马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2022-08-11 1.1426 1.1426 1.39% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证策略精选 2022-08-11 1.4023 1.4023 2.11% 正常开放
山证改革精选 2022-08-11 1.1859 1.1859 2.07% 正常开放
山西证券裕盛一年定开 2022-08-11 0.9126 0.9126 0.50% 正常开放
山证品质生活基金A 2022-08-11 0.8293 0.8293 2.14% 正常开放
山证品质生活基金C 2022-08-11 0.8231 0.8231 2.15% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券裕享增强发起式A 2022-08-11 1.0076 1.0076 0.07% 正常开放
山西证券裕丰一年定期发起式 2022-08-05 1.0162 1.0892 0.12% 暂停交易
山西证券裕辰债券发起式 2022-08-11 1.0026 1.0026 0.01% 正常开放
山证超短债基金E 2022-08-11 1.0447 1.0447 0.01% 正常开放
山证裕泰3个月定开 2022-08-05 1.0399 1.1359 0.20% 暂停交易
山证裕利定开债发起式 2022-08-05 1.1592 1.2313 0.09% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2022-08-05 1.0282 1.1667 0.10% 暂停交易
山证超短债基金C 2022-08-11 1.0943 1.1363 0.00% 正常开放
山西证券90天滚动持有短债A 2022-08-11 1.0300 1.0300 0.01% 正常开放
山证裕睿6个月定开C 2022-08-05 1.0191 1.1526 0.09% 暂停交易
山西证券90天滚动持有短债C 2022-08-11 1.0288 1.0288 0.01% 正常开放
山证超短债基金A 2022-08-11 1.1073 1.1493 0.00% 正常开放
山西证券裕享增强发起式C 2022-08-11 1.0064 1.0064 0.06% 正常开放
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币B 2022-08-11 0.4716 1.764% 正常开放
山证日日添利货币A 2022-08-11 0.3992 1.510% 正常开放
山证日日添利货币C 2022-08-11 0.1284 0.501% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止