客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-08-21 | 0.9284 | 0.9284 | 0.26% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-08-21 | 0.9276 | 0.9276 | 0.26% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-08-21 | 0.9686 | 0.9686 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-08-21 | 0.9677 | 0.9677 | 0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-21 | 0.7499 | 0.7499 | 1.68% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-21 | 0.7471 | 0.7471 | 1.67% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-21 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-21 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-21 | 1.1726 | 1.2586 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-08-21 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-21 | 1.1653 | 1.2273 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-21 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-21 | 1.0759 | 1.1079 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-21 | 1.0771 | 1.1121 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-21 | 1.0085 | 1.0460 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-21 | 1.0063 | 1.0348 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-21 | 1.1159 | 1.1459 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-21 | 1.0871 | 1.1021 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-21 | 1.0804 | 1.0946 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-21 | 1.1997 | 1.1997 | 0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-21 | 1.1806 | 1.1806 | 0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-21 | 1.1310 | 1.1310 | 0.39% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-21 | 1.0497 | 1.2331 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-21 | 1.0572 | 1.1062 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-21 | 1.1091 | 1.1091 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-21 | 1.1011 | 1.1011 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-21 | 1.0562 | 1.2948 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-21 | 1.0430 | 1.2628 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-21 | 1.0964 | 1.3324 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-21 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-21 | 1.0843 | 1.3267 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-21 | 1.5524 | 1.5524 | 0.36% | 暂停申购 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-21 | 1.5529 | 1.5529 | 0.36% | 暂停申购 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-21 | 1.0820 | 1.0820 | 2.20% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-21 | 1.0838 | 1.0838 | 2.21% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-21 | 2.7717 | 2.7717 | 1.30% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-21 | 2.7651 | 2.7651 | 1.30% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-21 | 1.3434 | 1.3434 | 5.43% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-21 | 1.3937 | 1.3937 | 5.46% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-21 | 0.5413 | 0.5413 | -0.64% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-21 | 0.5255 | 0.5255 | -0.64% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-21 | 0.2296 | 0.842% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-21 | 0.2977 | 1.093% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-21 | 0.0403 | 0.147% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-21 | 0.2976 | 1.093% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
