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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-28 | 0.9040 | 0.9040 | -1.93% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-28 | 0.9029 | 0.9029 | -1.93% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-28 | 0.9480 | 0.9480 | -0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-28 | 0.9469 | 0.9469 | -0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-28 | 0.7023 | 0.7023 | -6.06% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-28 | 0.6993 | 0.6993 | -6.06% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-28 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-28 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-28 | 1.1751 | 1.2611 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-28 | 1.1673 | 1.2293 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-28 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-28 | 1.0792 | 1.1112 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-28 | 1.0803 | 1.1153 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-09-24 | 1.0096 | 1.0471 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-09-24 | 1.0070 | 1.0355 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-28 | 1.1191 | 1.1491 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-28 | 1.0917 | 1.1067 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-28 | 1.0847 | 1.0989 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-28 | 1.1797 | 1.1797 | -0.87% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-28 | 1.1604 | 1.1604 | -0.88% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-28 | 1.1120 | 1.1120 | -0.86% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-09-24 | 1.0542 | 1.2376 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-28 | 1.0593 | 1.1083 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-28 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-28 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-09-24 | 1.0473 | 1.2979 | -1.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-09-24 | 1.0356 | 1.2654 | -0.84% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-28 | 1.1006 | 1.3366 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-28 | 1.0023 | 1.0023 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-28 | 1.0016 | 1.0016 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-09-24 | 1.0882 | 1.3306 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-28 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-28 | 1.0306 | 1.0306 | -2.23% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-28 | 1.0316 | 1.0316 | -2.24% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-28 | 2.6647 | 2.6647 | -7.28% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-28 | 2.6566 | 2.6566 | -7.29% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-28 | 1.1138 | 1.1138 | -4.28% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-28 | 1.1636 | 1.1636 | -4.28% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-28 | 0.5167 | 0.5167 | -3.02% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-28 | 0.5013 | 0.5013 | -3.04% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-28 | 0.2313 | 0.844% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-28 | 0.3000 | 1.096% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-28 | 0.0422 | 0.137% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-28 | 0.3000 | 1.096% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
