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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-09-13 | 0.8848 | 0.8848 | -0.55% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-09-13 | 0.9076 | 0.9076 | -0.42% | 暂停交易 | |
| 山证改革精选 | 2024-09-13 | 0.9496 | 0.9496 | -0.60% | 正常开放 | |
| 山证策略精选 | 2024-09-13 | 0.9496 | 0.9496 | -0.88% | 正常开放 | |
| 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-09-13 | 0.8827 | 0.8827 | -0.55% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-09-13 | 0.9019 | 0.9019 | -0.43% | 暂停交易 | |
| 山证品质生活基金A | 2024-09-13 | 0.5487 | 0.5487 | -1.12% | 暂停交易 | |
| 山证品质生活基金C | 2024-09-13 | 0.5379 | 0.5379 | -1.12% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证超短债基金A | 2024-09-13 | 1.1300 | 1.2160 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证裕利定开债发起式 | 2024-09-13 | 1.0894 | 1.3074 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证超短债基金E | 2024-09-13 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-09-13 | 1.0335 | 1.0485 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证裕泰3个月定开 | 2024-09-13 | 1.1354 | 1.2684 | -0.06% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开C | 2024-09-13 | 1.0265 | 1.2211 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开A | 2024-09-13 | 1.0368 | 1.2446 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-09-13 | 1.0497 | 1.0497 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山西证券裕丰一年定期发起式 | 2024-09-13 | 1.0498 | 1.1632 | 0.25% | 暂停交易 | |
| 山西证券汇利一年定开债C | 2024-09-13 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕享增强发起式A | 2024-09-13 | 1.0168 | 1.0168 | -0.14% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-09-13 | 1.0625 | 1.0925 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式C | 2024-09-13 | 1.0076 | 1.0076 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-09-13 | 1.0469 | 1.0469 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-09-13 | 1.0405 | 1.0405 | 0.23% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-09-13 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-09-13 | 0.9984 | 0.9984 | -0.04% | 暂停交易 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-09-13 | 1.0311 | 1.0453 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-09-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-09-13 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券汇利一年定开债A | 2024-09-13 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-09-13 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-09-13 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金C | 2024-09-13 | 1.1318 | 1.1938 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-09-13 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币C | 2024-09-13 | 0.0839 | 0.288% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币B | 2024-09-13 | 0.4503 | 1.635% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币A | 2024-09-13 | 0.3798 | 1.379% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
