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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-02-03 | 0.9316 | 0.9316 | 0.88% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-02-03 | 0.9311 | 0.9311 | 0.88% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管改革精选混合C | 2026-02-03 | 1.4371 | 1.4371 | 2.61% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-02-03 | 1.9657 | 1.9657 | 3.65% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-02-03 | 1.4037 | 1.4037 | -0.97% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-02-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-02-03 | 1.5450 | 1.5450 | 1.46% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-02-03 | 1.5432 | 1.5432 | 1.47% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-02-03 | 1.9640 | 1.9640 | 3.65% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-02-03 | 1.4302 | 1.4302 | 2.62% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-02-03 | 1.3850 | 1.3850 | -1.35% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-02-03 | 0.5831 | 0.5831 | 1.51% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-02-03 | 0.5670 | 0.5670 | 1.52% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-01-30 | 1.0017 | 1.0392 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-02-03 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-02-03 | 1.0600 | 1.0742 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-02-03 | 1.0689 | 1.0689 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-02-03 | 1.0815 | 1.0815 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-02-03 | 1.1579 | 1.2439 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-02-03 | 1.0843 | 1.3023 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2026-02-03 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-02-03 | 1.0654 | 1.0804 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-01-30 | 1.0664 | 1.3088 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-01-30 | 1.0385 | 1.2458 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-01-30 | 1.0518 | 1.2754 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-02-03 | 1.0232 | 1.0722 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-01-30 | 1.0265 | 1.2099 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-01-30 | 1.0018 | 1.0303 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-02-03 | 1.1581 | 1.1581 | 0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-02-03 | 1.0977 | 1.1277 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-02-03 | 1.1415 | 1.1415 | 0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-02-03 | 1.0631 | 1.0981 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-02-03 | 1.0614 | 1.0934 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-02-03 | 1.1282 | 1.1282 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-02-03 | 1.0916 | 1.0916 | 0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-02-03 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-02-03 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-02-03 | 1.1532 | 1.2152 | -0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-02-03 | 0.2776 | 0.995% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-02-03 | 0.3457 | 1.247% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-02-03 | 0.3457 | 1.247% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-02-03 | 0.0638 | 0.252% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
