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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-17 | 0.9168 | 0.9168 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-17 | 0.9158 | 0.9158 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-17 | 0.9541 | 0.9541 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-17 | 0.9530 | 0.9530 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-17 | 0.7651 | 0.7651 | -0.69% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-17 | 0.7619 | 0.7619 | -0.70% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-17 | 1.1467 | 1.1467 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-17 | 1.1361 | 1.1361 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-17 | 1.1741 | 1.2601 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-17 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-17 | 1.1665 | 1.2285 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-17 | 1.1438 | 1.1438 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-17 | 1.0773 | 1.1093 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-17 | 1.0784 | 1.1134 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-09-11 | 1.0092 | 1.0467 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-09-11 | 1.0068 | 1.0353 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-17 | 1.1174 | 1.1474 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-17 | 1.0901 | 1.1051 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-17 | 1.0832 | 1.0974 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-17 | 1.1934 | 1.1934 | -0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-17 | 1.1741 | 1.1741 | -0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-17 | 1.1250 | 1.1250 | -0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-09-11 | 1.0512 | 1.2346 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-17 | 1.0579 | 1.1069 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-17 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-17 | 1.1031 | 1.1031 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-09-11 | 1.0572 | 1.2958 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-09-11 | 1.0436 | 1.2634 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-17 | 1.0980 | 1.3340 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-09-11 | 1.0867 | 1.3291 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-11 | 1.5392 | 1.5392 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-11 | 1.5394 | 1.5394 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-17 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-17 | 1.0532 | 1.0532 | 3.64% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-17 | 1.0544 | 1.0544 | 3.63% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-17 | 2.9423 | 2.9423 | -0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-17 | 2.9340 | 2.9340 | -0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-17 | 1.2311 | 1.2311 | -5.12% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-17 | 1.2843 | 1.2843 | -5.10% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-17 | 0.5331 | 0.5331 | 0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-17 | 0.5174 | 0.5174 | 0.23% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-17 | 0.2344 | 0.847% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-17 | 0.3026 | 1.100% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-17 | 0.0527 | 0.162% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-17 | 0.3026 | 1.100% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
