客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-05-13 | 0.9019 | 0.9019 | 3.35% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-05-13 | 0.9037 | 0.9037 | 3.34% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-05-13 | 1.2789 | 1.2789 | -1.04% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-05-13 | 1.3065 | 1.3065 | -0.97% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-05-13 | 1.4190 | 1.4190 | 0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-05-13 | 1.8159 | 1.8159 | 3.14% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-05-13 | 2.9605 | 2.9605 | 3.50% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-05-13 | 1.8206 | 1.8206 | 3.13% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-05-13 | 2.9581 | 2.9581 | 3.50% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-05-13 | 1.4236 | 1.4236 | 0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-05-13 | 0.6264 | 0.6264 | -0.78% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-05-13 | 0.6086 | 0.6086 | -0.77% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-05-13 | 1.0784 | 1.0934 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-05-08 | 1.0474 | 1.2860 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-05-13 | 1.1077 | 1.1377 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-05-13 | 1.0948 | 1.0948 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-05-13 | 1.1432 | 1.1432 | 0.56% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-05-13 | 1.1008 | 1.3188 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-05-08 | 1.0037 | 1.0322 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-05-13 | 1.0708 | 1.1058 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-05-13 | 1.2119 | 1.2119 | 0.57% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-05-08 | 1.0393 | 1.2227 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-05-13 | 1.0723 | 1.0865 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-05-13 | 1.0521 | 1.1011 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-05-13 | 1.1289 | 1.1289 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-05-13 | 1.1386 | 1.1386 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-05-08 | 1.0770 | 1.3194 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-05-13 | 1.1932 | 1.1932 | 0.56% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-05-13 | 1.0693 | 1.1013 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-05-08 | 1.0355 | 1.2553 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-05-13 | 1.1022 | 1.1022 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-05-13 | 1.1616 | 1.2236 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-05-13 | 1.1676 | 1.2536 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-05-13 | 1.1382 | 1.1382 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-05-08 | 1.0048 | 1.0423 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-05-13 | 0.3204 | 1.197% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-05-13 | 0.3204 | 1.197% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-05-13 | 0.0460 | 0.219% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-05-13 | 0.2522 | 0.945% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
