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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-18 | 0.8130 | 0.8130 | 1.38% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-18 | 0.8140 | 0.8140 | 1.38% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-18 | 1.2763 | 1.2763 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-18 | 1.2996 | 1.2996 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-03-18 | 1.2594 | 1.2594 | 0.93% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-18 | 1.4846 | 1.4846 | 1.80% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-03-18 | 1.9574 | 1.9574 | 4.00% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-18 | 1.4872 | 1.4872 | 1.79% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-03-18 | 1.9577 | 1.9577 | 4.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-03-18 | 1.2646 | 1.2646 | 0.93% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-03-18 | 0.5712 | 0.5712 | 1.71% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-03-18 | 0.5553 | 0.5553 | 1.68% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-18 | 1.0699 | 1.0849 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-03-13 | 1.0563 | 1.2799 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-03-18 | 1.1014 | 1.1314 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-18 | 1.0877 | 1.0877 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-18 | 1.0874 | 1.0874 | 0.63% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-03-18 | 1.0886 | 1.3066 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-03-13 | 1.0023 | 1.0308 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-18 | 1.0665 | 1.1015 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-03-18 | 1.1534 | 1.1534 | 0.63% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-03-13 | 1.0305 | 1.2139 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-18 | 1.0642 | 1.0784 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-18 | 1.0393 | 1.0883 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-13 | 1.0695 | 1.0695 | -0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-03-18 | 1.1231 | 1.1231 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-03-18 | 1.1325 | 1.1325 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-03-13 | 1.0711 | 1.3135 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-03-18 | 1.1364 | 1.1364 | 0.63% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-18 | 1.0649 | 1.0969 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-03-13 | 1.0425 | 1.2498 | -0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-18 | 1.0947 | 1.0947 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-13 | 1.0825 | 1.0825 | -0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债C | 2026-03-18 | 1.1568 | 1.2188 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-03-18 | 1.1620 | 1.2480 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-03-18 | 1.1331 | 1.1331 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-03-13 | 1.0027 | 1.0402 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-03-18 | 0.3291 | 1.225% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-03-18 | 0.3291 | 1.225% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-03-18 | 0.0594 | 0.235% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-03-18 | 0.2602 | 0.973% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
