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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-09 | 0.8477 | 0.8477 | 0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-09 | 0.8468 | 0.8468 | 0.17% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管改革精选混合C | 2026-03-09 | 1.3017 | 1.3017 | -1.21% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-03-09 | 1.8679 | 1.8679 | -3.43% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-09 | 1.4607 | 1.4607 | 0.45% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-09 | 1.4912 | 1.4912 | -0.89% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-09 | 1.4887 | 1.4887 | -0.90% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-03-09 | 1.8673 | 1.8673 | -3.42% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-03-09 | 1.2961 | 1.2961 | -1.20% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-09 | 1.4363 | 1.4363 | 0.45% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-03-09 | 0.5530 | 0.5530 | -1.21% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-03-09 | 0.5375 | 0.5375 | -1.23% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-03-06 | 1.0025 | 1.0400 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-09 | 1.0937 | 1.0937 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-09 | 1.0634 | 1.0776 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-06 | 1.0720 | 1.0720 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-06 | 1.0850 | 1.0850 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债A | 2026-03-09 | 1.1612 | 1.2472 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-03-09 | 1.0881 | 1.3061 | -0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2026-03-09 | 1.1324 | 1.1324 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-09 | 1.0690 | 1.0840 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-03-06 | 1.0705 | 1.3129 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-03-06 | 1.0427 | 1.2500 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-03-06 | 1.0563 | 1.2799 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-09 | 1.0461 | 1.0951 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-03-06 | 1.0305 | 1.2139 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-03-06 | 1.0022 | 1.0307 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-03-09 | 1.1485 | 1.1485 | -0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-03-09 | 1.1002 | 1.1302 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-03-09 | 1.1316 | 1.1316 | -0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-09 | 1.0652 | 1.1002 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-09 | 1.0636 | 1.0956 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-03-09 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-09 | 1.0827 | 1.0827 | -0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-03-09 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-09 | 1.0868 | 1.0868 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-03-09 | 1.1560 | 1.2180 | -0.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-03-09 | 0.2714 | 0.995% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-03-09 | 0.3394 | 1.246% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-03-09 | 0.3394 | 1.246% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-03-09 | 0.0795 | 0.271% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
