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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-04-17 | 0.7786 | 0.7786 | 1.57% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-04-17 | 0.7799 | 0.7799 | 1.56% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-04-17 | 1.2223 | 1.2223 | -0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-04-17 | 1.2469 | 1.2469 | -0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-04-17 | 1.3003 | 1.3003 | -0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-04-17 | 1.5808 | 1.5808 | 0.84% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-04-17 | 2.5524 | 2.5524 | 5.13% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-04-17 | 1.5843 | 1.5843 | 0.83% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-04-17 | 2.5516 | 2.5516 | 5.13% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-04-17 | 1.3050 | 1.3050 | -0.26% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-04-17 | 0.6139 | 0.6139 | -1.46% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-04-17 | 0.5967 | 0.5967 | -1.45% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-04-17 | 1.0756 | 1.0906 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-04-17 | 1.0464 | 1.2850 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-04-17 | 1.1057 | 1.1357 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-04-17 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-04-17 | 1.1138 | 1.1138 | 0.78% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-04-17 | 1.0987 | 1.3167 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-04-17 | 1.0031 | 1.0316 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-04-17 | 1.0689 | 1.1039 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-04-17 | 1.1804 | 1.1804 | 0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-04-17 | 1.0378 | 1.2212 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-04-17 | 1.0696 | 1.0838 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-04-17 | 1.0510 | 1.1000 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-04-17 | 1.1269 | 1.1269 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-04-17 | 1.1365 | 1.1365 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-04-17 | 1.0754 | 1.3178 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-04-17 | 1.1626 | 1.1626 | 0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-04-17 | 1.0674 | 1.0994 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-04-17 | 1.0347 | 1.2545 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-04-17 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-04-17 | 1.1602 | 1.2222 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-04-17 | 1.1658 | 1.2518 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-04-17 | 1.1367 | 1.1367 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-04-17 | 1.0038 | 1.0413 | 0.01% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-04-17 | 0.3301 | 1.217% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-04-17 | 0.3301 | 1.217% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-04-17 | 0.0653 | 0.237% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-04-17 | 0.2615 | 0.964% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
