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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-04-09 0.7470 0.7470 -1.07% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-04-09 0.7481 0.7481 -1.08% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管精选行业混合发起式A 2026-04-09 1.2590 1.2590 -0.79% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-04-09 1.2841 1.2841 -0.78% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-04-09 1.2529 1.2529 -0.75% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式C 2026-04-09 1.5145 1.5145 0.48% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
山证资管策略精选混合A 2026-04-09 2.3246 2.3246 2.39% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式A 2026-04-09 1.5177 1.5177 0.48% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-04-09 2.3241 2.3241 2.38% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-04-09 1.2577 1.2577 -0.75% 正常开放
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-04-09 1.0028 1.0028 0.00% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-04-09 0.5952 0.5952 -0.87% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-04-09 0.5786 0.5786 -0.86% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-04-09 1.0742 1.0892 0.01% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-04-03 1.0437 1.2823 0.07% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-04-09 1.1037 1.1337 -0.03% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-04-09 1.0916 1.0916 0.02% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-04-09 1.0942 1.0942 0.06% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-04-09 1.0938 1.3118 0.02% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-04-03 1.0028 1.0313 0.01% 暂停交易
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-04-09 1.0674 1.1024 -0.02% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-04-09 1.1598 1.1598 0.05% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-04-09 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-04-03 1.0350 1.2184 0.17% 暂停交易
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-04-09 1.0683 1.0825 0.01% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式A 2026-04-09 1.0513 1.1003 -0.02% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管90天滚动持有短债C 2026-04-09 1.1261 1.1261 0.02% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 2026-04-09 1.1356 1.1356 0.02% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-04-03 1.0741 1.3165 0.10% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-04-09 1.1424 1.1424 0.05% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-04-09 1.0659 1.0979 -0.02% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-04-03 1.0322 1.2520 0.07% 暂停交易
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-04-09 1.0987 1.0987 0.02% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
山证资管超短债C 2026-04-09 1.1595 1.2215 0.01% 正常开放
山证资管超短债A 2026-04-09 1.1650 1.2510 0.01% 正常开放
山证资管超短债E 2026-04-09 1.1359 1.1359 0.01% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-04-03 1.0034 1.0409 0.02% 暂停交易
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币B 2026-04-09 0.3340 1.238% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-04-09 0.3340 1.238% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-04-09 0.0810 0.263% 正常开放
山证资管日日添利货币A 2026-04-09 0.2649 0.985% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止