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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-13 | 0.8160 | 0.8160 | -1.60% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-13 | 0.8170 | 0.8170 | -1.60% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-13 | 1.3176 | 1.3176 | -4.45% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-13 | 1.3407 | 1.3407 | -4.43% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-03-13 | 1.2889 | 1.2889 | -2.59% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-13 | 1.4778 | 1.4778 | -0.53% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-03-13 | 1.9789 | 1.9789 | -0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-13 | 1.4803 | 1.4803 | -0.52% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-03-13 | 1.9794 | 1.9794 | -0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-03-13 | 1.2944 | 1.2944 | -2.59% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-13 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-03-13 | 0.5468 | 0.5468 | -0.91% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-03-13 | 0.5317 | 0.5317 | -0.91% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-13 | 1.0696 | 1.0846 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-03-13 | 1.0563 | 1.2799 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-03-13 | 1.1009 | 1.1309 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-13 | 1.0873 | 1.0873 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-13 | 1.0855 | 1.0855 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-03-13 | 1.0886 | 1.3066 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-03-13 | 1.0023 | 1.0308 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-13 | 1.0660 | 1.1010 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-03-13 | 1.1515 | 1.1515 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-03-13 | 1.0305 | 1.2139 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-13 | 1.0639 | 1.0781 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-13 | 1.0397 | 1.0887 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-13 | 1.0695 | 1.0695 | -0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-03-13 | 1.1227 | 1.1227 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-03-13 | 1.1320 | 1.1320 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-03-13 | 1.0711 | 1.3135 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-03-13 | 1.1346 | 1.1346 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-13 | 1.0643 | 1.0963 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-03-13 | 1.0425 | 1.2498 | -0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-13 | 1.0942 | 1.0942 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-13 | 1.0825 | 1.0825 | -0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债C | 2026-03-13 | 1.1564 | 1.2184 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-03-13 | 1.1616 | 1.2476 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-03-13 | 1.1327 | 1.1327 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-03-13 | 1.0027 | 1.0402 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-03-13 | 0.3396 | 1.240% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-03-13 | 0.3396 | 1.240% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-03-13 | 0.0714 | 0.252% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-03-13 | 0.2722 | 0.988% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
