客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-05-21 | 0.8598 | 0.8598 | -2.92% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-05-21 | 0.8616 | 0.8616 | -2.93% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-05-21 | 1.1017 | 1.1017 | -3.16% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-05-21 | 1.1276 | 1.1276 | -3.14% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-05-21 | 1.5255 | 1.5255 | 2.94% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-05-21 | 1.7669 | 1.7669 | -2.93% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-05-21 | 2.6947 | 2.6947 | -5.01% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-05-21 | 1.7718 | 1.7718 | -2.92% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-05-21 | 2.6922 | 2.6922 | -5.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-05-21 | 1.5303 | 1.5303 | 2.93% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-05-21 | 0.5971 | 0.5971 | 0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-05-21 | 0.5801 | 0.5801 | 0.26% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-05-21 | 1.0798 | 1.0948 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-05-15 | 1.0484 | 1.2870 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-05-21 | 1.1088 | 1.1388 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-05-21 | 1.0960 | 1.0960 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-05-21 | 1.1324 | 1.1324 | -0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-05-21 | 1.1022 | 1.3202 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-05-15 | 1.0039 | 1.0324 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-05-21 | 1.0713 | 1.1063 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-05-21 | 1.2007 | 1.2007 | -0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-05-15 | 1.0408 | 1.2242 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-05-21 | 1.0736 | 1.0878 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-05-21 | 1.0529 | 1.1019 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-05-21 | 1.1297 | 1.1297 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-05-21 | 1.1395 | 1.1395 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-05-15 | 1.0777 | 1.3201 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-05-21 | 1.1821 | 1.1821 | -0.80% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-05-21 | 1.0699 | 1.1019 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-05-15 | 1.0363 | 1.2561 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-05-21 | 1.1034 | 1.1034 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-05-21 | 1.1622 | 1.2242 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-05-21 | 1.1683 | 1.2543 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-05-21 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-05-15 | 1.0050 | 1.0425 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-05-21 | 0.3248 | 1.187% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-05-21 | 0.3248 | 1.187% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-05-21 | 0.0540 | 0.197% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-05-21 | 0.2564 | 0.934% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
