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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-10-27 | 0.8198 | 0.8198 | -1.24% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-10-27 | 0.8185 | 0.8185 | -1.24% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-10-27 | 0.9315 | 0.9315 | -0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-10-27 | 0.9302 | 0.9302 | -0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-10-27 | 0.5565 | 0.5565 | -1.24% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-10-27 | 0.5538 | 0.5538 | -1.25% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-10-27 | 1.1511 | 1.1511 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-10-27 | 1.1402 | 1.1402 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-10-27 | 1.1780 | 1.2640 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-10-27 | 1.0152 | 1.0152 | 0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-10-27 | 1.1698 | 1.2318 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-10-27 | 1.1473 | 1.1473 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-10-27 | 1.0834 | 1.1154 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-10-27 | 1.0844 | 1.1194 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-23 | 1.0108 | 1.0483 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-23 | 1.0079 | 1.0364 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-10-27 | 1.1239 | 1.1539 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-10-27 | 1.0966 | 1.1116 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-10-27 | 1.0894 | 1.1036 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-10-27 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-10-27 | 1.1402 | 1.1402 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-10-27 | 1.0927 | 1.0927 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-23 | 1.0581 | 1.2415 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-10-27 | 1.0631 | 1.1121 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-10-27 | 1.1164 | 1.1164 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-10-27 | 1.1079 | 1.1079 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-27 | 1.0487 | 1.2993 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-27 | 1.0366 | 1.2664 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-10-27 | 1.1065 | 1.3425 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-10-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-10-27 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-23 | 1.0365 | 1.3329 | -4.89% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-10-27 | 1.0425 | 1.0425 | -0.95% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-10-27 | 1.0430 | 1.0430 | -0.95% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-10-27 | 1.9141 | 1.9141 | -3.08% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-10-27 | 1.9074 | 1.9074 | -3.08% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-10-27 | 1.0165 | 1.0165 | -1.44% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-10-27 | 1.0627 | 1.0627 | -1.43% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-10-27 | 0.4690 | 0.4690 | -1.33% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-10-27 | 0.4549 | 0.4549 | -1.32% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-10-27 | 0.2310 | 0.857% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-10-27 | 0.2994 | 1.109% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-10-27 | 0.0418 | 0.165% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-10-27 | 0.2994 | 1.109% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
