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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-12-10 | 1.2214 | 1.2214 | 2.02% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-12-10 | 1.1452 | 1.1452 | 0.61% | 正常开放 | |
| 山证改革精选 | 2024-12-10 | 1.0851 | 1.0851 | 0.29% | 正常开放 | |
| 山证策略精选 | 2024-12-10 | 1.1294 | 1.1294 | 1.22% | 正常开放 | |
| 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-12-10 | 1.2210 | 1.2210 | 2.03% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-12-10 | 1.1372 | 1.1372 | 0.61% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金A | 2024-12-10 | 0.6613 | 0.6613 | 1.91% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金C | 2024-12-10 | 0.6474 | 0.6474 | 1.92% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证超短债基金A | 2024-12-10 | 1.1360 | 1.2220 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证裕利定开债发起式 | 2024-12-10 | 1.1092 | 1.3272 | 0.40% | 暂停交易 | |
| 山证超短债基金E | 2024-12-10 | 1.1106 | 1.1106 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-12-10 | 1.0403 | 1.0553 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证裕泰3个月定开 | 2024-12-06 | 1.0853 | 1.2733 | 0.47% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开C | 2024-12-06 | 1.0295 | 1.2241 | 0.27% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开A | 2024-12-06 | 1.0408 | 1.2486 | 0.28% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-12-10 | 1.0611 | 1.0611 | 0.18% | 正常开放 | |
| 山西证券裕丰一年定期发起式 | 2024-12-06 | 1.0605 | 1.1739 | 0.37% | 暂停交易 | |
| 山西证券汇利一年定开债C | 2024-12-10 | 1.0011 | 1.0196 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式A | 2024-12-10 | 1.0950 | 1.0950 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-12-10 | 1.0737 | 1.1037 | 0.26% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式C | 2024-12-10 | 1.0841 | 1.0841 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-12-10 | 1.0682 | 1.0682 | 0.75% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-12-10 | 1.0623 | 1.0623 | 0.73% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-12-10 | 1.0524 | 1.0524 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-12-10 | 1.0449 | 1.0449 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-12-10 | 1.0374 | 1.0516 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-12-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-12-10 | 1.0629 | 1.0629 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山西证券汇利一年定开债A | 2024-12-10 | 1.0014 | 1.0239 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-12-10 | 1.0975 | 1.0975 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-12-10 | 1.0588 | 1.0588 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金C | 2024-12-10 | 1.1366 | 1.1986 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-12-10 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币C | 2024-12-10 | 0.0554 | 0.254% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币B | 2024-12-10 | 0.4314 | 1.593% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币A | 2024-12-10 | 0.3668 | 1.342% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
