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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-04-03 | 1.0813 | 1.0813 | 1.21% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-04-03 | 1.1514 | 1.1514 | -1.29% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-04-03 | 1.0869 | 1.0869 | -0.75% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-04-03 | 1.1655 | 1.1655 | -0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-04-03 | 1.0866 | 1.0866 | 1.22% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-04-03 | 1.1412 | 1.1412 | -1.30% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-04-03 | 0.6572 | 0.6572 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-04-03 | 0.6421 | 0.6421 | -0.09% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-04-03 | 1.1420 | 1.2280 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-04-03 | 1.1218 | 1.3398 | 0.32% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2025-04-03 | 1.1157 | 1.1157 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-04-03 | 1.0465 | 1.0615 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-04-03 | 1.0970 | 1.2850 | 0.20% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-04-03 | 1.0349 | 1.2345 | 0.21% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-04-03 | 1.0466 | 1.2604 | 0.22% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-04-03 | 1.0674 | 1.0674 | 0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-04-03 | 1.0225 | 1.1859 | 0.22% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-04-03 | 1.0027 | 1.0212 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-04-03 | 1.0985 | 1.0985 | -0.44% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-04-03 | 1.0813 | 1.1113 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-04-03 | 1.0863 | 1.0863 | -0.43% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-04-03 | 1.0871 | 1.0871 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-04-03 | 1.0817 | 1.0817 | 0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-04-03 | 1.0459 | 1.0459 | -0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-04-03 | 1.0372 | 1.0372 | -0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-04-03 | 1.0429 | 1.0571 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-04-03 | 1.0709 | 1.0709 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-04-03 | 1.0042 | 1.0267 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-04-03 | 1.0985 | 1.0985 | -0.44% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-04-03 | 1.1034 | 1.1034 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-04-03 | 1.0662 | 1.0662 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-04-03 | 1.1412 | 1.2032 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-04-03 | 1.1105 | 1.1105 | 0.06% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-04-03 | 0.0639 | 0.238% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-04-03 | 0.4297 | 1.579% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-04-03 | 0.3613 | 1.315% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
