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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-17 | 0.8019 | 0.8019 | -2.71% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-17 | 0.8029 | 0.8029 | -2.70% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-17 | 1.2757 | 1.2757 | -0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-17 | 1.2989 | 1.2989 | -0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-03-17 | 1.2478 | 1.2478 | -2.10% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-17 | 1.4584 | 1.4584 | -1.91% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-03-17 | 1.8821 | 1.8821 | -6.24% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-17 | 1.4610 | 1.4610 | -1.91% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-03-17 | 1.8824 | 1.8824 | -6.25% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-03-17 | 1.2530 | 1.2530 | -2.11% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-17 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-03-17 | 0.5616 | 0.5616 | -0.34% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-03-17 | 0.5461 | 0.5461 | -0.33% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-17 | 1.0697 | 1.0847 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-03-13 | 1.0563 | 1.2799 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-03-17 | 1.1008 | 1.1308 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-17 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-17 | 1.0806 | 1.0806 | -0.52% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-03-17 | 1.0882 | 1.3062 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-03-13 | 1.0023 | 1.0308 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-17 | 1.0660 | 1.1010 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-03-17 | 1.1462 | 1.1462 | -0.51% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-03-13 | 1.0305 | 1.2139 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-17 | 1.0639 | 1.0781 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-17 | 1.0392 | 1.0882 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-13 | 1.0695 | 1.0695 | -0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-03-17 | 1.1229 | 1.1229 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-03-17 | 1.1323 | 1.1323 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-03-13 | 1.0711 | 1.3135 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-03-17 | 1.1293 | 1.1293 | -0.51% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-17 | 1.0644 | 1.0964 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-03-13 | 1.0425 | 1.2498 | -0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-17 | 1.0944 | 1.0944 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-13 | 1.0825 | 1.0825 | -0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债C | 2026-03-17 | 1.1565 | 1.2185 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-03-17 | 1.1617 | 1.2477 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-03-17 | 1.1329 | 1.1329 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-03-13 | 1.0027 | 1.0402 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-03-17 | 0.3257 | 1.228% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-03-17 | 0.3257 | 1.228% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-03-17 | 0.0318 | 0.242% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-03-17 | 0.2572 | 0.977% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
