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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-04-24 | 0.7763 | 0.7763 | -1.27% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-04-24 | 0.7777 | 0.7777 | -1.26% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-04-24 | 1.1886 | 1.1886 | -1.05% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-04-24 | 1.2128 | 1.2128 | -1.05% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-04-24 | 1.2604 | 1.2604 | -1.52% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-04-24 | 1.5864 | 1.5864 | -0.73% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-04-24 | 2.5150 | 2.5150 | -3.30% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-04-24 | 1.5901 | 1.5901 | -0.72% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-04-24 | 2.5139 | 2.5139 | -3.30% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-04-24 | 1.2649 | 1.2649 | -1.52% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-24 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-04-24 | 0.5956 | 0.5956 | 0.69% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-04-24 | 0.5789 | 0.5789 | 0.70% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-04-24 | 1.0771 | 1.0921 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-04-24 | 1.0472 | 1.2858 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-04-24 | 1.1062 | 1.1362 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-04-24 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-04-24 | 1.1111 | 1.1111 | -0.63% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-04-24 | 1.0991 | 1.3171 | -0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-04-24 | 1.0035 | 1.0320 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-04-24 | 1.0696 | 1.1046 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-04-24 | 1.1780 | 1.1780 | -0.62% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-04-24 | 1.0388 | 1.2222 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-04-24 | 1.0711 | 1.0853 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-04-24 | 1.0520 | 1.1010 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-04-24 | 1.1277 | 1.1277 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-04-24 | 1.1373 | 1.1373 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-04-24 | 1.0759 | 1.3183 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-04-24 | 1.1601 | 1.1601 | -0.62% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-04-24 | 1.0681 | 1.1001 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-04-24 | 1.0354 | 1.2552 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-04-24 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-04-24 | 1.1608 | 1.2228 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-04-24 | 1.1665 | 1.2525 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-04-24 | 1.1373 | 1.1373 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-04-24 | 1.0043 | 1.0418 | 0.05% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-04-24 | 0.3309 | 1.210% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-04-24 | 0.3309 | 1.210% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-04-24 | 0.0594 | 0.223% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-04-24 | 0.2620 | 0.956% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
