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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-01-22 | 0.9518 | 0.9518 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-01-22 | 0.9515 | 0.9515 | -0.10% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管改革精选混合C | 2026-01-22 | 1.5320 | 1.5320 | -0.89% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-01-22 | 1.8684 | 1.8684 | 3.22% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-01-22 | 1.3031 | 1.3031 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-01-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-01-22 | 1.5703 | 1.5703 | 0.76% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-01-22 | 1.5684 | 1.5684 | 0.75% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-01-22 | 1.8664 | 1.8664 | 3.22% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-01-22 | 1.5243 | 1.5243 | -0.89% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-01-22 | 1.2921 | 1.2921 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-01-22 | 0.6134 | 0.6134 | -1.24% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-01-22 | 0.5966 | 0.5966 | -1.24% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-01-16 | 1.0014 | 1.0389 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-01-22 | 1.0894 | 1.0894 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-01-22 | 1.0592 | 1.0734 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-01-22 | 1.0676 | 1.0676 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-01-22 | 1.0800 | 1.0800 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-01-22 | 1.1571 | 1.2431 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-01-22 | 1.0839 | 1.3019 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2026-01-22 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-01-22 | 1.0645 | 1.0795 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-01-16 | 1.0643 | 1.3067 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-01-16 | 1.0366 | 1.2439 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-01-16 | 1.0496 | 1.2732 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-01-22 | 1.0254 | 1.0744 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-01-16 | 1.0244 | 1.2078 | 0.18% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-01-16 | 1.0016 | 1.0301 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-01-22 | 1.1571 | 1.1571 | 0.42% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-01-22 | 1.0970 | 1.1270 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-01-22 | 1.1407 | 1.1407 | 0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-01-22 | 1.0623 | 1.0973 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-01-22 | 1.0605 | 1.0925 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-01-22 | 1.1273 | 1.1273 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-01-22 | 1.0907 | 1.0907 | 0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-01-22 | 1.1183 | 1.1183 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-01-22 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-01-22 | 1.1526 | 1.2146 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-01-22 | 0.2710 | 0.976% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-01-22 | 0.3392 | 1.228% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-01-22 | 0.3392 | 1.228% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-01-22 | 0.0746 | 0.238% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
