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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-10-19 | 0.8404 | 0.8404 | -1.04% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-10-19 | 0.8391 | 0.8391 | -1.05% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-10-19 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-10-19 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-10-19 | 0.6067 | 0.6067 | -1.30% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-10-19 | 0.6039 | 0.6039 | -1.31% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-10-19 | 1.1498 | 1.1498 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-10-19 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-10-19 | 1.1769 | 1.2629 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-10-19 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-10-19 | 1.1689 | 1.2309 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-10-19 | 1.1463 | 1.1463 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-10-19 | 1.0818 | 1.1138 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-10-19 | 1.0829 | 1.1179 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-16 | 1.0104 | 1.0479 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-16 | 1.0076 | 1.0361 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-10-19 | 1.1219 | 1.1519 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-10-19 | 1.0951 | 1.1101 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-10-19 | 1.0879 | 1.1021 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-10-19 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-10-19 | 1.1399 | 1.1399 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-10-19 | 1.0924 | 1.0924 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-16 | 1.0576 | 1.2410 | 0.27% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-10-19 | 1.0620 | 1.1110 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-10-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-10-19 | 1.1152 | 1.1152 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-10-19 | 1.1068 | 1.1068 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-19 | 1.0481 | 1.2987 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-19 | 1.0361 | 1.2659 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-10-19 | 1.1040 | 1.3400 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-10-19 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-10-19 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-16 | 1.0898 | 1.3322 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-19 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-10-19 | 0.9586 | 0.9586 | 4.96% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-10-19 | 0.9592 | 0.9592 | 4.96% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-10-19 | 2.1465 | 2.1465 | -1.77% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-10-19 | 2.1392 | 2.1392 | -1.78% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-10-19 | 1.1059 | 1.1059 | 0.93% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-10-19 | 1.1561 | 1.1561 | 0.94% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-10-16 | 0.4809 | 0.4809 | -0.41% | 暂停交易 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-10-16 | 0.4666 | 0.4666 | -0.41% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-10-19 | 0.2398 | 0.846% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-10-19 | 0.3077 | 1.098% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-10-19 | 0.0749 | 0.157% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-10-19 | 0.3077 | 1.098% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
