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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-04-07 | 0.7235 | 0.7235 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-04-07 | 0.7246 | 0.7246 | 0.04% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-04-07 | 1.1730 | 1.1730 | 0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-04-07 | 1.1963 | 1.1963 | 0.18% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-04-07 | 1.2034 | 1.2034 | -0.84% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-04-03 | 1.4432 | 1.4432 | 0.74% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-04-07 | 2.1236 | 2.1236 | -0.39% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-04-03 | 1.4461 | 1.4461 | 0.74% | 暂停交易 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-04-07 | 2.1232 | 2.1232 | -0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-04-07 | 1.2080 | 1.2080 | -0.85% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-04-03 | 0.6010 | 0.6010 | -1.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-04-03 | 0.5842 | 0.5842 | -1.07% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-04-07 | 1.0737 | 1.0887 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-04-03 | 1.0437 | 1.2823 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-04-07 | 1.1039 | 1.1339 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-04-07 | 1.0911 | 1.0911 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-04-07 | 1.0838 | 1.0838 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-04-07 | 1.0929 | 1.3109 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-04-03 | 1.0028 | 1.0313 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-04-07 | 1.0676 | 1.1026 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-04-07 | 1.1490 | 1.1490 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.0350 | 1.2184 | 0.17% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-04-07 | 1.0678 | 1.0820 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-04-07 | 1.0519 | 1.1009 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-04-07 | 1.1257 | 1.1257 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-04-07 | 1.1353 | 1.1353 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.0741 | 1.3165 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-04-07 | 1.1317 | 1.1317 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-04-07 | 1.0660 | 1.0980 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-04-03 | 1.0322 | 1.2520 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-04-07 | 1.0982 | 1.0982 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-04-07 | 1.1592 | 1.2212 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-04-07 | 1.1647 | 1.2507 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-04-07 | 1.1356 | 1.1356 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-04-03 | 1.0034 | 1.0409 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-04-07 | 0.3335 | 1.230% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-04-07 | 0.3335 | 1.230% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-04-07 | 0.0887 | 0.256% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-04-07 | 0.2640 | 0.977% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
