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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-06-10 | 1.0638 | 1.0638 | -0.63% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-06-10 | 1.1431 | 1.1431 | -0.49% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-06-10 | 1.0970 | 1.0970 | -0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-06-10 | 1.2209 | 1.2209 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-06-10 | 1.0696 | 1.0696 | -0.63% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-06-10 | 1.1318 | 1.1318 | -0.49% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-06-10 | 0.7177 | 0.7177 | -0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-06-10 | 0.7005 | 0.7005 | -0.19% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-06-10 | 1.1461 | 1.2321 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-06-10 | 1.1158 | 1.3338 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2025-06-10 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-06-10 | 1.0518 | 1.0668 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.1047 | 1.2927 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-06-06 | 1.0388 | 1.2384 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-06-06 | 1.0513 | 1.2651 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-06-10 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.0309 | 1.1943 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-06-06 | 1.0036 | 1.0221 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-06-10 | 1.0959 | 1.0959 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-06-10 | 1.0878 | 1.1178 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-06-10 | 1.0829 | 1.0829 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-06-10 | 1.0560 | 1.0910 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-06-10 | 1.0538 | 1.0858 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-06-10 | 1.0493 | 1.0493 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-06-10 | 1.0398 | 1.0398 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-06-10 | 1.0478 | 1.0620 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-06-10 | 1.0761 | 1.0761 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-06-06 | 1.0059 | 1.0284 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-06-10 | 1.0630 | 1.0630 | -0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-06-10 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-06-10 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-06-10 | 1.1445 | 1.2065 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-06-10 | 1.1156 | 1.1156 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-06-10 | 0.0232 | 0.101% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-06-10 | 0.3827 | 1.427% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-06-10 | 0.3142 | 1.174% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
