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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-10-26 | 0.8301 | 0.8301 | -0.94% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-10-26 | 0.8288 | 0.8288 | -0.94% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-10-26 | 0.9336 | 0.9336 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-10-26 | 0.9323 | 0.9323 | -0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-10-26 | 0.5635 | 0.5635 | -2.95% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-10-26 | 0.5608 | 0.5608 | -2.94% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-10-26 | 1.1507 | 1.1507 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-10-26 | 1.1398 | 1.1398 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-10-26 | 1.1777 | 1.2637 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-10-26 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-10-26 | 1.1695 | 1.2315 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-10-26 | 1.1470 | 1.1470 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-10-26 | 1.0824 | 1.1144 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-10-26 | 1.0834 | 1.1184 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-23 | 1.0108 | 1.0483 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-23 | 1.0079 | 1.0364 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-10-26 | 1.1225 | 1.1525 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-10-26 | 1.0962 | 1.1112 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-10-26 | 1.0890 | 1.1032 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-10-26 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-10-26 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-10-26 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-23 | 1.0581 | 1.2415 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-10-26 | 1.0624 | 1.1114 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-10-26 | 1.1160 | 1.1160 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-10-26 | 1.1076 | 1.1076 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-26 | 1.0481 | 1.2987 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-26 | 1.0360 | 1.2658 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-10-26 | 1.1058 | 1.3418 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-10-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-10-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-23 | 1.0365 | 1.3329 | -4.89% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-10-26 | 1.0525 | 1.0525 | -0.87% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-10-26 | 1.0530 | 1.0530 | -0.88% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-10-26 | 1.9749 | 1.9749 | -4.72% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-10-26 | 1.9680 | 1.9680 | -4.73% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-10-26 | 1.0313 | 1.0313 | -2.70% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-10-26 | 1.0781 | 1.0781 | -2.71% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-10-26 | 0.4753 | 0.4753 | -0.46% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-10-26 | 0.4610 | 0.4610 | -0.45% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-10-26 | 0.2346 | 0.857% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-10-26 | 0.3029 | 1.109% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-10-26 | 0.0565 | 0.167% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-10-26 | 0.3029 | 1.109% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
