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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-07-03 | 1.0734 | 1.0734 | 0.30% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-07-03 | 1.2125 | 1.2125 | 1.08% | -- | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-07-03 | 1.1152 | 1.1152 | 0.42% | -- | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-07-03 | 1.2011 | 1.2011 | 1.15% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-07-03 | 1.0791 | 1.0791 | 0.30% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-07-03 | 1.2047 | 1.2047 | 1.08% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-07-03 | 0.7003 | 0.7003 | 0.27% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-07-03 | 0.6833 | 0.6833 | 0.28% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-07-03 | 1.1478 | 1.2338 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-07-03 | 1.1207 | 1.3387 | -0.06% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2025-07-03 | 1.1209 | 1.1209 | 0.02% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-07-03 | 1.0541 | 1.0691 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-06-30 | 1.1080 | 1.2960 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-06-30 | 1.0400 | 1.2396 | -0.01% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-06-30 | 1.0528 | 1.2666 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-07-03 | 1.0751 | 1.0751 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-06-30 | 1.0336 | 1.1970 | 0.00% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-06-30 | 1.0040 | 1.0225 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-07-03 | 1.1095 | 1.1095 | 0.14% | -- | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-07-03 | 1.0909 | 1.1209 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-07-03 | 1.0962 | 1.0962 | 0.14% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-07-03 | 1.0579 | 1.0929 | 0.00% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-07-03 | 1.0557 | 1.0877 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-07-03 | 1.0525 | 1.0525 | 0.13% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-07-03 | 1.0427 | 1.0427 | 0.13% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-07-03 | 1.0499 | 1.0641 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-07-03 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-06-30 | 1.0065 | 1.0290 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-07-03 | 1.0782 | 1.0782 | 0.14% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-07-03 | 1.1101 | 1.1101 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-07-03 | 1.0732 | 1.0732 | 0.03% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2025-07-03 | 1.1459 | 1.2079 | 0.02% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-07-03 | 1.1178 | 1.1178 | 0.02% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-07-03 | 0.1268 | 0.509% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-07-03 | 0.3921 | 1.488% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-07-03 | 0.3236 | 1.233% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
