客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-06-26 | 0.9701 | 0.9701 | -3.99% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-06-26 | 0.9674 | 0.9674 | -3.99% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-06-29 | 1.1420 | 1.1420 | 0.03% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-06-29 | 1.1319 | 1.1319 | 0.02% | -- | |
| 山证资管超短债A | 2026-06-29 | 1.1704 | 1.2564 | 0.03% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2026-06-29 | 1.1638 | 1.2258 | 0.02% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2026-06-29 | 1.1407 | 1.1407 | 0.03% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-06-29 | 1.0737 | 1.1057 | 0.08% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-06-29 | 1.0750 | 1.1100 | 0.08% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-06-29 | 1.0068 | 1.0443 | 0.01% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-06-29 | 1.0052 | 1.0337 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-06-29 | 1.1126 | 1.1426 | 0.06% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-06-29 | 1.0841 | 1.0991 | 0.03% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-06-29 | 1.0777 | 1.0919 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-06-29 | 1.2573 | 1.2573 | -0.64% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-06-29 | 1.2375 | 1.2375 | -0.65% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-06-29 | 1.1856 | 1.1856 | -0.65% | -- | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-06-29 | 1.0452 | 1.2286 | 0.06% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-06-29 | 1.0541 | 1.1031 | 0.05% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-06-29 | 1.1066 | 1.1066 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-06-29 | 1.0990 | 1.0990 | 0.04% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-06-29 | 1.0524 | 1.2910 | 0.04% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-06-29 | 1.0398 | 1.2596 | 0.04% | -- | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-06-29 | 1.0894 | 1.3254 | 0.06% | -- | |
| 山证资管添益债券A | 2026-06-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | -- | |
| 山证资管添益债券C | 2026-06-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-06-29 | 1.0813 | 1.3237 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-06-29 | 1.8396 | 1.8396 | 0.39% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-06-29 | 1.8368 | 1.8368 | 0.49% | -- | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-29 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | -- | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-06-29 | 1.2378 | 1.2378 | -0.72% | -- | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-06-29 | 1.2409 | 1.2409 | -0.73% | -- | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-06-29 | 3.2573 | 3.2573 | -3.10% | -- | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-06-29 | 3.2524 | 3.2524 | -3.10% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-06-29 | 1.0128 | 1.0128 | 0.41% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-06-29 | 1.0396 | 1.0396 | 0.44% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-06-29 | 0.6429 | 0.6429 | 2.72% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-06-29 | 0.6246 | 0.6246 | 2.71% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-06-29 | 0.2485 | 0.881% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-06-29 | 0.3173 | 1.134% | -- |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-06-29 | 0.0597 | 0.155% | -- |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-06-29 | 0.3173 | 1.134% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
