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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-05-06 | 0.8180 | 0.8180 | 4.94% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-05-06 | 0.8196 | 0.8196 | 4.96% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-05-06 | 1.2494 | 1.2494 | 5.49% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-05-06 | 1.2749 | 1.2749 | 5.49% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-05-06 | 1.3117 | 1.3117 | 2.07% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-05-06 | 1.6728 | 1.6728 | 1.54% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-05-06 | 2.5395 | 2.5395 | 1.81% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-05-06 | 1.6770 | 1.6770 | 1.55% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-05-06 | 2.5377 | 2.5377 | 1.79% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-05-06 | 1.3161 | 1.3161 | 2.06% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-06 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-05-06 | 0.6136 | 0.6136 | 1.09% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-05-06 | 0.5962 | 0.5962 | 1.07% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-05-06 | 1.0776 | 1.0926 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-04-30 | 1.0474 | 1.2860 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-05-06 | 1.1063 | 1.1363 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-05-06 | 1.0938 | 1.0938 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-05-06 | 1.1162 | 1.1162 | 0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-05-06 | 1.0977 | 1.3157 | -0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-04-30 | 1.0036 | 1.0321 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-05-06 | 1.0697 | 1.1047 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-05-06 | 1.1832 | 1.1832 | 0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-04-30 | 1.0392 | 1.2226 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-05-06 | 1.0715 | 1.0857 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-05-06 | 1.0515 | 1.1005 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-05-06 | 1.1283 | 1.1283 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-05-06 | 1.1380 | 1.1380 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-04-30 | 1.0766 | 1.3190 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-05-06 | 1.1651 | 1.1651 | 0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-05-06 | 1.0682 | 1.1002 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-04-30 | 1.0355 | 1.2553 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-05-06 | 1.1011 | 1.1011 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-05-06 | 1.1611 | 1.2231 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-05-06 | 1.1669 | 1.2529 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-05-06 | 1.1377 | 1.1377 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-04-30 | 1.0045 | 1.0420 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-05-06 | 0.3279 | 1.202% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-05-06 | 0.3279 | 1.202% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-05-06 | 0.0663 | 0.227% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-05-06 | 0.2584 | 0.948% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
