0.94% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-08-15 | 1.3218 | 1.3218 | 0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-08-15 | 0.7096 | 0.7096 | 1.47% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-08-15 | 0.6918 | 0.6918 | 1.47% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-08-15 | 1.1489 | 1.2349 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-08-15 | 1.0953 | 1.3133 | -0.27% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2025-08-15 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-08-15 | 1.0552 | 1.0702 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-08-15 | 1.1106 | 1.2986 | -0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-08-15 | 1.0386 | 1.2382 | -0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-08-15 | 1.0519 | 1.2657 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-08-15 | 1.0733 | 1.0733 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-08-15 | 1.0342 | 1.1976 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-08-15 | 1.0046 | 1.0231 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-08-15 | 1.1372 | 1.1372 | 0.38% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-08-15 | 1.0895 | 1.1195 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-08-15 | 1.1230 | 1.1230 | 0.38% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-08-15 | 1.0570 | 1.0920 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-08-15 | 1.0549 | 1.0869 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-08-15 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-08-15 | 1.0703 | 1.0703 | 0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-08-15 | 1.0598 | 1.0598 | 0.28% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-08-15 | 1.0508 | 1.0650 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-08-15 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-08-15 | 1.0077 | 1.0302 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-08-15 | 1.1048 | 1.1048 | 0.37% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-08-15 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-08-15 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-08-15 | 1.1464 | 1.2084 | -0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2025-08-15 | 0.3554 | 1.296% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-08-15 | 0.2886 | 1.045% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-08-15 | 0.0886 | 0.313% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2025-08-15 | 0.3572 | 1.202% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
