| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证红利ETF
[申购赎回清单]
|
2022-06-28 |
1.2124 |
1.2124 |
0.42% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证策略精选
|
2022-06-28 |
1.3965 |
1.3965 |
0.66% |
|
正常开放 |
| 山证改革精选
|
2022-06-28 |
1.2728 |
1.2728 |
0.72% |
|
正常开放 |
| 山西证券裕盛一年定开
|
2022-06-24 |
0.9658 |
0.9658 |
1.18% |
|
暂停交易 |
| 山证品质生活基金A
|
2022-06-28 |
0.9026 |
0.9026 |
0.36% |
|
正常开放 |
| 山证品质生活基金C
|
2022-06-28 |
0.8964 |
0.8964 |
0.35% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率 |
基金状态 |
| 山证日日添利货币B
|
2022-06-28 |
0.5413 |
1.952% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币A
|
2022-06-28 |
0.4713 |
1.698% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币C
|
2022-06-28 |
0.1917 |
0.681% |
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山西证券保本基金A类
|
2018-05-11 |
1.009 |
1.009 |
0.00% |
|
基金终止 |
| 山西证券保本基金C类
|
2018-05-11 |
1.023 |
1.023 |
0.00% |
|
基金终止 |
