客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-12 | 0.7682 | 0.7682 | 2.74% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-12 | 0.7655 | 0.7655 | 2.74% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-12 | 1.1442 | 1.1442 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-12 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-12 | 1.1720 | 1.2580 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-12 | 1.1649 | 1.2269 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-12 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-12 | 1.0755 | 1.1075 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-12 | 1.0767 | 1.1117 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-07 | 1.0080 | 1.0455 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-07 | 1.0060 | 1.0345 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-12 | 1.1153 | 1.1453 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-12 | 1.0864 | 1.1014 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-12 | 1.0797 | 1.0939 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-12 | 1.2037 | 1.2037 | 0.43% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-12 | 1.1846 | 1.1846 | 0.42% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-12 | 1.1348 | 1.1348 | 0.42% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-07 | 1.0482 | 1.2316 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-12 | 1.0571 | 1.1061 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-12 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-12 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-07 | 1.0554 | 1.2940 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-07 | 1.0423 | 1.2621 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-12 | 1.0949 | 1.3309 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-12 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-07 | 1.0828 | 1.3252 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-12 | 1.5479 | 1.5479 | 0.07% | 暂停申购 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-12 | 1.5485 | 1.5485 | 0.06% | 暂停申购 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-12 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-12 | 1.1469 | 1.1469 | -0.74% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-12 | 1.1489 | 1.1489 | -0.74% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-12 | 2.6525 | 2.6525 | 4.73% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-12 | 2.6465 | 2.6465 | 4.72% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-12 | 1.2552 | 1.2552 | 1.35% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-12 | 1.2963 | 1.2963 | 1.42% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-12 | 0.5538 | 0.5538 | 1.56% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-12 | 0.5377 | 0.5377 | 1.53% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-12 | 0.2299 | 0.840% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-12 | 0.2979 | 1.094% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-12 | 0.0423 | 0.122% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-12 | 0.2979 | 1.094% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
