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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-04-01 | 1.0661 | 1.0661 | 0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-04-01 | 1.1646 | 1.1646 | 0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-04-01 | 1.0900 | 1.0900 | 0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-04-01 | 1.1724 | 1.1724 | 2.35% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-04-01 | 1.0712 | 1.0712 | 0.25% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-04-01 | 1.1544 | 1.1544 | 0.18% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-04-01 | 0.6517 | 0.6517 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-04-01 | 0.6368 | 0.6368 | -0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-04-01 | 1.1413 | 1.2273 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-04-01 | 1.1174 | 1.3354 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2025-04-01 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-04-01 | 1.0456 | 1.0606 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-03-28 | 1.0948 | 1.2828 | 0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-03-28 | 1.0327 | 1.2323 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-03-28 | 1.0443 | 1.2581 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-04-01 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-03-28 | 1.0203 | 1.1837 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-03-28 | 1.0026 | 1.0211 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-04-01 | 1.1025 | 1.1025 | 0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-04-01 | 1.0790 | 1.1090 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-04-01 | 1.0902 | 1.0902 | 0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-04-01 | 1.0848 | 1.0848 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-04-01 | 1.0794 | 1.0794 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-04-01 | 1.0481 | 1.0481 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-04-01 | 1.0394 | 1.0394 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-04-01 | 1.0420 | 1.0562 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-04-01 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-03-28 | 1.0041 | 1.0266 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-04-01 | 1.1025 | 1.1025 | 0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-04-01 | 1.1025 | 1.1025 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-04-01 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-04-01 | 1.1406 | 1.2026 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-04-01 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-04-01 | 0.0763 | 0.283% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-04-01 | 0.4455 | 1.628% | 暂停申购 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-04-01 | 0.3584 | 1.366% | 暂停申购 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
