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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-05-16 | 1.0675 | 1.0675 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-05-16 | 1.1237 | 1.1237 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-05-16 | 1.0879 | 1.0879 | -0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-05-16 | 1.1556 | 1.1556 | 0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-05-16 | 1.0738 | 1.0738 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-05-16 | 1.1130 | 1.1130 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-05-16 | 0.6930 | 0.6930 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-05-16 | 0.6767 | 0.6767 | -0.13% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-05-16 | 1.1449 | 1.2309 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-05-16 | 1.1131 | 1.3311 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2025-05-16 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-05-16 | 1.0499 | 1.0649 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-05-16 | 1.1021 | 1.2901 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-05-16 | 1.0370 | 1.2366 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-05-16 | 1.0492 | 1.2630 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-05-16 | 1.0708 | 1.0708 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-05-16 | 1.0288 | 1.1922 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-05-16 | 1.0033 | 1.0218 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-05-16 | 1.0911 | 1.0911 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-05-16 | 1.0856 | 1.1156 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-05-16 | 1.0785 | 1.0785 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-05-16 | 1.0543 | 1.0893 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-05-16 | 1.0520 | 1.0840 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-05-16 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-05-16 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-05-16 | 1.0460 | 1.0602 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-05-16 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-05-16 | 1.0053 | 1.0278 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-05-16 | 1.0609 | 1.0609 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-05-16 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-05-16 | 1.0695 | 1.0695 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-05-16 | 1.1436 | 1.2056 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-05-16 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-05-16 | 0.0253 | 0.147% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-05-16 | 0.3949 | 1.480% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-05-16 | 0.3264 | 1.228% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
