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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-09-18 | 1.6302 | 1.6302 | 0.44% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-09-18 | 1.2005 | 1.2005 | -1.40% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-09-18 | 1.6306 | 1.6306 | 0.44% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-09-18 | 1.1944 | 1.1944 | -1.40% | -- | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-09-18 | 1.4523 | 1.4523 | -0.16% | -- | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-09-18 | 1.6700 | 1.6700 | 0.79% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-09-18 | 0.7298 | 0.7298 | 0.37% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-09-18 | 0.7111 | 0.7111 | 0.37% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-09-18 | 1.0573 | 1.0923 | -0.01% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-09-12 | 1.0051 | 1.0236 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-09-18 | 1.0827 | 1.3007 | -0.28% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-09-18 | 1.1247 | 1.1247 | -0.20% | -- | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-09-12 | 1.1095 | 1.2975 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-09-18 | 1.0560 | 1.0710 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-09-18 | 1.1579 | 1.1579 | -0.21% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-09-12 | 1.0329 | 1.1963 | -0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-09-18 | 1.0514 | 1.0656 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-09-18 | 1.0731 | 1.0731 | -0.02% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-09-18 | 1.0804 | 1.0804 | -0.12% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-09-18 | 1.1112 | 1.1112 | -0.01% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-09-18 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-09-18 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-09-18 | 1.1430 | 1.1430 | -0.21% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-09-18 | 1.0552 | 1.0872 | -0.02% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-09-12 | 1.0384 | 1.2380 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-09-18 | 1.0808 | 1.0808 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-09-18 | 1.0914 | 1.0914 | -0.13% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2025-09-18 | 1.1471 | 1.2091 | -0.01% | -- | |
| 山证资管超短债A | 2025-09-18 | 1.1501 | 1.2361 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-09-12 | 1.0520 | 1.2658 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-09-18 | 1.0896 | 1.1196 | -0.01% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2025-09-18 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-09-12 | 1.0084 | 1.0309 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币E | 2025-09-18 | 0.3303 | 1.235% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-09-18 | 0.3290 | 1.236% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-09-18 | 0.2606 | 0.985% | -- |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-09-18 | 0.0612 | 0.256% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
