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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-30 | 0.8933 | 0.8933 | -1.42% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-30 | 0.8922 | 0.8922 | -1.43% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-30 | 0.9483 | 0.9483 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-30 | 0.9472 | 0.9472 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-30 | 0.7075 | 0.7075 | -0.65% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-30 | 0.7044 | 0.7044 | -0.65% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-30 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-30 | 1.1370 | 1.1370 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-30 | 1.1752 | 1.2612 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-30 | 1.1674 | 1.2294 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-30 | 1.1448 | 1.1448 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-30 | 1.0792 | 1.1112 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-30 | 1.0802 | 1.1152 | -0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-09-30 | 1.0099 | 1.0474 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.0072 | 1.0357 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-30 | 1.1190 | 1.1490 | -0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-30 | 1.0918 | 1.1068 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-30 | 1.0848 | 1.0990 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-30 | 1.1787 | 1.1787 | -0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-30 | 1.1595 | 1.1595 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-30 | 1.1110 | 1.1110 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.0541 | 1.2375 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-30 | 1.0601 | 1.1091 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-30 | 1.1127 | 1.1127 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-30 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.0469 | 1.2975 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.0351 | 1.2649 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.1006 | 1.3366 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-30 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.0886 | 1.3310 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-30 | 1.0421 | 1.0421 | 0.52% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-30 | 1.0431 | 1.0431 | 0.52% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-30 | 2.7182 | 2.7182 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-30 | 2.7100 | 2.7100 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-30 | 1.1282 | 1.1282 | 0.28% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-30 | 1.1790 | 1.1790 | 0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-30 | 0.5205 | 0.5205 | 0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-30 | 0.5050 | 0.5050 | 0.32% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-30 | 0.2287 | 0.849% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-30 | 0.2974 | 1.102% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-30 | 0.0319 | 0.150% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-30 | 0.2974 | 1.102% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
