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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-10-20 | 0.8413 | 0.8413 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-10-20 | 0.8401 | 0.8401 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-10-20 | 0.9369 | 0.9369 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-10-20 | 0.9356 | 0.9356 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-10-20 | 0.6058 | 0.6058 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-10-20 | 0.6030 | 0.6030 | -0.15% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-10-20 | 1.1503 | 1.1503 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-10-20 | 1.1394 | 1.1394 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-10-20 | 1.1774 | 1.2634 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-10-20 | 1.0143 | 1.0143 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-10-20 | 1.1693 | 1.2313 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-10-20 | 1.1468 | 1.1468 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-10-20 | 1.0826 | 1.1146 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-10-20 | 1.0837 | 1.1187 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-16 | 1.0104 | 1.0479 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-16 | 1.0076 | 1.0361 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-10-20 | 1.1228 | 1.1528 | 0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-10-20 | 1.0958 | 1.1108 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-10-20 | 1.0886 | 1.1028 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-10-20 | 1.1598 | 1.1598 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-10-20 | 1.1407 | 1.1407 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-10-20 | 1.0931 | 1.0931 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-16 | 1.0576 | 1.2410 | 0.27% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-10-20 | 1.0625 | 1.1115 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-10-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-10-20 | 1.1157 | 1.1157 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-10-20 | 1.1073 | 1.1073 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-20 | 1.0483 | 1.2989 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-20 | 1.0363 | 1.2661 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-10-20 | 1.1054 | 1.3414 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-10-20 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-10-20 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-16 | 1.0898 | 1.3322 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-20 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-10-20 | 1.0098 | 1.0098 | 5.34% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-10-20 | 1.0105 | 1.0105 | 5.35% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-10-20 | 2.1531 | 2.1531 | 0.31% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-10-20 | 2.1458 | 2.1458 | 0.31% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-10-20 | 1.0987 | 1.0987 | -0.65% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-10-20 | 1.1485 | 1.1485 | -0.66% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-10-20 | 0.4844 | 0.4844 | 0.73% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-10-20 | 0.4699 | 0.4699 | 0.71% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-10-20 | 0.2318 | 0.851% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-10-20 | 0.3001 | 1.103% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-10-20 | 0.0458 | 0.170% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-10-20 | 0.3001 | 1.103% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
