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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-23 | 0.7302 | 0.7302 | -4.59% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-23 | 0.7311 | 0.7311 | -4.59% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-27 | 1.1845 | 1.1845 | 3.16% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-27 | 1.2080 | 1.2080 | 3.18% | -- | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-03-27 | 1.2119 | 1.2119 | 0.68% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-27 | 1.4678 | 1.4678 | 0.34% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-03-27 | 2.0208 | 2.0208 | 1.19% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-27 | 1.4706 | 1.4706 | 0.34% | -- | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-03-27 | 2.0208 | 2.0208 | 1.19% | -- | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-03-27 | 1.2167 | 1.2167 | 0.67% | -- | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-27 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-03-27 | 0.5653 | 0.5653 | 4.78% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-03-27 | 0.5496 | 0.5496 | 4.79% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-23 | 1.0705 | 1.0855 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-03-20 | 1.0572 | 1.2808 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-03-23 | 1.1017 | 1.1317 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-23 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-23 | 1.0818 | 1.0818 | -0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.0900 | 1.3080 | 0.03% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-03-20 | 1.0025 | 1.0310 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-23 | 1.0664 | 1.1014 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-03-23 | 1.1471 | 1.1471 | -0.37% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-03-20 | 1.0316 | 1.2150 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-23 | 1.0648 | 1.0790 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-23 | 1.0519 | 1.1009 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-20 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-03-23 | 1.1237 | 1.1237 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-03-23 | 1.1331 | 1.1331 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-03-23 | 1.0720 | 1.3144 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-03-23 | 1.1301 | 1.1301 | -0.38% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-23 | 1.0648 | 1.0968 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-03-20 | 1.0433 | 1.2506 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-23 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-20 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债C | 2026-03-27 | 1.1579 | 1.2199 | 0.02% | -- | |
| 山证资管超短债A | 2026-03-27 | 1.1632 | 1.2492 | 0.01% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2026-03-27 | 1.1343 | 1.1343 | 0.02% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-03-20 | 1.0030 | 1.0405 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-03-27 | 0.3206 | 1.219% | -- |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-03-27 | 0.3206 | 1.219% | -- |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-03-27 | 0.0489 | 0.234% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-03-27 | 0.2521 | 0.967% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
