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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-10-23 | 1.5910 | 1.5910 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-10-23 | 1.1906 | 1.1906 | 0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-10-23 | 1.5919 | 1.5919 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-10-23 | 1.1848 | 1.1848 | 0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-10-23 | 1.2771 | 1.2771 | -1.37% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-10-23 | 1.5580 | 1.5580 | -3.54% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-10-23 | 0.6586 | 0.6586 | -1.36% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-10-23 | 0.6414 | 0.6414 | -1.37% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-10-23 | 1.0578 | 1.0928 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-10-17 | 1.0056 | 1.0241 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-10-23 | 1.0802 | 1.2982 | -0.27% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-10-23 | 1.1190 | 1.1190 | 0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-10-17 | 1.0566 | 1.2990 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-10-23 | 1.0585 | 1.0735 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-10-23 | 1.1523 | 1.1523 | 0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-10-17 | 1.0352 | 1.1986 | 0.18% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-10-23 | 1.0537 | 1.0679 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-10-23 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-10-23 | 1.0765 | 1.0765 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-10-23 | 1.1132 | 1.1132 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-10-23 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-10-23 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-10-23 | 1.1370 | 1.1370 | 0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-10-23 | 1.0558 | 1.0878 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-10-17 | 1.0319 | 1.2392 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-10-23 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-10-23 | 1.0880 | 1.0880 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-10-23 | 1.1486 | 1.2106 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2025-10-23 | 1.1520 | 1.2380 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-10-17 | 1.0438 | 1.2674 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-10-23 | 1.0911 | 1.1211 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2025-10-23 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-10-17 | 1.0093 | 1.0318 | 0.00% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币E | 2025-10-23 | 0.3183 | 1.186% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-10-23 | 0.3187 | 1.186% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-10-23 | 0.2495 | 0.934% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-10-23 | 0.0307 | 0.199% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
