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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-08-25 | 0.9157 | 0.9157 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-08-25 | 0.9150 | 0.9150 | -0.28% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-08-25 | 0.9647 | 0.9647 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-08-25 | 0.9638 | 0.9638 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-25 | 0.7232 | 0.7232 | -0.48% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-25 | 0.7205 | 0.7205 | -0.48% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-25 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-25 | 1.1345 | 1.1345 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-25 | 1.1729 | 1.2589 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-08-25 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-25 | 1.1656 | 1.2276 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-25 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-25 | 1.0763 | 1.1083 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-25 | 1.0775 | 1.1125 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-21 | 1.0085 | 1.0460 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-21 | 1.0063 | 1.0348 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-25 | 1.1163 | 1.1463 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-25 | 1.0875 | 1.1025 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-25 | 1.0807 | 1.0949 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-25 | 1.1901 | 1.1901 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-25 | 1.1711 | 1.1711 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-25 | 1.1220 | 1.1220 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-21 | 1.0497 | 1.2331 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-25 | 1.0576 | 1.1066 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-25 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-25 | 1.1014 | 1.1014 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-21 | 1.0562 | 1.2948 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-21 | 1.0430 | 1.2628 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-25 | 1.0968 | 1.3328 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-25 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-21 | 1.0843 | 1.3267 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-25 | 1.5425 | 1.5425 | 0.15% | 暂停申购 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-25 | 1.5427 | 1.5427 | 0.14% | 暂停申购 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-25 | 1.0624 | 1.0624 | -0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-25 | 1.0640 | 1.0640 | -0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-25 | 2.6560 | 2.6560 | -0.53% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-25 | 2.6495 | 2.6495 | -0.53% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-25 | 1.3629 | 1.3629 | -2.64% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-25 | 1.4142 | 1.4142 | -2.63% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-25 | 0.5239 | 0.5239 | 0.52% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-25 | 0.5086 | 0.5086 | 0.49% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-25 | 0.2230 | 0.840% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-25 | 0.2915 | 1.092% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-25 | 0.0082 | 0.140% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-25 | 0.2915 | 1.092% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
