客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-08-31 | 0.9352 | 0.9352 | 0.75% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-08-31 | 0.9343 | 0.9343 | 0.74% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-08-31 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-08-31 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-31 | 0.7555 | 0.7555 | 1.26% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-31 | 0.7526 | 0.7526 | 1.25% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-31 | 1.1451 | 1.1451 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-31 | 1.1346 | 1.1346 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-31 | 1.1730 | 1.2590 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-08-31 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-31 | 1.1656 | 1.2276 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-31 | 1.1428 | 1.1428 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-31 | 1.0759 | 1.1079 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-31 | 1.0770 | 1.1120 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-28 | 1.0087 | 1.0462 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-28 | 1.0065 | 1.0350 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-31 | 1.1160 | 1.1460 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-31 | 1.0876 | 1.1026 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-31 | 1.0807 | 1.0949 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-31 | 1.2015 | 1.2015 | 0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-31 | 1.1823 | 1.1823 | 0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-31 | 1.1327 | 1.1327 | 0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-28 | 1.0497 | 1.2331 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-31 | 1.0569 | 1.1059 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-31 | 1.1095 | 1.1095 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-31 | 1.1014 | 1.1014 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-28 | 1.0557 | 1.2943 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-28 | 1.0424 | 1.2622 | -0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-31 | 1.0962 | 1.3322 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-28 | 1.0851 | 1.3275 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-28 | 1.5497 | 1.5497 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-28 | 1.5499 | 1.5499 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-31 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-31 | 1.0785 | 1.0785 | 1.32% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-31 | 1.0801 | 1.0801 | 1.31% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-31 | 2.8017 | 2.8017 | 1.17% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-31 | 2.7945 | 2.7945 | 1.17% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-31 | 1.3390 | 1.3390 | -2.84% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-31 | 1.3901 | 1.3901 | -2.83% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-31 | 0.5260 | 0.5260 | 0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-31 | 0.5106 | 0.5106 | 0.27% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-31 | 0.2358 | 0.849% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-31 | 0.3042 | 1.101% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-31 | 0.0636 | 0.158% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-31 | 0.3042 | 1.101% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
