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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-01 | 0.9211 | 0.9211 | -1.51% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-01 | 0.9202 | 0.9202 | -1.51% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-01 | 0.9589 | 0.9589 | -0.34% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-01 | 0.9580 | 0.9580 | -0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-01 | 0.7371 | 0.7371 | -2.44% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-01 | 0.7343 | 0.7343 | -2.43% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-01 | 1.1453 | 1.1453 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-01 | 1.1348 | 1.1348 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-01 | 1.1731 | 1.2591 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-01 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-01 | 1.1657 | 1.2277 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-01 | 1.1429 | 1.1429 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-01 | 1.0763 | 1.1083 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-01 | 1.0775 | 1.1125 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-28 | 1.0087 | 1.0462 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-28 | 1.0065 | 1.0350 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-01 | 1.1164 | 1.1464 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-01 | 1.0882 | 1.1032 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-01 | 1.0814 | 1.0956 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-01 | 1.1955 | 1.1955 | -0.50% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-01 | 1.1764 | 1.1764 | -0.50% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-01 | 1.1271 | 1.1271 | -0.49% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-28 | 1.0497 | 1.2331 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-01 | 1.0574 | 1.1064 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-01 | 1.1099 | 1.1099 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-01 | 1.1018 | 1.1018 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-28 | 1.0557 | 1.2943 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-28 | 1.0424 | 1.2622 | -0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-01 | 1.0968 | 1.3328 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-01 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-28 | 1.0851 | 1.3275 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-28 | 1.5497 | 1.5497 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-28 | 1.5499 | 1.5499 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-01 | 1.0605 | 1.0605 | -1.67% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-01 | 1.0621 | 1.0621 | -1.67% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-01 | 2.7168 | 2.7168 | -3.03% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-01 | 2.7098 | 2.7098 | -3.03% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-01 | 1.3261 | 1.3261 | -0.96% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-01 | 1.3780 | 1.3780 | -0.87% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-01 | 0.5176 | 0.5176 | -1.60% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-01 | 0.5024 | 0.5024 | -1.61% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-01 | 0.2282 | 0.852% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-01 | 0.2965 | 1.104% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-01 | 0.0264 | 0.168% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-01 | 0.2965 | 1.104% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
