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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-07-15 | 0.8247 | 0.8247 | -3.34% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-07-15 | 0.8222 | 0.8222 | -3.34% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-07-15 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-07-15 | 1.1323 | 1.1323 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-07-15 | 1.1706 | 1.2566 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-07-15 | 1.1639 | 1.2259 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-07-15 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-07-15 | 1.0722 | 1.1042 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-07-15 | 1.0734 | 1.1084 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-07-10 | 1.0071 | 1.0446 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-07-10 | 1.0054 | 1.0339 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-07-15 | 1.1121 | 1.1421 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-07-15 | 1.0841 | 1.0991 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-07-15 | 1.0776 | 1.0918 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-07-15 | 1.2340 | 1.2340 | -0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-07-15 | 1.2147 | 1.2147 | -0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-07-15 | 1.1636 | 1.1636 | -0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-07-10 | 1.0449 | 1.2283 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-07-15 | 1.0536 | 1.1026 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-07-15 | 1.1065 | 1.1065 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-07-15 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-07-10 | 1.0522 | 1.2908 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-07-10 | 1.0394 | 1.2592 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-07-15 | 1.0897 | 1.3257 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-07-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-07-15 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-07-10 | 1.0816 | 1.3240 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-07-15 | 1.6713 | 1.6713 | -1.29% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-07-15 | 1.6698 | 1.6698 | -1.29% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-15 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-07-15 | 1.2193 | 1.2193 | -0.46% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-07-15 | 1.2220 | 1.2220 | -0.46% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-07-15 | 3.0208 | 3.0208 | -0.91% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-07-15 | 3.0153 | 3.0153 | -0.91% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-07-15 | 0.9781 | 0.9781 | -3.49% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-07-15 | 1.0082 | 1.0082 | -3.48% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-07-15 | 0.5981 | 0.5981 | -0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-07-15 | 0.5810 | 0.5810 | -0.33% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-07-15 | 0.2346 | 0.854% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-07-15 | 0.3028 | 1.106% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-07-15 | 0.0420 | 0.129% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-07-15 | 0.3028 | 1.106% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
