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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-09 | 0.9056 | 0.9056 | -0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-09 | 0.9046 | 0.9046 | -0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-09 | 0.9562 | 0.9562 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-09 | 0.9552 | 0.9552 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-09 | 0.7635 | 0.7635 | 0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-09 | 0.7605 | 0.7605 | 0.78% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-09 | 1.1460 | 1.1460 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-09 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-09 | 1.1737 | 1.2597 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-09 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-09 | 1.1662 | 1.2282 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-09 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-09 | 1.0771 | 1.1091 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-09 | 1.0783 | 1.1133 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-09-04 | 1.0090 | 1.0465 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-09-04 | 1.0066 | 1.0351 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-09 | 1.1171 | 1.1471 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-09 | 1.0892 | 1.1042 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-09 | 1.0824 | 1.0966 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-09 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-09 | 1.1767 | 1.1767 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-09 | 1.1274 | 1.1274 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-09-04 | 1.0509 | 1.2343 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-09 | 1.0579 | 1.1069 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-09 | 1.1107 | 1.1107 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-09 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-09-04 | 1.0571 | 1.2957 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-09-04 | 1.0437 | 1.2635 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-09 | 1.0979 | 1.3339 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-09-04 | 1.0859 | 1.3283 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-04 | 1.5391 | 1.5391 | -0.68% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-04 | 1.5393 | 1.5393 | -0.68% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-09 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-09 | 1.0676 | 1.0676 | -1.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-09 | 1.0690 | 1.0690 | -1.01% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-09 | 2.8841 | 2.8841 | 1.13% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-09 | 2.8763 | 2.8763 | 1.13% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-09 | 1.3165 | 1.3165 | 1.98% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-09 | 1.3712 | 1.3712 | 2.04% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-09 | 0.5231 | 0.5231 | 0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-09 | 0.5078 | 0.5078 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-09 | 0.2309 | 0.850% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-09 | 0.2992 | 1.102% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-09 | 0.0433 | 0.159% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-09 | 0.2992 | 1.102% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
