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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-07-23 | 0.7234 | 0.7234 | -1.43% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-07-23 | 0.7211 | 0.7211 | -1.44% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-07-23 | 1.1429 | 1.1429 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-07-23 | 1.1327 | 1.1327 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-07-23 | 1.1710 | 1.2570 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-07-23 | 1.1641 | 1.2261 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-07-23 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-07-23 | 1.0732 | 1.1052 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-07-23 | 1.0745 | 1.1095 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-07-17 | 1.0073 | 1.0448 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-07-17 | 1.0055 | 1.0340 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-07-23 | 1.1132 | 1.1432 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-07-23 | 1.0846 | 1.0996 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-07-23 | 1.0780 | 1.0922 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-07-23 | 1.2127 | 1.2127 | -0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-07-23 | 1.1937 | 1.1937 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-07-23 | 1.1434 | 1.1434 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-07-17 | 1.0454 | 1.2288 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-07-23 | 1.0548 | 1.1038 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-07-23 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-07-23 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-07-17 | 1.0523 | 1.2909 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-07-17 | 1.0395 | 1.2593 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-07-23 | 1.0913 | 1.3273 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-07-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-07-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-07-17 | 1.0820 | 1.3244 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-07-23 | 1.6267 | 1.6267 | -0.75% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-07-23 | 1.6257 | 1.6257 | -0.71% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-23 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-07-23 | 1.0997 | 1.0997 | -0.38% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-07-23 | 1.1020 | 1.1020 | -0.39% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-07-23 | 2.5286 | 2.5286 | -1.33% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-07-23 | 2.5237 | 2.5237 | -1.33% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-07-23 | 1.0648 | 1.0648 | 2.23% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-07-23 | 1.0986 | 1.0986 | 2.25% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-07-23 | 0.5340 | 0.5340 | -1.64% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-07-23 | 0.5187 | 0.5187 | -1.63% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-07-23 | 0.2302 | 0.854% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-07-23 | 0.2984 | 1.106% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-07-23 | 0.0269 | 0.125% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-07-23 | 0.2984 | 1.106% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
