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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-10-23 | 0.8380 | 0.8380 | 0.70% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-10-23 | 0.8367 | 0.8367 | 0.70% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-10-23 | 0.9355 | 0.9355 | 0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-10-23 | 0.9343 | 0.9343 | 0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-10-23 | 0.5806 | 0.5806 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-10-23 | 0.5778 | 0.5778 | -0.31% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-10-23 | 1.1503 | 1.1503 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-10-23 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-10-23 | 1.1775 | 1.2635 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-10-23 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-10-23 | 1.1694 | 1.2314 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-10-23 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-10-23 | 1.0819 | 1.1139 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-10-23 | 1.0829 | 1.1179 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-23 | 1.0108 | 1.0483 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-23 | 1.0079 | 1.0364 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-10-23 | 1.1218 | 1.1518 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-10-23 | 1.0958 | 1.1108 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-10-23 | 1.0886 | 1.1028 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-10-23 | 1.1594 | 1.1594 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-10-23 | 1.1402 | 1.1402 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-10-23 | 1.0927 | 1.0927 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-23 | 1.0581 | 1.2415 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-10-23 | 1.0622 | 1.1112 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-10-23 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-10-23 | 1.1073 | 1.1073 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-23 | 1.0481 | 1.2987 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-23 | 1.0360 | 1.2658 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-10-23 | 1.1057 | 1.3417 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-10-23 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-10-23 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-23 | 1.0365 | 1.3329 | -4.89% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-23 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-10-23 | 1.0617 | 1.0617 | 6.90% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-10-23 | 1.0623 | 1.0623 | 6.89% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-10-23 | 2.0728 | 2.0728 | 0.84% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-10-23 | 2.0656 | 2.0656 | 0.83% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-10-23 | 1.0599 | 1.0599 | -0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-10-23 | 1.1081 | 1.1081 | -0.26% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-10-23 | 0.4775 | 0.4775 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-10-23 | 0.4631 | 0.4631 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-10-23 | 0.2507 | 0.862% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-10-23 | 0.3192 | 1.114% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-10-23 | 0.0709 | 0.178% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-10-23 | 0.3192 | 1.114% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
