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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-10-30 | 0.8079 | 0.8079 | -1.45% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-10-30 | 0.8066 | 0.8066 | -1.45% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-10-30 | 0.9280 | 0.9280 | -0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-10-30 | 0.9268 | 0.9268 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-10-30 | 0.5207 | 0.5207 | -4.00% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-10-30 | 0.5182 | 0.5182 | -4.00% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-10-30 | 1.1492 | 1.1492 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-10-30 | 1.1383 | 1.1383 | -0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-10-30 | 1.1767 | 1.2627 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-10-30 | 1.0126 | 1.0126 | -0.26% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-10-30 | 1.1685 | 1.2305 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-10-30 | 1.1460 | 1.1460 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-10-30 | 1.0813 | 1.1133 | -0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-10-30 | 1.0823 | 1.1173 | -0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-30 | 1.0112 | 1.0487 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-30 | 1.0082 | 1.0367 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-10-30 | 1.1204 | 1.1504 | -0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-10-30 | 1.0937 | 1.1087 | -0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-10-30 | 1.0865 | 1.1007 | -0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-10-30 | 1.1588 | 1.1588 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-10-30 | 1.1395 | 1.1395 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-10-30 | 1.0921 | 1.0921 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-30 | 1.0565 | 1.2399 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-10-30 | 1.0615 | 1.1105 | -0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-10-30 | 1.1146 | 1.1146 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-10-30 | 1.1061 | 1.1061 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-30 | 1.0466 | 1.2972 | -0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-30 | 1.0345 | 1.2643 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-10-30 | 1.1045 | 1.3405 | -0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-10-30 | 1.0033 | 1.0033 | -0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-10-30 | 1.0025 | 1.0025 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-30 | 1.0356 | 1.3320 | -0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-30 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-10-30 | 1.0592 | 1.0592 | -3.46% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-10-30 | 1.0597 | 1.0597 | -3.46% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-10-30 | 1.6567 | 1.6567 | -7.83% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-10-30 | 1.6508 | 1.6508 | -7.83% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-10-30 | 0.9721 | 0.9721 | -3.21% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-10-30 | 1.0165 | 1.0165 | -3.20% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-10-30 | 0.4677 | 0.4677 | -0.70% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-10-30 | 0.4536 | 0.4536 | -0.70% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-10-30 | 0.2301 | 0.847% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-10-30 | 0.2984 | 1.099% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-10-30 | 0.0338 | 0.149% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-10-30 | 0.2984 | 1.099% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
