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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-10-28 | 0.8298 | 0.8298 | 1.22% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-10-28 | 0.8285 | 0.8285 | 1.22% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-10-28 | 0.9331 | 0.9331 | 0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-10-28 | 0.9318 | 0.9318 | 0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-10-28 | 0.5698 | 0.5698 | 2.39% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-10-28 | 0.5671 | 0.5671 | 2.40% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-10-28 | 1.1509 | 1.1509 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-10-28 | 1.1399 | 1.1399 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-10-28 | 1.1779 | 1.2639 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-10-28 | 1.0146 | 1.0146 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-10-28 | 1.1697 | 1.2317 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-10-28 | 1.1472 | 1.1472 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-10-28 | 1.0832 | 1.1152 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-10-28 | 1.0842 | 1.1192 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-23 | 1.0108 | 1.0483 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-23 | 1.0079 | 1.0364 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-10-28 | 1.1235 | 1.1535 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-10-28 | 1.0962 | 1.1112 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-10-28 | 1.0890 | 1.1032 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-10-28 | 1.1596 | 1.1596 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-10-28 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-10-28 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-23 | 1.0581 | 1.2415 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-10-28 | 1.0628 | 1.1118 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-10-28 | 1.1162 | 1.1162 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-10-28 | 1.1077 | 1.1077 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-28 | 1.0485 | 1.2991 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-28 | 1.0364 | 1.2662 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-10-28 | 1.1067 | 1.3427 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-10-28 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-10-28 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-23 | 1.0365 | 1.3329 | -4.89% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-10-28 | 1.1166 | 1.1166 | 7.11% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-10-28 | 1.1172 | 1.1172 | 7.11% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-10-28 | 2.0157 | 2.0157 | 5.31% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-10-28 | 2.0086 | 2.0086 | 5.31% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-10-28 | 1.0148 | 1.0148 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-10-28 | 1.0609 | 1.0609 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-10-28 | 0.4726 | 0.4726 | 0.77% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-10-28 | 0.4584 | 0.4584 | 0.77% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-10-28 | 0.2307 | 0.860% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-10-28 | 0.2988 | 1.112% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-10-28 | 0.0389 | 0.177% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-10-28 | 0.2988 | 1.112% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
