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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-04-25 | 1.0931 | 1.0931 | -0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-04-25 | 1.1192 | 1.1192 | -0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-04-25 | 1.0725 | 1.0725 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-04-25 | 1.1553 | 1.1553 | -0.69% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-04-25 | 1.0992 | 1.0992 | -0.22% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-04-25 | 1.1089 | 1.1089 | -0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-04-25 | 0.6785 | 0.6785 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-04-25 | 0.6627 | 0.6627 | -0.09% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-04-25 | 1.1433 | 1.2293 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-04-25 | 1.1220 | 1.3400 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2025-04-25 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-04-25 | 1.0482 | 1.0632 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-04-25 | 1.0987 | 1.2867 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-04-25 | 1.0362 | 1.2358 | -0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-04-25 | 1.0482 | 1.2620 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-04-25 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-04-25 | 1.0253 | 1.1887 | -0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-04-25 | 1.0030 | 1.0215 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-04-25 | 1.0919 | 1.0919 | 0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-04-25 | 1.0827 | 1.1127 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-04-25 | 1.0796 | 1.0796 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-04-25 | 1.0529 | 1.0879 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-04-25 | 1.0505 | 1.0825 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-04-25 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-04-25 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-04-25 | 1.0445 | 1.0587 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-04-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-04-25 | 1.0048 | 1.0273 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-04-25 | 1.0913 | 1.0913 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-04-25 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-04-25 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-04-25 | 1.1422 | 1.2042 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-04-25 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-04-25 | 0.0387 | 0.188% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-04-25 | 0.4051 | 1.528% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-04-25 | 0.3366 | 1.274% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
