基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值(元) | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
山证策略精选 | 2022-06-28 | 1.3965 | 1.3965 | 0.66% | 正常开放 | |
山证改革精选 | 2022-06-28 | 1.2728 | 1.2728 | 0.72% | 正常开放 | |
山西证券裕盛一年定开 | 2022-06-24 | 0.9658 | 0.9658 | 1.18% | 暂停交易 | |
山证品质生活基金A | 2022-06-28 | 0.9026 | 0.9026 | 0.36% | 正常开放 | |
山证品质生活基金C | 2022-06-28 | 0.8964 | 0.8964 | 0.35% | 正常开放 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值(元) | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西证券裕享增强发起式A | 2022-06-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | 暂停交易 | |
山西证券裕丰一年定期发起式 | 2022-06-24 | 1.0107 | 1.0837 | 0.02% | 暂停交易 | |
山西证券裕辰债券发起式 | 2022-06-28 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | 正常开放 | |
山证超短债基金E | 2022-06-28 | 1.0399 | 1.0399 | 0.01% | 正常开放 | |
山证裕泰3个月定开 | 2022-06-24 | 1.0298 | 1.1258 | 0.13% | 暂停交易 | |
山证裕利定开债发起式 | 2022-06-24 | 1.1490 | 1.2211 | 0.07% | 暂停交易 | |
山证裕睿6个月定开A | 2022-06-24 | 1.0480 | 1.1615 | 0.09% | 暂停交易 | |
山证超短债基金C | 2022-06-28 | 1.0896 | 1.1316 | 0.01% | 正常开放 | |
山西证券90天滚动持有短债A | 2022-06-28 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 正常开放 | |
山证裕睿6个月定开C | 2022-06-24 | 1.0364 | 1.1479 | 0.09% | 暂停交易 | |
山西证券90天滚动持有短债C | 2022-06-28 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 正常开放 | |
山证超短债基金A | 2022-06-28 | 1.1020 | 1.1440 | 0.01% | 正常开放 | |
山西证券裕享增强发起式C | 2022-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.02% | 暂停交易 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|
山证日日添利货币B | 2022-06-28 | 0.5413 | 1.952% | 正常开放 |
山证日日添利货币A | 2022-06-28 | 0.4713 | 1.698% | 正常开放 |
山证日日添利货币C | 2022-06-28 | 0.1917 | 0.681% | 正常开放 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值(元) | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |