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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-11-06 | 1.5638 | 1.5638 | 1.57% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-11-06 | 1.2172 | 1.2172 | 0.73% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-11-06 | 1.5643 | 1.5643 | 1.57% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-11-06 | 1.2116 | 1.2116 | 0.73% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-11-06 | 1.3051 | 1.3051 | 3.49% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-11-06 | 1.6895 | 1.6895 | 3.82% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-11-06 | 0.6537 | 0.6537 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-11-06 | 0.6365 | 0.6365 | 0.05% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-11-06 | 1.0597 | 1.0947 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-10-31 | 1.0060 | 1.0245 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-11-06 | 1.0830 | 1.3010 | -0.30% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-11-06 | 1.1278 | 1.1278 | 0.45% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-10-31 | 1.0596 | 1.3020 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-11-06 | 1.0600 | 1.0750 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-11-06 | 1.1614 | 1.1614 | 0.44% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-10-31 | 1.0388 | 1.2022 | 0.26% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-11-06 | 1.0551 | 1.0693 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-11-06 | 1.0767 | 1.0767 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-11-06 | 1.0806 | 1.0806 | 0.42% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-11-06 | 1.1146 | 1.1146 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-11-06 | 1.0783 | 1.0783 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-11-06 | 1.1231 | 1.1231 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-11-06 | 1.1458 | 1.1458 | 0.44% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-11-06 | 1.0578 | 1.0898 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-10-31 | 1.0343 | 1.2416 | 0.17% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-11-06 | 1.0844 | 1.0844 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-11-06 | 1.0922 | 1.0922 | 0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-11-06 | 1.1496 | 1.2116 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2025-11-06 | 1.1532 | 1.2392 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-10-31 | 1.0464 | 1.2700 | 0.18% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-11-06 | 1.0933 | 1.1233 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2025-11-06 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-10-31 | 1.0099 | 1.0324 | 0.01% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币E | 2025-11-06 | 0.3290 | 1.210% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-11-06 | 0.3276 | 1.209% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-11-06 | 0.2584 | 0.957% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-11-06 | 0.0660 | 0.223% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
