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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-06-22 | 0.9725 | 0.9725 | -0.99% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-06-22 | 0.9699 | 0.9699 | -1.00% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-06-22 | 1.1414 | 1.1414 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-06-22 | 1.1314 | 1.1314 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-06-22 | 1.1698 | 1.2558 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-06-22 | 1.1633 | 1.2253 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-06-22 | 1.1402 | 1.1402 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-06-22 | 1.0721 | 1.1041 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-06-22 | 1.0734 | 1.1084 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-06-18 | 1.0064 | 1.0439 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-06-18 | 1.0049 | 1.0334 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-06-22 | 1.1112 | 1.1412 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-06-22 | 1.0834 | 1.0984 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-06-22 | 1.0770 | 1.0912 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-06-22 | 1.2833 | 1.2833 | 0.54% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-06-22 | 1.2632 | 1.2632 | 0.54% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-06-22 | 1.2102 | 1.2102 | 0.54% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.0442 | 1.2276 | 0.20% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-06-22 | 1.0530 | 1.1020 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-06-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-06-22 | 1.1060 | 1.1060 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-06-22 | 1.0984 | 1.0984 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.0514 | 1.2900 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.0389 | 1.2587 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-06-22 | 1.0886 | 1.3246 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-06-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-06-18 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.0808 | 1.3232 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-06-22 | 1.8686 | 1.8686 | 2.10% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-06-22 | 1.8640 | 1.8640 | 2.09% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-06-22 | 1.3093 | 1.3093 | -3.12% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-06-22 | 1.3128 | 1.3128 | -3.11% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-06-22 | 3.5259 | 3.5259 | 0.49% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-06-22 | 3.5209 | 3.5209 | 0.48% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-06-22 | 1.1493 | 1.1493 | 4.81% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-06-22 | 1.1785 | 1.1785 | 4.81% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-06-22 | 0.6193 | 0.6193 | 1.41% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-06-22 | 0.6017 | 0.6017 | 1.40% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-06-22 | 0.2676 | 0.895% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-06-22 | 0.3365 | 1.148% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-06-22 | 0.0742 | 0.161% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-06-22 | 0.3365 | 1.148% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
