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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-05-28 | 0.9266 | 0.9266 | 2.34% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-05-28 | 0.9288 | 0.9288 | 2.35% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-05-29 | 1.0962 | 1.0962 | -1.55% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-05-29 | 1.1230 | 1.1230 | -1.52% | -- | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-05-29 | 1.3259 | 1.3259 | -4.91% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-05-29 | 1.7996 | 1.7996 | -1.23% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-05-29 | 3.0393 | 3.0393 | -1.58% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-05-29 | 1.8048 | 1.8048 | -1.23% | -- | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-05-29 | 3.0361 | 3.0361 | -1.59% | -- | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-05-29 | 1.3299 | 1.3299 | -4.91% | -- | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-29 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-05-29 | 0.5920 | 0.5920 | -0.19% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-05-29 | 0.5752 | 0.5752 | -0.19% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-05-28 | 1.0815 | 1.0965 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-05-22 | 1.0493 | 1.2879 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-05-28 | 1.1108 | 1.1408 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-05-28 | 1.0975 | 1.0975 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-05-28 | 1.1647 | 1.1647 | 0.85% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-05-29 | 1.1060 | 1.3240 | 0.05% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-05-22 | 1.0042 | 1.0327 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-05-28 | 1.0733 | 1.1083 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-05-28 | 1.2349 | 1.2349 | 0.85% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.0419 | 1.2253 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-05-28 | 1.0753 | 1.0895 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-05-28 | 1.0534 | 1.1024 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-05-28 | 1.1305 | 1.1305 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-05-28 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.0787 | 1.3211 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-05-28 | 1.2157 | 1.2157 | 0.85% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-05-28 | 1.0719 | 1.1039 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-05-22 | 1.0371 | 1.2569 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-05-28 | 1.1050 | 1.1050 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-05-29 | 1.1632 | 1.2252 | 0.02% | -- | |
| 山证资管超短债A | 2026-05-29 | 1.1693 | 1.2553 | 0.01% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2026-05-29 | 1.1399 | 1.1399 | 0.02% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-05-22 | 1.0053 | 1.0428 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-05-29 | 0.3273 | 1.196% | -- |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-05-29 | 0.3273 | 1.196% | -- |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-05-29 | 0.0567 | 0.211% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-05-29 | 0.2591 | 0.944% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
