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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-02-12 | 0.9169 | 0.9169 | 0.68% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-02-12 | 0.9163 | 0.9163 | 0.68% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管改革精选混合C | 2026-02-12 | 1.4779 | 1.4779 | 0.43% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-02-12 | 1.9843 | 1.9843 | 4.98% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-02-12 | 1.3591 | 1.3591 | 0.55% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-02-12 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-02-12 | 1.5389 | 1.5389 | 1.03% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-02-12 | 1.5369 | 1.5369 | 1.03% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-02-12 | 1.9828 | 1.9828 | 4.98% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-02-12 | 1.4709 | 1.4709 | 0.42% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-02-12 | 1.3377 | 1.3377 | 0.53% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-02-12 | 0.6022 | 0.6022 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-02-12 | 0.5856 | 0.5856 | -0.19% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-02-06 | 1.0019 | 1.0394 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-02-12 | 1.0921 | 1.0921 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-02-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-02-12 | 1.0615 | 1.0757 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-02-12 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-02-12 | 1.0850 | 1.0850 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-02-12 | 1.1594 | 1.2454 | 0.02% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-02-12 | 1.0884 | 1.3064 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2026-02-12 | 1.1308 | 1.1308 | 0.02% | 暂停申购 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-02-12 | 1.0670 | 1.0820 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-02-06 | 1.0672 | 1.3096 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-02-06 | 1.0392 | 1.2465 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-02-06 | 1.0525 | 1.2761 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-02-12 | 1.0481 | 1.0971 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-02-06 | 1.0273 | 1.2107 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-02-06 | 1.0019 | 1.0304 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-02-12 | 1.1572 | 1.1572 | 0.26% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-02-12 | 1.0997 | 1.1297 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-02-12 | 1.1405 | 1.1405 | 0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-02-12 | 1.0643 | 1.0993 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-02-12 | 1.0626 | 1.0946 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-02-12 | 1.1294 | 1.1294 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-02-12 | 1.0906 | 1.0906 | 0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-02-12 | 1.1203 | 1.1203 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-02-12 | 1.0853 | 1.0853 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-02-12 | 1.1546 | 1.2166 | 0.02% | 暂停申购 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-02-12 | 0.2748 | 1.003% | 暂停申购 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-02-12 | 0.3419 | 1.253% | 暂停申购 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-02-12 | 0.3419 | 1.253% | 暂停申购 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-02-12 | 0.0711 | 0.264% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
