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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-08-27 | 0.9375 | 0.9375 | 1.64% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-08-27 | 0.9367 | 0.9367 | 1.64% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-08-27 | 0.9636 | 0.9636 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-08-27 | 0.9627 | 0.9627 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-27 | 0.7520 | 0.7520 | 3.04% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-27 | 0.7491 | 0.7491 | 3.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-27 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-27 | 1.1344 | 1.1344 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-27 | 1.1728 | 1.2588 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-08-27 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-27 | 1.1655 | 1.2275 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-27 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-27 | 1.0756 | 1.1076 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-27 | 1.0768 | 1.1118 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-21 | 1.0085 | 1.0460 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-21 | 1.0063 | 1.0348 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-27 | 1.1157 | 1.1457 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-27 | 1.0873 | 1.1023 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-27 | 1.0805 | 1.0947 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-27 | 1.2010 | 1.2010 | 0.72% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-27 | 1.1818 | 1.1818 | 0.72% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-27 | 1.1322 | 1.1322 | 0.72% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-21 | 1.0497 | 1.2331 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-27 | 1.0567 | 1.1057 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-27 | 1.1093 | 1.1093 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-27 | 1.1012 | 1.1012 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-21 | 1.0562 | 1.2948 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-21 | 1.0430 | 1.2628 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-27 | 1.0961 | 1.3321 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-27 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-27 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-21 | 1.0843 | 1.3267 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-27 | 1.5520 | 1.5520 | 0.11% | 暂停申购 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-27 | 1.5522 | 1.5522 | 0.10% | 暂停申购 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-27 | 1.0860 | 1.0860 | 3.33% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-27 | 1.0877 | 1.0877 | 3.33% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-27 | 2.7909 | 2.7909 | 4.84% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-27 | 2.7840 | 2.7840 | 4.84% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-27 | 1.3660 | 1.3660 | 1.40% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-27 | 1.4178 | 1.4178 | 1.41% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-27 | 0.5329 | 0.5329 | 1.85% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-27 | 0.5174 | 0.5174 | 1.85% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-27 | 0.2341 | 0.845% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-27 | 0.3023 | 1.097% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-27 | 0.0492 | 0.153% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-27 | 0.3023 | 1.097% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
