客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-03 | 0.9123 | 0.9123 | -0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-03 | 0.9114 | 0.9114 | -0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-03 | 0.9573 | 0.9573 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-03 | 0.9564 | 0.9564 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-03 | 0.7244 | 0.7244 | -0.54% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-03 | 0.7215 | 0.7215 | -0.55% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-03 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-03 | 1.1350 | 1.1350 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-04 | 1.1734 | 1.2594 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-03 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-04 | 1.1660 | 1.2280 | 0.01% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-04 | 1.1432 | 1.1432 | 0.01% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-03 | 1.0768 | 1.1088 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-03 | 1.0779 | 1.1129 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-28 | 1.0087 | 1.0462 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-28 | 1.0065 | 1.0350 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-03 | 1.1167 | 1.1467 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-03 | 1.0887 | 1.1037 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-03 | 1.0818 | 1.0960 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-03 | 1.1917 | 1.1917 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-03 | 1.1726 | 1.1726 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-03 | 1.1234 | 1.1234 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-28 | 1.0497 | 1.2331 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-03 | 1.0578 | 1.1068 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-03 | 1.1102 | 1.1102 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-03 | 1.1021 | 1.1021 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-28 | 1.0557 | 1.2943 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-28 | 1.0424 | 1.2622 | -0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-04 | 1.0975 | 1.3335 | 0.03% | -- | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-03 | 1.0025 | 1.0025 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-28 | 1.0851 | 1.3275 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-04 | 1.5391 | 1.5391 | -0.68% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-04 | 1.5393 | 1.5393 | -0.68% | -- | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-04 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-04 | 1.0311 | 1.0311 | -3.85% | -- | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-04 | 1.0326 | 1.0326 | -3.85% | -- | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-04 | 2.6371 | 2.6371 | -1.44% | -- | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-04 | 2.6301 | 2.6301 | -1.44% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-04 | 1.3357 | 1.3357 | -1.71% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-04 | 1.3887 | 1.3887 | -1.71% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-04 | 0.5077 | 0.5077 | -1.23% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-04 | 0.4928 | 0.4928 | -1.24% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-04 | 0.2330 | 0.851% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-04 | 0.3014 | 1.103% | -- |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-04 | 0.0454 | 0.157% | -- |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-04 | 0.3014 | 1.103% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
