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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-20 | 0.7653 | 0.7653 | -2.89% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-20 | 0.7663 | 0.7663 | -2.88% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-20 | 1.1993 | 1.1993 | -1.32% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-20 | 1.2219 | 1.2219 | -1.28% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-03-20 | 1.1960 | 1.1960 | -1.71% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-20 | 1.4775 | 1.4775 | 0.59% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-03-20 | 1.9866 | 1.9866 | 2.34% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-20 | 1.4802 | 1.4802 | 0.59% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-03-20 | 1.9869 | 1.9869 | 2.34% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-03-20 | 1.2009 | 1.2009 | -1.71% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-03-20 | 0.5459 | 0.5459 | -1.99% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-03-20 | 0.5308 | 0.5308 | -1.99% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-20 | 1.0705 | 1.0855 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-03-20 | 1.0572 | 1.2808 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-03-20 | 1.1016 | 1.1316 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-20 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-20 | 1.0857 | 1.0857 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-03-20 | 1.0887 | 1.3067 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-03-20 | 1.0025 | 1.0310 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-20 | 1.0665 | 1.1015 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-03-20 | 1.1514 | 1.1514 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-03-20 | 1.0316 | 1.2150 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-20 | 1.0647 | 1.0789 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-20 | 1.0520 | 1.1010 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-20 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-03-20 | 1.1236 | 1.1236 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-03-20 | 1.1329 | 1.1329 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-03-20 | 1.0719 | 1.3143 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-03-20 | 1.1344 | 1.1344 | 0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-20 | 1.0649 | 1.0969 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-03-20 | 1.0433 | 1.2506 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-20 | 1.0951 | 1.0951 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-20 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债C | 2026-03-20 | 1.1571 | 1.2191 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-03-20 | 1.1623 | 1.2483 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-03-20 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-03-20 | 1.0030 | 1.0405 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-03-20 | 0.3275 | 1.216% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-03-20 | 0.3275 | 1.216% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-03-20 | 0.0544 | 0.227% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-03-20 | 0.2587 | 0.963% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
