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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-02 | 0.8668 | 0.8668 | -2.19% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-02 | 0.8660 | 0.8660 | -2.19% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管改革精选混合C | 2026-03-02 | 1.3777 | 1.3777 | -2.80% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-03-02 | 2.0387 | 2.0387 | 1.90% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-02 | 1.5976 | 1.5976 | 8.08% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-02 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-02 | 1.5524 | 1.5524 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-02 | 1.5500 | 1.5500 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-03-02 | 2.0378 | 2.0378 | 1.91% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-03-02 | 1.3716 | 1.3716 | -2.79% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-02 | 1.5715 | 1.5715 | 8.07% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-03-02 | 0.5587 | 0.5587 | -3.32% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-03-02 | 0.5431 | 0.5431 | -3.35% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-02-27 | 1.0024 | 1.0399 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-02 | 1.0932 | 1.0932 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-02 | 1.0627 | 1.0769 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-02 | 1.0738 | 1.0738 | 0.13% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-02 | 1.0868 | 1.0868 | 0.14% | 暂停申购 | |
| 山证资管超短债A | 2026-03-02 | 1.1607 | 1.2467 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-03-02 | 1.0883 | 1.3063 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-03-02 | 1.1319 | 1.1319 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-02 | 1.0684 | 1.0834 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-02-27 | 1.0692 | 1.3116 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-02-27 | 1.0415 | 1.2488 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-02-27 | 1.0551 | 1.2787 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-02 | 1.0459 | 1.0949 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-02-27 | 1.0289 | 1.2123 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-02-27 | 1.0021 | 1.0306 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-03-02 | 1.1626 | 1.1626 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-03-02 | 1.1004 | 1.1304 | 0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-03-02 | 1.1456 | 1.1456 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-02 | 1.0651 | 1.1001 | 0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-02 | 1.0635 | 1.0955 | 0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-03-02 | 1.1308 | 1.1308 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-02 | 1.0962 | 1.0962 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-03-02 | 1.1215 | 1.1215 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-02 | 1.0863 | 1.0863 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-03-02 | 1.1556 | 1.2176 | 0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-03-02 | 0.2778 | 1.028% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-03-02 | 0.3457 | 1.279% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-03-02 | 0.3457 | 1.279% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-03-02 | 0.0884 | 0.313% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
