客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-07-18 | 1.0957 | 1.0957 | 0.25% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-07-18 | 1.2643 | 1.2643 | 0.06% | -- | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-07-18 | 1.1417 | 1.1417 | 0.40% | -- | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-07-18 | 1.2769 | 1.2769 | 0.96% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-07-18 | 1.1013 | 1.1013 | 0.25% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-07-18 | 1.2575 | 1.2575 | 0.06% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-07-18 | 0.6954 | 0.6954 | 0.59% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-07-18 | 0.6783 | 0.6783 | 0.59% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-07-18 | 1.1486 | 1.2346 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-07-18 | 1.1168 | 1.3348 | -0.04% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2025-07-18 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-07-18 | 1.0551 | 1.0701 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-07-18 | 1.1102 | 1.2982 | 0.07% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-07-18 | 1.0410 | 1.2406 | 0.05% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-07-18 | 1.0540 | 1.2678 | 0.05% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-07-18 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-07-18 | 1.0359 | 1.1993 | 0.07% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-07-18 | 1.0042 | 1.0227 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-07-18 | 1.1167 | 1.1167 | 0.21% | -- | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-07-18 | 1.0912 | 1.1212 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-07-18 | 1.1031 | 1.1031 | 0.21% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-07-18 | 1.0575 | 1.0925 | 0.00% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-07-18 | 1.0554 | 1.0874 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-07-18 | 1.0570 | 1.0570 | 0.15% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-07-18 | 1.0470 | 1.0470 | 0.15% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-07-18 | 1.0508 | 1.0650 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-07-18 | 1.0795 | 1.0795 | 0.01% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-07-18 | 1.0070 | 1.0295 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-07-18 | 1.0851 | 1.0851 | 0.20% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-07-18 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-07-18 | 1.0742 | 1.0742 | 0.01% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2025-07-18 | 1.1465 | 1.2085 | 0.01% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-07-18 | 1.1185 | 1.1185 | 0.01% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-07-18 | 0.1052 | 0.369% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-07-18 | 0.3667 | 1.346% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-07-18 | 0.3041 | 1.119% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
