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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-02 | 0.9152 | 0.9152 | -0.64% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-02 | 0.9143 | 0.9143 | -0.64% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-02 | 0.9562 | 0.9562 | -0.28% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-02 | 0.9553 | 0.9553 | -0.28% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-02 | 0.7283 | 0.7283 | -1.19% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-02 | 0.7255 | 0.7255 | -1.20% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-02 | 1.1454 | 1.1454 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-02 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-02 | 1.1732 | 1.2592 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-02 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-02 | 1.1658 | 1.2278 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-02 | 1.1430 | 1.1430 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-02 | 1.0762 | 1.1082 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-02 | 1.0774 | 1.1124 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-28 | 1.0087 | 1.0462 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-28 | 1.0065 | 1.0350 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-02 | 1.1163 | 1.1463 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-02 | 1.0883 | 1.1033 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-02 | 1.0815 | 1.0957 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-02 | 1.1927 | 1.1927 | -0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-02 | 1.1736 | 1.1736 | -0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-02 | 1.1244 | 1.1244 | -0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-28 | 1.0497 | 1.2331 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-02 | 1.0572 | 1.1062 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-02 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-02 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-28 | 1.0557 | 1.2943 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-28 | 1.0424 | 1.2622 | -0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-02 | 1.0966 | 1.3326 | -0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-02 | 1.0020 | 1.0020 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-02 | 1.0015 | 1.0015 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-28 | 1.0851 | 1.3275 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-28 | 1.5497 | 1.5497 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-28 | 1.5499 | 1.5499 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-02 | 1.0515 | 1.0515 | -0.85% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-02 | 1.0530 | 1.0530 | -0.86% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-02 | 2.6842 | 2.6842 | -1.20% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-02 | 2.6772 | 2.6772 | -1.20% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-02 | 1.3238 | 1.3238 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-02 | 1.3761 | 1.3761 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-02 | 0.5143 | 0.5143 | -0.64% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-02 | 0.4992 | 0.4992 | -0.64% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-02 | 0.2312 | 0.852% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-02 | 0.2993 | 1.104% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-02 | 0.0409 | 0.167% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-02 | 0.2993 | 1.104% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
