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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-04-02 | 1.0684 | 1.0684 | 0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-04-02 | 1.1664 | 1.1664 | 0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-04-02 | 1.0951 | 1.0951 | 0.47% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-04-02 | 1.1687 | 1.1687 | -0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-04-02 | 1.0735 | 1.0735 | 0.21% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-04-02 | 1.1562 | 1.1562 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-04-02 | 0.6577 | 0.6577 | 0.92% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-04-02 | 0.6427 | 0.6427 | 0.93% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-04-02 | 1.1415 | 1.2275 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-04-02 | 1.1182 | 1.3362 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2025-04-02 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-04-02 | 1.0458 | 1.0608 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-03-28 | 1.0948 | 1.2828 | 0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-03-28 | 1.0327 | 1.2323 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-03-28 | 1.0443 | 1.2581 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-04-02 | 1.0654 | 1.0654 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-03-28 | 1.0203 | 1.1837 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-03-28 | 1.0026 | 1.0211 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-04-02 | 1.1033 | 1.1033 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-04-02 | 1.0796 | 1.1096 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-04-02 | 1.0910 | 1.0910 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-04-02 | 1.0854 | 1.0854 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-04-02 | 1.0799 | 1.0799 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-04-02 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-04-02 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-04-02 | 1.0422 | 1.0564 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-04-02 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-03-28 | 1.0041 | 1.0266 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-04-02 | 1.1033 | 1.1033 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-04-02 | 1.1027 | 1.1027 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-04-02 | 1.0650 | 1.0650 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-04-02 | 1.1407 | 1.2027 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-04-02 | 1.1098 | 1.1098 | 0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-04-02 | 0.0796 | 0.246% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-04-02 | 0.4388 | 1.586% | 暂停申购 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-04-02 | 0.3704 | 1.323% | 暂停申购 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
