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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-07-31 | 0.6690 | 0.6690 | 4.51% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-07-31 | 0.6668 | 0.6668 | 4.51% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-07-31 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-07-31 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-07-31 | 1.1713 | 1.2573 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-07-31 | 1.1644 | 1.2264 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-07-31 | 1.1414 | 1.1414 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-07-31 | 1.0746 | 1.1066 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-07-31 | 1.0758 | 1.1108 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-07-31 | 1.0078 | 1.0453 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-07-31 | 1.0058 | 1.0343 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-07-31 | 1.1144 | 1.1444 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-07-31 | 1.0852 | 1.1002 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-07-31 | 1.0786 | 1.0928 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-07-31 | 1.1934 | 1.1934 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-07-31 | 1.1747 | 1.1747 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-07-31 | 1.1253 | 1.1253 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-07-31 | 1.0475 | 1.2309 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-07-31 | 1.0562 | 1.1052 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-07-31 | 1.1074 | 1.1074 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-07-31 | 1.0996 | 1.0996 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-07-31 | 1.0545 | 1.2931 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-07-31 | 1.0414 | 1.2612 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-07-31 | 1.0930 | 1.3290 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-07-31 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-07-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-07-31 | 1.0826 | 1.3250 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-07-31 | 1.5651 | 1.5651 | 0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-07-31 | 1.5658 | 1.5658 | 0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-31 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-07-31 | 1.0600 | 1.0600 | 6.75% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-07-31 | 1.0621 | 1.0621 | 6.75% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-07-31 | 2.1570 | 2.1570 | 6.58% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-07-31 | 2.1525 | 2.1525 | 6.58% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-07-31 | 1.0881 | 1.0881 | 4.11% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-07-31 | 1.1227 | 1.1227 | 4.14% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-07-31 | 0.4790 | 0.4790 | 2.33% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-07-31 | 0.4652 | 0.4652 | 2.31% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-07-31 | 0.2320 | 0.856% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-07-31 | 0.3003 | 1.108% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-07-31 | 0.0312 | 0.124% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-07-31 | 0.3003 | 1.108% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
