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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-08-12 0.7682 0.7682 2.74% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-08-12 0.7655 0.7655 2.74% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-08-12 1.1442 1.1442 0.01% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-08-12 1.1338 1.1338 0.00% 正常开放
山证资管超短债A 2026-08-12 1.1720 1.2580 0.00% 正常开放
山证资管超短债C 2026-08-12 1.1649 1.2269 0.00% 正常开放
山证资管超短债E 2026-08-12 1.1420 1.1420 0.00% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-08-12 1.0755 1.1075 0.00% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-08-12 1.0767 1.1117 0.00% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-08-07 1.0080 1.0455 0.02% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-08-07 1.0060 1.0345 0.02% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-08-12 1.1153 1.1453 0.01% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-08-12 1.0864 1.1014 0.01% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-08-12 1.0797 1.0939 0.01% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-08-12 1.2037 1.2037 0.43% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-08-12 1.1846 1.1846 0.42% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-08-12 1.1348 1.1348 0.42% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-08-07 1.0482 1.2316 0.07% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-08-12 1.0571 1.1061 -0.01% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-08-12 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-08-12 1.1085 1.1085 0.00% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-08-12 1.1006 1.1006 0.00% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-08-07 1.0554 1.2940 0.09% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-08-07 1.0423 1.2621 0.09% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-08-12 1.0949 1.3309 -0.01% 暂停交易
山证资管添益债券A 2026-08-12 1.0031 1.0031 0.04% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-08-12 1.0027 1.0027 0.04% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-08-07 1.0828 1.3252 0.02% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-08-12 1.5479 1.5479 0.07% 暂停申购
山证资管创新成长混合发起式C 2026-08-12 1.5485 1.5485 0.06% 暂停申购
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-08-12 1.0036 1.0036 0.00% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-08-12 1.1469 1.1469 -0.74% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-08-12 1.1489 1.1489 -0.74% 正常开放
山证资管策略精选混合A 2026-08-12 2.6525 2.6525 4.73% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-08-12 2.6465 2.6465 4.72% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 2026-08-12 1.2552 1.2552 1.35% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-08-12 1.2963 1.2963 1.42% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-08-12 0.5538 0.5538 1.56% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-08-12 0.5377 0.5377 1.53% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-08-12 0.2299 0.840% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2026-08-12 0.2979 1.094% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-08-12 0.0423 0.122% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-08-12 0.2979 1.094% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止