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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-04-16 | 0.7666 | 0.7666 | 1.82% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-04-16 | 0.7679 | 0.7679 | 1.83% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-04-16 | 1.2250 | 1.2250 | 1.06% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-04-16 | 1.2496 | 1.2496 | 1.07% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-04-16 | 1.3036 | 1.3036 | 2.32% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-04-16 | 1.5677 | 1.5677 | 1.39% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-04-16 | 2.4278 | 2.4278 | 2.36% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-04-16 | 1.5712 | 1.5712 | 1.39% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-04-16 | 2.4271 | 2.4271 | 2.36% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-04-16 | 1.3084 | 1.3084 | 2.31% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-16 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-04-16 | 0.6230 | 0.6230 | 0.50% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-04-16 | 0.6055 | 0.6055 | 0.48% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-04-16 | 1.0753 | 1.0903 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-04-10 | 1.0451 | 1.2837 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-04-16 | 1.1049 | 1.1349 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-04-16 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-04-16 | 1.1052 | 1.1052 | 0.49% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-04-16 | 1.0974 | 1.3154 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-04-10 | 1.0029 | 1.0314 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-04-16 | 1.0684 | 1.1034 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-04-16 | 1.1712 | 1.1712 | 0.50% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-04-10 | 1.0364 | 1.2198 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-04-16 | 1.0694 | 1.0836 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-04-16 | 1.0509 | 1.0999 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-04-16 | 1.1268 | 1.1268 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-04-16 | 1.1364 | 1.1364 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-04-10 | 1.0749 | 1.3173 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-04-16 | 1.1535 | 1.1535 | 0.49% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-04-16 | 1.0669 | 1.0989 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-04-10 | 1.0334 | 1.2532 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-04-16 | 1.0996 | 1.0996 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-04-16 | 1.1601 | 1.2221 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-04-16 | 1.1657 | 1.2517 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-04-16 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-04-10 | 1.0037 | 1.0412 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-04-16 | 0.3283 | 1.213% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-04-16 | 0.3283 | 1.213% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-04-16 | 0.0624 | 0.226% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-04-16 | 0.2600 | 0.961% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
