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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-06-02 | 0.9034 | 0.9034 | 4.43% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-06-02 | 0.9013 | 0.9013 | 4.43% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-06-02 | 1.1410 | 1.1410 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-06-02 | 1.1311 | 1.1311 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-06-02 | 1.1697 | 1.2557 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-06-02 | 1.1635 | 1.2255 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-06-02 | 1.1402 | 1.1402 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-06-02 | 1.0726 | 1.1046 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-06-02 | 1.0740 | 1.1090 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-05-29 | 1.0056 | 1.0431 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-05-29 | 1.0043 | 1.0328 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-06-02 | 1.1114 | 1.1414 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-06-02 | 1.0831 | 1.0981 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-06-02 | 1.0769 | 1.0911 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-06-02 | 1.2390 | 1.2390 | 1.13% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-06-02 | 1.2197 | 1.2197 | 1.14% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-06-02 | 1.1686 | 1.1686 | 1.14% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-05-29 | 1.0441 | 1.2275 | 0.21% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-06-02 | 1.0534 | 1.1024 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-06-02 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-06-02 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-05-29 | 1.0518 | 1.2904 | 0.24% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-05-29 | 1.0395 | 1.2593 | 0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-06-02 | 1.1075 | 1.3255 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-05-29 | 1.0798 | 1.3222 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-06-02 | 1.8277 | 1.8277 | 3.11% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-06-02 | 1.8223 | 1.8223 | 3.10% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-02 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-06-02 | 1.3172 | 1.3172 | 1.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-06-02 | 1.3211 | 1.3211 | 1.01% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-06-02 | 3.0374 | 3.0374 | 6.70% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-06-02 | 3.0340 | 3.0340 | 6.69% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-06-02 | 1.1180 | 1.1180 | 3.29% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-06-02 | 1.1452 | 1.1452 | 3.28% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-06-02 | 0.5711 | 0.5711 | -0.30% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-06-02 | 0.5549 | 0.5549 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-06-02 | 0.2487 | 0.937% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-06-02 | 0.3175 | 1.189% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-06-02 | 0.0302 | 0.206% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-06-02 | 0.3175 | 1.189% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
