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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-10-13 | 0.8643 | 0.8643 | -0.31% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-10-13 | 0.8631 | 0.8631 | -0.31% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-10-13 | 0.9425 | 0.9425 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-10-13 | 0.9413 | 0.9413 | -0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-10-13 | 0.6621 | 0.6621 | 2.25% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-10-13 | 0.6591 | 0.6591 | 2.27% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-10-13 | 1.1490 | 1.1490 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-10-13 | 1.1382 | 1.1382 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-10-13 | 1.1762 | 1.2622 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-10-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-10-13 | 1.1683 | 1.2303 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-10-13 | 1.1457 | 1.1457 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-10-13 | 1.0806 | 1.1126 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-10-13 | 1.0816 | 1.1166 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-09 | 1.0101 | 1.0476 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-09 | 1.0074 | 1.0359 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-10-13 | 1.1209 | 1.1509 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-10-13 | 1.0935 | 1.1085 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-10-13 | 1.0864 | 1.1006 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-10-13 | 1.1622 | 1.1622 | 0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-10-13 | 1.1431 | 1.1431 | 0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-10-13 | 1.0954 | 1.0954 | 0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.0548 | 1.2382 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-10-13 | 1.0610 | 1.1100 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-10-13 | 1.1140 | 1.1140 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-10-13 | 1.1056 | 1.1056 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-13 | 1.0472 | 1.2978 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-13 | 1.0352 | 1.2650 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-10-13 | 1.1026 | 1.3386 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-10-13 | 1.0043 | 1.0043 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-10-13 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-13 | 1.0894 | 1.3318 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-13 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-10-13 | 0.9688 | 0.9688 | -0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-10-13 | 0.9695 | 0.9695 | -0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-10-13 | 2.4262 | 2.4262 | 3.34% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-10-13 | 2.4183 | 2.4183 | 3.34% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-10-13 | 1.1246 | 1.1246 | 1.31% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-10-13 | 1.1752 | 1.1752 | 1.30% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-10-13 | 0.4939 | 0.4939 | 0.28% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-10-13 | 0.4791 | 0.4791 | 0.27% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-10-13 | 0.2232 | 0.840% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-10-13 | 0.2916 | 1.093% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-10-13 | 0.0213 | 0.156% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-10-13 | 0.2916 | 1.093% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
