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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-04-24 | 0.9807 | 0.9807 | 0.56% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-04-24 | 0.9676 | 0.9676 | 1.66% | 正常开放 | |
| 山证改革精选 | 2024-04-24 | 1.0914 | 1.0914 | 1.03% | 正常开放 | |
| 山证策略精选 | 2024-04-24 | 1.0384 | 1.0384 | 1.16% | 正常开放 | |
| 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-04-24 | 0.9788 | 0.9788 | 0.57% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-04-24 | 0.7254 | 0.7254 | 1.10% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-04-24 | 0.9638 | 0.9638 | 1.66% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金A | 2024-04-24 | 0.6277 | 0.6277 | 0.93% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金C | 2024-04-24 | 0.6168 | 0.6168 | 0.93% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证超短债基金A | 2024-04-24 | 1.1220 | 1.2080 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证裕利定开债发起式 | 2024-04-24 | 1.1813 | 1.2934 | -0.11% | 暂停交易 | |
| 山证超短债基金E | 2024-04-24 | 1.0983 | 1.0983 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-04-24 | 1.0238 | 1.0388 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证裕泰3个月定开 | 2024-04-24 | 1.1213 | 1.2543 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证裕睿6个月定开C | 2024-04-19 | 1.0298 | 1.2062 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开A | 2024-04-19 | 1.0404 | 1.2279 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-04-24 | 1.0339 | 1.0339 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山西证券裕丰一年定期发起式 | 2024-04-19 | 1.0306 | 1.1440 | 0.27% | 暂停交易 | |
| 山西证券汇利一年定开债C | 2024-04-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕享增强发起式A | 2024-04-24 | 1.0502 | 1.0502 | 0.39% | 正常开放 | |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-04-24 | 1.0434 | 1.0734 | -0.19% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式C | 2024-04-24 | 1.0423 | 1.0423 | 0.39% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-04-24 | 1.0888 | 1.0888 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金C | 2024-04-24 | 1.1255 | 1.1875 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-04-24 | 1.0089 | 1.0089 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-04-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-04-24 | 1.0222 | 1.0364 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-04-24 | 1.0463 | 1.0463 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券汇利一年定开债A | 2024-04-19 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-04-24 | 1.0839 | 1.0839 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-04-24 | 1.0434 | 1.0434 | -0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币C | 2024-04-24 | 0.1487 | 0.547% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币B | 2024-04-24 | 0.5153 | 1.891% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币A | 2024-04-24 | 0.4471 | 1.637% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
