客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-07-15 | 1.0873 | 1.0873 | -1.23% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-07-15 | 1.2509 | 1.2509 | 2.64% | -- | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-07-15 | 1.1330 | 1.1330 | -0.24% | -- | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-07-15 | 1.2443 | 1.2443 | 1.77% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-07-15 | 1.0929 | 1.0929 | -1.22% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-07-15 | 1.2442 | 1.2442 | 2.64% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-07-15 | 0.6904 | 0.6904 | -0.60% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-07-15 | 0.6734 | 0.6734 | -0.62% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-07-15 | 1.1484 | 1.2344 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-07-15 | 1.1189 | 1.3369 | 0.39% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2025-07-15 | 1.1214 | 1.1214 | 0.03% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-07-15 | 1.0548 | 1.0698 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-07-11 | 1.1094 | 1.2974 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-07-11 | 1.0405 | 1.2401 | -0.07% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-07-11 | 1.0535 | 1.2673 | -0.06% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-07-15 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% | -- | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-07-11 | 1.0352 | 1.1986 | -0.07% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-07-11 | 1.0041 | 1.0226 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-07-15 | 1.1121 | 1.1121 | 0.06% | -- | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-07-15 | 1.0908 | 1.1208 | 0.08% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-07-15 | 1.0985 | 1.0985 | 0.05% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-07-15 | 1.0575 | 1.0925 | 0.08% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-07-15 | 1.0553 | 1.0873 | 0.08% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-07-15 | 1.0548 | 1.0548 | 0.07% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-07-15 | 1.0448 | 1.0448 | 0.07% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-07-15 | 1.0506 | 1.0648 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-07-15 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-07-11 | 1.0068 | 1.0293 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-07-15 | 1.0806 | 1.0806 | 0.06% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-07-15 | 1.1105 | 1.1105 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-07-15 | 1.0739 | 1.0739 | 0.03% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2025-07-15 | 1.1463 | 1.2083 | 0.03% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-07-15 | 1.1183 | 1.1183 | 0.03% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-07-15 | 0.0921 | 0.362% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-07-15 | 0.3676 | 1.342% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-07-15 | 0.3160 | 1.102% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
