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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-09-03 | 1.5616 | 1.5616 | -0.01% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-09-03 | 1.1519 | 1.1519 | -1.77% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-09-03 | 1.5701 | 1.5701 | -0.05% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-09-03 | 1.1460 | 1.1460 | -1.77% | -- | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-09-03 | 1.2340 | 1.2340 | -2.33% | -- | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-09-03 | 1.6031 | 1.6031 | 1.43% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-09-03 | 0.7638 | 0.7638 | 1.69% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-09-03 | 0.7445 | 0.7445 | 1.69% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-09-03 | 1.0577 | 1.0927 | 0.04% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-08-29 | 1.0049 | 1.0234 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-09-03 | 1.0957 | 1.3137 | 0.48% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-09-03 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | -- | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-09-03 | 1.1098 | 1.2978 | 0.03% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-09-03 | 1.0557 | 1.0707 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-09-03 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-09-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-08-29 | 1.0336 | 1.1970 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-09-03 | 1.0512 | 1.0654 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-09-03 | 1.0740 | 1.0740 | 0.06% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-09-03 | 1.0708 | 1.0708 | -0.11% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-09-03 | 1.1110 | 1.1110 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-09-03 | 1.0747 | 1.0747 | 0.02% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-09-03 | 1.1191 | 1.1191 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-09-03 | 1.1322 | 1.1322 | -0.04% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-09-03 | 1.0556 | 1.0876 | 0.04% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-08-29 | 1.0377 | 1.2373 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-09-03 | 1.0804 | 1.0804 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-09-03 | 1.0816 | 1.0816 | -0.11% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2025-09-03 | 1.1469 | 1.2089 | 0.01% | -- | |
| 山证资管超短债A | 2025-09-03 | 1.1497 | 1.2357 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-08-29 | 1.0511 | 1.2649 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-09-03 | 1.0900 | 1.1200 | 0.04% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2025-09-03 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-08-29 | 1.0080 | 1.0305 | 0.01% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币E | 2025-09-03 | 0.3371 | 1.282% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-09-03 | 0.3411 | 1.287% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-09-03 | 0.2720 | 1.036% | -- |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-09-03 | 0.0737 | 0.305% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
