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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-05-18 | 0.8692 | 0.8692 | 0.50% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-05-18 | 0.8711 | 0.8711 | 0.51% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-05-18 | 1.1547 | 1.1547 | -1.20% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-05-18 | 1.1815 | 1.1815 | -1.18% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-05-18 | 1.4904 | 1.4904 | 2.53% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-05-18 | 1.7556 | 1.7556 | -0.52% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-05-18 | 2.8634 | 2.8634 | 0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-05-18 | 1.7604 | 1.7604 | -0.51% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-05-18 | 2.8609 | 2.8609 | 0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-05-18 | 1.4951 | 1.4951 | 2.52% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-05-18 | 0.5908 | 0.5908 | -1.55% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-05-18 | 0.5740 | 0.5740 | -1.54% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-05-18 | 1.0790 | 1.0940 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-05-15 | 1.0484 | 1.2870 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-05-18 | 1.1080 | 1.1380 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-05-18 | 1.0953 | 1.0953 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-05-18 | 1.1374 | 1.1374 | 0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-05-18 | 1.1012 | 1.3192 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-05-15 | 1.0039 | 1.0324 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-05-18 | 1.0710 | 1.1060 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-05-18 | 1.2059 | 1.2059 | 0.18% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-05-15 | 1.0408 | 1.2242 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-05-18 | 1.0729 | 1.0871 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-05-18 | 1.0526 | 1.1016 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-05-18 | 1.1293 | 1.1293 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-05-18 | 1.1391 | 1.1391 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-05-15 | 1.0777 | 1.3201 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-05-18 | 1.1873 | 1.1873 | 0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-05-18 | 1.0695 | 1.1015 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-05-15 | 1.0363 | 1.2561 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-05-18 | 1.1026 | 1.1026 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-05-18 | 1.1619 | 1.2239 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-05-18 | 1.1679 | 1.2539 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-05-18 | 1.1385 | 1.1385 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-05-15 | 1.0050 | 1.0425 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-05-18 | 0.3266 | 1.191% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-05-18 | 0.3266 | 1.191% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-05-18 | 0.0696 | 0.205% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-05-18 | 0.2579 | 0.939% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
