马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2022-06-28 1.2124 1.2124 0.42% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证策略精选 2022-06-28 1.3965 1.3965 0.66% 正常开放
山证改革精选 2022-06-28 1.2728 1.2728 0.72% 正常开放
山西证券裕盛一年定开 2022-06-24 0.9658 0.9658 1.18% 暂停交易
山证品质生活基金A 2022-06-28 0.9026 0.9026 0.36% 正常开放
山证品质生活基金C 2022-06-28 0.8964 0.8964 0.35% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券裕享增强发起式A 2022-06-24 1.0006 1.0006 0.02% 暂停交易
山西证券裕丰一年定期发起式 2022-06-24 1.0107 1.0837 0.02% 暂停交易
山西证券裕辰债券发起式 2022-06-28 1.0009 1.0009 -0.02% 正常开放
山证超短债基金E 2022-06-28 1.0399 1.0399 0.01% 正常开放
山证裕泰3个月定开 2022-06-24 1.0298 1.1258 0.13% 暂停交易
山证裕利定开债发起式 2022-06-24 1.1490 1.2211 0.07% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2022-06-24 1.0480 1.1615 0.09% 暂停交易
山证超短债基金C 2022-06-28 1.0896 1.1316 0.01% 正常开放
山西证券90天滚动持有短债A 2022-06-28 1.0232 1.0232 0.00% 正常开放
山证裕睿6个月定开C 2022-06-24 1.0364 1.1479 0.09% 暂停交易
山西证券90天滚动持有短债C 2022-06-28 1.0223 1.0223 0.00% 正常开放
山证超短债基金A 2022-06-28 1.1020 1.1440 0.01% 正常开放
山西证券裕享增强发起式C 2022-06-24 1.0000 1.0000 0.02% 暂停交易
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币B 2022-06-28 0.5413 1.952% 正常开放
山证日日添利货币A 2022-06-28 0.4713 1.698% 正常开放
山证日日添利货币C 2022-06-28 0.1917 0.681% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止