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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-11-06 | 0.8024 | 0.8024 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-11-06 | 0.8011 | 0.8011 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-11-06 | 0.9284 | 0.9284 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-11-06 | 0.9270 | 0.9270 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-11-06 | 0.4847 | 0.4847 | -3.66% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-11-06 | 0.4823 | 0.4823 | -3.66% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-11-09 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-11-09 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | |
| 山证资管超短债A | 2026-11-09 | 1.1771 | 1.2631 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-11-09 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2026-11-09 | 1.1688 | 1.2308 | 0.00% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2026-11-09 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-11-09 | 1.0859 | 1.1179 | 0.00% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-11-09 | 1.0868 | 1.1218 | 0.00% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-11-09 | 1.0116 | 1.0491 | 0.01% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-11-09 | 1.0085 | 1.0370 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-11-09 | 1.1258 | 1.1558 | 0.00% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-11-09 | 1.0943 | 1.1093 | 0.00% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-11-09 | 1.0870 | 1.1012 | -0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-11-09 | 1.1606 | 1.1606 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-11-09 | 1.1412 | 1.1412 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-11-09 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-11-09 | 1.0609 | 1.2443 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-11-09 | 1.0646 | 1.1136 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-11-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-11-09 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-11-09 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-11-09 | 1.0492 | 1.2998 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-11-09 | 1.0370 | 1.2668 | 0.03% | -- | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-11-09 | 1.1084 | 1.3444 | 0.03% | -- | |
| 山证资管添益债券A | 2026-11-09 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | |
| 山证资管添益债券C | 2026-11-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-11-09 | 1.0362 | 1.3326 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-11-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-11-09 | 1.1598 | 1.1598 | 2.70% | -- | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-11-09 | 1.1602 | 1.1602 | 2.70% | -- | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-11-09 | 1.5163 | 1.5163 | 1.59% | -- | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-11-09 | 1.5107 | 1.5107 | 1.59% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-11-09 | 1.0627 | 1.0627 | 0.84% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-11-09 | 1.1118 | 1.1118 | 0.87% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-11-09 | 0.4713 | 0.4713 | 0.21% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-11-09 | 0.4570 | 0.4570 | 0.20% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-11-09 | 0.2355 | 0.848% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-11-09 | 0.3042 | 1.101% | -- |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-11-09 | 0.0601 | 0.162% | -- |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-11-09 | 0.3042 | 1.101% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
