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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-08-24 | 0.9184 | 0.9184 | -1.08% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-08-24 | 0.9176 | 0.9176 | -1.08% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-08-24 | 0.9655 | 0.9655 | -0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-08-24 | 0.9646 | 0.9646 | -0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-24 | 0.7267 | 0.7267 | -3.09% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-24 | 0.7240 | 0.7240 | -3.09% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-24 | 1.1450 | 1.1450 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-24 | 1.1346 | 1.1346 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-24 | 1.1728 | 1.2588 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-08-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-24 | 1.1655 | 1.2275 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-24 | 1.1427 | 1.1427 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-24 | 1.0764 | 1.1084 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-24 | 1.0775 | 1.1125 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-21 | 1.0085 | 1.0460 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-21 | 1.0063 | 1.0348 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-24 | 1.1164 | 1.1464 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-24 | 1.0875 | 1.1025 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-24 | 1.0807 | 1.0949 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-24 | 1.1898 | 1.1898 | -0.83% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-24 | 1.1709 | 1.1709 | -0.82% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-24 | 1.1217 | 1.1217 | -0.82% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-21 | 1.0497 | 1.2331 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-24 | 1.0577 | 1.1067 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-24 | 1.1095 | 1.1095 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-24 | 1.1015 | 1.1015 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-21 | 1.0562 | 1.2948 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-21 | 1.0430 | 1.2628 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-24 | 1.0968 | 1.3328 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-21 | 1.0843 | 1.3267 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-24 | 1.5402 | 1.5402 | -0.79% | 暂停申购 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-24 | 1.5406 | 1.5406 | -0.79% | 暂停申购 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-24 | 1.0646 | 1.0646 | -1.61% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-24 | 1.0662 | 1.0662 | -1.62% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-24 | 2.6702 | 2.6702 | -3.66% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-24 | 2.6637 | 2.6637 | -3.67% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-24 | 1.3998 | 1.3998 | 4.20% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-24 | 1.4524 | 1.4524 | 4.21% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-24 | 0.5212 | 0.5212 | -3.71% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-24 | 0.5061 | 0.5061 | -3.69% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-24 | 0.2368 | 0.841% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-24 | 0.3049 | 1.092% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-24 | 0.0697 | 0.146% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-24 | 0.3049 | 1.092% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
