客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-12 | 0.8303 | 0.8303 | -1.65% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-12 | 0.8293 | 0.8293 | -1.66% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管改革精选混合C | 2026-03-12 | 1.3288 | 1.3288 | -1.20% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-03-12 | 1.9843 | 1.9843 | -0.38% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-12 | 1.4029 | 1.4029 | -1.83% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-12 | 1.4881 | 1.4881 | -1.07% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-12 | 1.4857 | 1.4857 | -1.07% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-03-12 | 1.9838 | 1.9838 | -0.37% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-03-12 | 1.3232 | 1.3232 | -1.19% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-12 | 1.3790 | 1.3790 | -1.85% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-03-12 | 0.5518 | 0.5518 | -2.28% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-03-12 | 0.5366 | 0.5366 | -2.26% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-03-06 | 1.0025 | 1.0400 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-12 | 1.0941 | 1.0941 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-12 | 1.0637 | 1.0779 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-06 | 1.0720 | 1.0720 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-06 | 1.0850 | 1.0850 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债A | 2026-03-12 | 1.1614 | 1.2474 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-03-12 | 1.0886 | 1.3066 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2026-03-12 | 1.1326 | 1.1326 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-12 | 1.0694 | 1.0844 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-03-06 | 1.0705 | 1.3129 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-03-06 | 1.0427 | 1.2500 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-03-06 | 1.0563 | 1.2799 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-12 | 1.0394 | 1.0884 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-03-06 | 1.0305 | 1.2139 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-03-06 | 1.0022 | 1.0307 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-03-12 | 1.1521 | 1.1521 | -0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-03-12 | 1.1008 | 1.1308 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-03-12 | 1.1352 | 1.1352 | -0.26% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-12 | 1.0658 | 1.1008 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-12 | 1.0641 | 1.0961 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-03-12 | 1.1318 | 1.1318 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-12 | 1.0861 | 1.0861 | -0.26% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-03-12 | 1.1225 | 1.1225 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-12 | 1.0871 | 1.0871 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-03-12 | 1.1563 | 1.2183 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-03-12 | 0.2665 | 0.988% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-03-12 | 0.3342 | 1.239% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-03-12 | 0.3342 | 1.239% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-03-12 | 0.0628 | 0.253% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
