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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-10-12 | 0.8670 | 0.8670 | -0.81% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-10-12 | 0.8658 | 0.8658 | -0.81% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-10-12 | 0.9432 | 0.9432 | -0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-10-12 | 0.9421 | 0.9421 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-10-12 | 0.6475 | 0.6475 | -3.07% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-10-12 | 0.6445 | 0.6445 | -3.08% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-10-12 | 1.1488 | 1.1488 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-10-12 | 1.1380 | 1.1380 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-10-12 | 1.1761 | 1.2621 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-10-12 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-10-12 | 1.1681 | 1.2301 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-10-12 | 1.1456 | 1.1456 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-10-12 | 1.0805 | 1.1125 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-10-12 | 1.0815 | 1.1165 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-09 | 1.0101 | 1.0476 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-09 | 1.0074 | 1.0359 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-10-12 | 1.1209 | 1.1509 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-10-12 | 1.0932 | 1.1082 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-10-12 | 1.0861 | 1.1003 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-10-12 | 1.1596 | 1.1596 | -0.47% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-10-12 | 1.1406 | 1.1406 | -0.47% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-10-12 | 1.0930 | 1.0930 | -0.47% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.0548 | 1.2382 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-10-12 | 1.0608 | 1.1098 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-10-12 | 1.1138 | 1.1138 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-10-12 | 1.1054 | 1.1054 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-12 | 1.0471 | 1.2977 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-12 | 1.0352 | 1.2650 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-10-12 | 1.1023 | 1.3383 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-10-12 | 1.0045 | 1.0045 | 0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-10-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-12 | 1.0893 | 1.3317 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-12 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-10-12 | 0.9765 | 0.9765 | -2.68% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-10-12 | 0.9772 | 0.9772 | -2.70% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-10-12 | 2.3478 | 2.3478 | -4.41% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-10-12 | 2.3402 | 2.3402 | -4.41% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-10-12 | 1.1101 | 1.1101 | -3.22% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-10-12 | 1.1601 | 1.1601 | -3.20% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-10-12 | 0.4925 | 0.4925 | -1.50% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-10-12 | 0.4778 | 0.4778 | -1.50% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-10-12 | 0.2299 | 0.844% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-10-12 | 0.2981 | 1.097% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-10-12 | 0.0400 | 0.168% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-10-12 | 0.2981 | 1.097% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
