马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券精选行业混合发起式A 2024-05-20 1.0928 1.0928 0.77% 正常开放
山西证券创新成长混合发起式A 2024-05-20 0.9781 0.9781 0.51% 正常开放
山证改革精选 2024-05-20 1.1539 1.1539 0.79% 正常开放
山证策略精选 2024-05-20 1.0842 1.0842 -0.12% 正常开放
山西证券精选行业混合发起式C 2024-05-20 1.0901 1.0901 0.75% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-05-20 0.7450 0.7450 0.42% 正常开放
山西证券创新成长混合发起式C 2024-05-20 0.9739 0.9739 0.52% 正常开放
山证品质生活基金A 2024-05-20 0.6533 0.6533 -0.05% 正常开放
山证品质生活基金C 2024-05-20 0.6416 0.6416 -0.06% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证超短债基金A 2024-05-20 1.1233 1.2093 0.01% 正常开放
山证裕利定开债发起式 2024-05-20 1.1819 1.2940 0.03% 暂停交易
山证超短债基金E 2024-05-20 1.0994 1.0994 0.01% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 2024-05-20 1.0256 1.0406 0.02% 正常开放
山证裕泰3个月定开 2024-05-17 1.1242 1.2572 0.14% 暂停交易
山证裕睿6个月定开C 2024-05-17 1.0312 1.2076 0.06% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2024-05-17 1.0421 1.2296 0.06% 暂停交易
山西证券裕泽债券发起式A 2024-05-20 1.0353 1.0353 0.04% 正常开放
山西证券裕丰一年定期发起式 2024-05-17 1.0319 1.1453 0.11% 暂停交易
山西证券汇利一年定开债C 2024-05-17 1.0054 1.0054 0.02% 暂停交易
山西证券裕享增强发起式A 2024-05-20 1.0789 1.0789 0.44% 正常开放
山西证券裕辰债券发起式 2024-05-20 1.0443 1.0743 0.05% 正常开放
山西证券裕享增强发起式C 2024-05-20 1.0706 1.0706 0.44% 正常开放
山西证券中债1-3年国开债指数C 2024-05-20 1.0011 1.0011 0.01% 正常开放
山西证券中债1-3年国开债指数A 2024-05-20 1.0013 1.0013 0.01% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 2024-05-20 1.0203 1.0203 0.10% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 2024-05-20 1.0154 1.0154 0.10% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 2024-05-20 1.0239 1.0381 0.02% 正常开放
山西证券裕泽债券发起式C 2024-05-20 1.0000 1.0000 0.00% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 2024-05-20 1.0481 1.0481 0.01% 正常开放
山西证券汇利一年定开债A 2024-05-17 1.0072 1.0072 0.03% 暂停交易
山西证券90天滚动持有短债C 2024-05-20 1.0854 1.0854 0.02% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 2024-05-20 1.0451 1.0451 0.01% 正常开放
山证超短债基金C 2024-05-20 1.1265 1.1885 0.01% 正常开放
山西证券90天滚动持有短债A 2024-05-20 1.0904 1.0904 0.02% 正常开放
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币C 2024-05-20 0.1382 0.489% 正常开放
山证日日添利货币B 2024-05-20 0.4932 1.815% 正常开放
山证日日添利货币A 2024-05-20 0.4249 1.562% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止