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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-29 | 0.9062 | 0.9062 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-29 | 0.9051 | 0.9051 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-29 | 0.9492 | 0.9492 | 0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-29 | 0.9481 | 0.9481 | 0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-29 | 0.7121 | 0.7121 | 1.40% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-29 | 0.7090 | 0.7090 | 1.39% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-29 | 1.1480 | 1.1480 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-29 | 1.1373 | 1.1373 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-29 | 1.1753 | 1.2613 | 0.02% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-29 | 1.1676 | 1.2296 | 0.03% | 暂停申购 | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-29 | 1.1449 | 1.1449 | 0.02% | 暂停申购 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-29 | 1.0803 | 1.1123 | 0.10% | 暂停申购 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-29 | 1.0814 | 1.1164 | 0.10% | 暂停申购 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-09-24 | 1.0096 | 1.0471 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-09-24 | 1.0070 | 1.0355 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-29 | 1.1203 | 1.1503 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-29 | 1.0923 | 1.1073 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-29 | 1.0853 | 1.0995 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-29 | 1.1810 | 1.1810 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-29 | 1.1618 | 1.1618 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-29 | 1.1132 | 1.1132 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-09-24 | 1.0542 | 1.2376 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-29 | 1.0604 | 1.1094 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-29 | 1.1129 | 1.1129 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-29 | 1.1047 | 1.1047 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-09-24 | 1.0473 | 1.2979 | -1.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-09-24 | 1.0356 | 1.2654 | -0.84% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-29 | 1.1012 | 1.3372 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-29 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-09-24 | 1.0882 | 1.3306 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-29 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-29 | 1.0367 | 1.0367 | 0.59% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-29 | 1.0377 | 1.0377 | 0.59% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-29 | 2.7261 | 2.7261 | 2.30% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-29 | 2.7179 | 2.7179 | 2.31% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-29 | 1.1250 | 1.1250 | 1.01% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-29 | 1.1756 | 1.1756 | 1.03% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-29 | 0.5188 | 0.5188 | 0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-29 | 0.5034 | 0.5034 | 0.42% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-29 | 0.2375 | 0.851% | 暂停申购 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-29 | 0.3070 | 1.103% | 暂停申购 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-29 | 0.0494 | 0.155% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-29 | 0.3071 | 1.103% | 暂停申购 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
