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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-11-20 | 1.2109 | 1.2109 | 0.36% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-11-20 | 1.1250 | 1.1250 | 0.33% | 正常开放 | |
| 山证改革精选 | 2024-11-20 | 1.0770 | 1.0770 | 0.86% | 正常开放 | |
| 山证策略精选 | 2024-11-20 | 1.1110 | 1.1110 | 1.16% | 正常开放 | |
| 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-11-20 | 1.2097 | 1.2097 | 0.36% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-11-20 | 1.1175 | 1.1175 | 0.33% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金A | 2024-11-20 | 0.6477 | 0.6477 | 0.97% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金C | 2024-11-20 | 0.6343 | 0.6343 | 0.97% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证超短债基金A | 2024-11-20 | 1.1330 | 1.2190 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证裕利定开债发起式 | 2024-11-20 | 1.0961 | 1.3141 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证超短债基金E | 2024-11-20 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-11-20 | 1.0365 | 1.0515 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证裕泰3个月定开 | 2024-11-15 | 1.0751 | 1.2631 | 0.15% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开C | 2024-11-15 | 1.0248 | 1.2194 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开A | 2024-11-15 | 1.0359 | 1.2437 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-11-20 | 1.0522 | 1.0522 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券裕丰一年定期发起式 | 2024-11-15 | 1.0520 | 1.1654 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山西证券汇利一年定开债C | 2024-11-15 | 1.0179 | 1.0179 | 0.20% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕享增强发起式A | 2024-11-20 | 1.0882 | 1.0882 | 0.26% | 正常开放 | |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-11-20 | 1.0619 | 1.0919 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式C | 2024-11-20 | 1.0776 | 1.0776 | 0.25% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-11-20 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-11-20 | 1.0417 | 1.0417 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-11-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.14% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-11-20 | 1.0428 | 1.0428 | 0.14% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-11-20 | 1.0337 | 1.0479 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-11-20 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券汇利一年定开债A | 2024-11-15 | 1.0218 | 1.0218 | 0.21% | 暂停交易 | |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-11-20 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-11-20 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金C | 2024-11-20 | 1.1339 | 1.1959 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-11-20 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币C | 2024-11-20 | 0.0752 | 0.262% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币B | 2024-11-20 | 0.4396 | 1.604% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币A | 2024-11-20 | 0.3705 | 1.351% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
