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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-16 | 0.9174 | 0.9174 | 1.80% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-16 | 0.9163 | 0.9163 | 1.79% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-16 | 0.9546 | 0.9546 | 0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-16 | 0.9535 | 0.9535 | 0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-16 | 0.7704 | 0.7704 | 2.13% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-16 | 0.7673 | 0.7673 | 2.14% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-16 | 1.1465 | 1.1465 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-16 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-16 | 1.1740 | 1.2600 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-16 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-16 | 1.1664 | 1.2284 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-16 | 1.1437 | 1.1437 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-16 | 1.0772 | 1.1092 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-16 | 1.0784 | 1.1134 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-09-11 | 1.0092 | 1.0467 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-09-11 | 1.0068 | 1.0353 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-16 | 1.1173 | 1.1473 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-16 | 1.0900 | 1.1050 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-16 | 1.0831 | 1.0973 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-16 | 1.1964 | 1.1964 | 0.59% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-16 | 1.1770 | 1.1770 | 0.59% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-16 | 1.1278 | 1.1278 | 0.59% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-09-11 | 1.0512 | 1.2346 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-16 | 1.0580 | 1.1070 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-16 | 1.1112 | 1.1112 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-16 | 1.1030 | 1.1030 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-09-11 | 1.0572 | 1.2958 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-09-11 | 1.0436 | 1.2634 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-16 | 1.0978 | 1.3338 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-09-11 | 1.0867 | 1.3291 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-11 | 1.5392 | 1.5392 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-11 | 1.5394 | 1.5394 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-16 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-16 | 1.0162 | 1.0162 | 0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-16 | 1.0175 | 1.0175 | 0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-16 | 2.9526 | 2.9526 | 4.88% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-16 | 2.9443 | 2.9443 | 4.88% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-16 | 1.2975 | 1.2975 | 3.88% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-16 | 1.3533 | 1.3533 | 3.90% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-16 | 0.5319 | 0.5319 | 2.01% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-16 | 0.5162 | 0.5162 | 2.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-16 | 0.2321 | 0.846% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-16 | 0.3006 | 1.098% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-16 | 0.0457 | 0.156% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-16 | 0.3006 | 1.098% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
