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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-11-13 | 0.8021 | 0.8021 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-11-13 | 0.8006 | 0.8006 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-11-13 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-11-13 | 0.9264 | 0.9264 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-11-13 | 0.4933 | 0.4933 | -4.44% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-11-13 | 0.4908 | 0.4908 | -4.44% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-11-13 | 1.1479 | 1.1479 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-11-13 | 1.1370 | 1.1370 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-11-13 | 1.1749 | 1.2609 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-11-13 | 1.0130 | 1.0130 | -0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-11-13 | 1.1666 | 1.2286 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-11-13 | 1.1442 | 1.1442 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-11-13 | 1.0829 | 1.1149 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-11-13 | 1.0838 | 1.1188 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-11-13 | 1.0118 | 1.0493 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-11-13 | 1.0087 | 1.0372 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-11-13 | 1.1208 | 1.1508 | -0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-11-13 | 1.0891 | 1.1041 | -0.18% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-11-13 | 1.0819 | 1.0961 | -0.18% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-11-13 | 1.1588 | 1.1588 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-11-13 | 1.1393 | 1.1393 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-11-13 | 1.0920 | 1.0920 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-11-13 | 1.0558 | 1.2392 | -0.47% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-11-13 | 1.0600 | 1.1090 | -0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-11-13 | 1.1129 | 1.1129 | -0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-11-13 | 1.1043 | 1.1043 | -0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-11-13 | 1.0445 | 1.2951 | -0.42% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-11-13 | 1.0323 | 1.2621 | -0.42% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-11-13 | 1.1047 | 1.3407 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-11-13 | 1.0018 | 1.0018 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-11-13 | 1.0009 | 1.0009 | -0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-11-13 | 1.0337 | 1.3301 | -0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-11-13 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-11-13 | 1.1409 | 1.1409 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-11-13 | 1.1412 | 1.1412 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-11-13 | 1.5883 | 1.5883 | -7.58% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-11-13 | 1.5823 | 1.5823 | -7.58% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-11-13 | 1.0061 | 1.0061 | -2.13% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-11-13 | 1.0535 | 1.0535 | -2.09% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-11-13 | 0.4660 | 0.4660 | -0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-11-13 | 0.4519 | 0.4519 | -0.79% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-11-13 | 0.2278 | 0.845% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-11-13 | 0.2965 | 1.098% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-11-13 | 0.0297 | 0.151% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-11-13 | 0.2965 | 1.098% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
