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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-02-04 | 0.9102 | 0.9102 | -2.30% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-02-04 | 0.9097 | 0.9097 | -2.30% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管改革精选混合C | 2026-02-04 | 1.4418 | 1.4418 | 0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-02-04 | 1.9122 | 1.9122 | -2.72% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-02-04 | 1.3823 | 1.3823 | -1.52% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-02-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-02-04 | 1.5245 | 1.5245 | -1.33% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-02-04 | 1.5227 | 1.5227 | -1.33% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-02-04 | 1.9106 | 1.9106 | -2.72% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-02-04 | 1.4348 | 1.4348 | 0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-02-04 | 1.3633 | 1.3633 | -1.57% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-02-04 | 0.5878 | 0.5878 | 0.81% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-02-04 | 0.5716 | 0.5716 | 0.81% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-01-30 | 1.0017 | 1.0392 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-02-04 | 1.0903 | 1.0903 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-02-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-02-04 | 1.0601 | 1.0743 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-02-04 | 1.0706 | 1.0706 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-02-04 | 1.0832 | 1.0832 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-02-04 | 1.1580 | 1.2440 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-02-04 | 1.0842 | 1.3022 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2026-02-04 | 1.1295 | 1.1295 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-02-04 | 1.0655 | 1.0805 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-01-30 | 1.0664 | 1.3088 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-01-30 | 1.0385 | 1.2458 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-01-30 | 1.0518 | 1.2754 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-02-04 | 1.0230 | 1.0720 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-01-30 | 1.0265 | 1.2099 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-01-30 | 1.0018 | 1.0303 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-02-04 | 1.1530 | 1.1530 | -0.44% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-02-04 | 1.0978 | 1.1278 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-02-04 | 1.1365 | 1.1365 | -0.44% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-02-04 | 1.0633 | 1.0983 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-02-04 | 1.0616 | 1.0936 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-02-04 | 1.1283 | 1.1283 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-02-04 | 1.0868 | 1.0868 | -0.44% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-02-04 | 1.1192 | 1.1192 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-02-04 | 1.0836 | 1.0836 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-02-04 | 1.1533 | 1.2153 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-02-04 | 0.2721 | 0.998% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-02-04 | 0.3397 | 1.250% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-02-04 | 0.3397 | 1.250% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-02-04 | 0.0786 | 0.260% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
