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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-06-26 | 0.9701 | 0.9701 | -3.99% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-06-26 | 0.9674 | 0.9674 | -3.99% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-06-26 | 1.1417 | 1.1417 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-06-26 | 1.1317 | 1.1317 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-06-26 | 1.1701 | 1.2561 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-06-26 | 1.1636 | 1.2256 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-06-26 | 1.1404 | 1.1404 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-06-26 | 1.0728 | 1.1048 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-06-26 | 1.0741 | 1.1091 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-06-26 | 1.0067 | 1.0442 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-06-26 | 1.0051 | 1.0336 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-06-26 | 1.1119 | 1.1419 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-06-26 | 1.0838 | 1.0988 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-06-26 | 1.0774 | 1.0916 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-06-26 | 1.2654 | 1.2654 | -1.29% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-06-26 | 1.2456 | 1.2456 | -1.29% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-06-26 | 1.1933 | 1.1933 | -1.29% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-06-26 | 1.0446 | 1.2280 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-06-26 | 1.0536 | 1.1026 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-06-26 | 1.1063 | 1.1063 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-06-26 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-06-26 | 1.0520 | 1.2906 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-06-26 | 1.0394 | 1.2592 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-06-26 | 1.0888 | 1.3248 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-06-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-06-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-06-26 | 1.0811 | 1.3235 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-06-26 | 1.8324 | 1.8324 | -3.95% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-06-26 | 1.8278 | 1.8278 | -3.95% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-06-26 | 1.2468 | 1.2468 | -3.28% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-06-26 | 1.2500 | 1.2500 | -3.28% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-06-26 | 3.3616 | 3.3616 | -5.90% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-06-26 | 3.3566 | 3.3566 | -5.90% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-06-26 | 1.0087 | 1.0087 | -3.86% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-06-26 | 1.0350 | 1.0350 | -3.84% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-06-26 | 0.6259 | 0.6259 | -3.51% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-06-26 | 0.6081 | 0.6081 | -3.52% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-06-26 | 0.2429 | 0.885% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-06-26 | 0.3111 | 1.138% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-06-26 | 0.0426 | 0.156% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-06-26 | 0.3111 | 1.138% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
