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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-11 | 0.7477 | 0.7477 | -0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-11 | 0.7451 | 0.7451 | -0.13% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-11 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-11 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-11 | 1.1720 | 1.2580 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-11 | 1.1649 | 1.2269 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-11 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-11 | 1.0755 | 1.1075 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-11 | 1.0767 | 1.1117 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-07 | 1.0080 | 1.0455 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-07 | 1.0060 | 1.0345 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-11 | 1.1152 | 1.1452 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-11 | 1.0863 | 1.1013 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-11 | 1.0796 | 1.0938 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-11 | 1.1985 | 1.1985 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-11 | 1.1796 | 1.1796 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-11 | 1.1300 | 1.1300 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-07 | 1.0482 | 1.2316 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-11 | 1.0572 | 1.1062 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-11 | 1.1085 | 1.1085 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-11 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-07 | 1.0554 | 1.2940 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-07 | 1.0423 | 1.2621 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-11 | 1.0950 | 1.3310 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-11 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-11 | 1.0023 | 1.0023 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-07 | 1.0828 | 1.3252 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-11 | 1.5468 | 1.5468 | 0.16% | 暂停申购 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-11 | 1.5475 | 1.5475 | 0.17% | 暂停申购 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-11 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-11 | 1.1554 | 1.1554 | 5.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-11 | 1.1575 | 1.1575 | 5.00% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-11 | 2.5328 | 2.5328 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-11 | 2.5271 | 2.5271 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-11 | 1.2385 | 1.2385 | -3.64% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-11 | 1.2782 | 1.2782 | -3.62% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-11 | 0.5453 | 0.5453 | -0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-11 | 0.5296 | 0.5296 | -0.21% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-11 | 0.2186 | 0.841% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-11 | 0.2880 | 1.095% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-11 | 0.0027 | 0.121% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-11 | 0.2880 | 1.095% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
