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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证改革精选 | 2023-09-28 | 1.1056 | 1.1056 | -0.66% | 正常开放 | |
| 山证策略精选 | 2023-09-28 | 1.1193 | 1.1193 | 0.45% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 2023-09-28 | 0.9973 | 0.9973 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2023-09-28 | 0.7440 | 0.7440 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 2023-09-28 | 0.9978 | 0.9978 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金A | 2023-09-28 | 0.7132 | 0.7132 | -1.12% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金C | 2023-09-28 | 0.7032 | 0.7032 | -1.12% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证裕利定开债发起式 | 2023-09-28 | 1.1891 | 1.2612 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证超短债基金E | 2023-09-28 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2023-09-28 | 1.0034 | 1.0184 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证裕泰3个月定开 | 2023-09-28 | 1.1062 | 1.2022 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证裕睿6个月定开C | 2023-09-28 | 1.0279 | 1.1870 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开A | 2023-09-28 | 1.0383 | 1.2063 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕泽债券发起式A | 2023-09-28 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券裕丰一年定期发起式 | 2023-09-28 | 1.0135 | 1.1159 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕享增强发起式A | 2023-09-28 | 1.0333 | 1.0333 | -0.18% | 正常开放 | |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 2023-09-28 | 1.0320 | 1.0320 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式C | 2023-09-28 | 1.0279 | 1.0279 | -0.18% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 2023-09-28 | 1.0671 | 1.0671 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金C | 2023-09-28 | 1.1172 | 1.1692 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2023-09-28 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金A | 2023-09-28 | 1.1232 | 1.1872 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2023-09-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2023-09-28 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2023-09-28 | 1.0031 | 1.0173 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山西证券裕泽债券发起式C | 2023-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2023-09-28 | 1.0269 | 1.0269 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 2023-09-28 | 1.0635 | 1.0635 | 0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币B | 2023-09-28 | 0.5979 | 2.098% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币C | 2023-09-28 | 0.2000 | 0.717% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币A | 2023-09-28 | 0.5293 | 1.841% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
