| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证红利ETF
[申购赎回清单]
|
2022-08-11 |
1.1426 |
1.1426 |
1.39% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证策略精选
|
2022-08-11 |
1.4023 |
1.4023 |
2.11% |
|
正常开放 |
| 山证改革精选
|
2022-08-11 |
1.1859 |
1.1859 |
2.07% |
|
正常开放 |
| 山西证券裕盛一年定开
|
2022-08-11 |
0.9126 |
0.9126 |
0.50% |
|
正常开放 |
| 山证品质生活基金A
|
2022-08-11 |
0.8293 |
0.8293 |
2.14% |
|
正常开放 |
| 山证品质生活基金C
|
2022-08-11 |
0.8231 |
0.8231 |
2.15% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率 |
基金状态 |
| 山证日日添利货币B
|
2022-08-11 |
0.4716 |
1.764% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币A
|
2022-08-11 |
0.3992 |
1.510% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币C
|
2022-08-11 |
0.1284 |
0.501% |
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山西证券保本基金A类
|
2018-05-11 |
1.009 |
1.009 |
0.00% |
|
基金终止 |
| 山西证券保本基金C类
|
2018-05-11 |
1.023 |
1.023 |
0.00% |
|
基金终止 |
