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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-06 | 0.7311 | 0.7311 | 1.61% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-06 | 0.7286 | 0.7286 | 1.62% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-06 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-06 | 1.1334 | 1.1334 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-06 | 1.1717 | 1.2577 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-06 | 1.1646 | 1.2266 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-06 | 1.1417 | 1.1417 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-06 | 1.0748 | 1.1068 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-06 | 1.0760 | 1.1110 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-07-31 | 1.0078 | 1.0453 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-07-31 | 1.0058 | 1.0343 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-06 | 1.1147 | 1.1447 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-06 | 1.0857 | 1.1007 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-06 | 1.0790 | 1.0932 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-06 | 1.1968 | 1.1968 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-06 | 1.1779 | 1.1779 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-06 | 1.1284 | 1.1284 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-07-31 | 1.0475 | 1.2309 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-06 | 1.0563 | 1.1053 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-06 | 1.1079 | 1.1079 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-06 | 1.1000 | 1.1000 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-07-31 | 1.0545 | 1.2931 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-07-31 | 1.0414 | 1.2612 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-06 | 1.0938 | 1.3298 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-07-31 | 1.0826 | 1.3250 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-06 | 1.5587 | 1.5587 | 0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-06 | 1.5593 | 1.5593 | 0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-06 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-06 | 1.1086 | 1.1086 | -0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-06 | 1.1107 | 1.1107 | -0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-06 | 2.4939 | 2.4939 | 2.13% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-06 | 2.4885 | 2.4885 | 2.13% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-06 | 1.1899 | 1.1899 | 2.60% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-06 | 1.2280 | 1.2280 | 2.62% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-06 | 0.5144 | 0.5144 | 0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-06 | 0.4995 | 0.4995 | 0.34% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-06 | 0.2306 | 0.850% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-06 | 0.3003 | 1.103% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-06 | 0.0370 | 0.128% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-06 | 0.3003 | 1.103% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
