客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-23 | 0.9325 | 0.9325 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-23 | 0.9314 | 0.9314 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-23 | 0.9541 | 0.9541 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-23 | 0.9531 | 0.9531 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-23 | 0.7755 | 0.7755 | 0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-23 | 0.7722 | 0.7722 | 0.31% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-23 | 1.1473 | 1.1473 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-23 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-23 | 1.1748 | 1.2608 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-23 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-23 | 1.1671 | 1.2291 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-23 | 1.1444 | 1.1444 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-23 | 1.0785 | 1.1105 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-23 | 1.0796 | 1.1146 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-09-18 | 1.0094 | 1.0469 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-09-18 | 1.0069 | 1.0354 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-23 | 1.1187 | 1.1487 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-23 | 1.0912 | 1.1062 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-23 | 1.0843 | 1.0985 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-23 | 1.1953 | 1.1953 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-23 | 1.1759 | 1.1759 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-23 | 1.1267 | 1.1267 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-09-18 | 1.0525 | 1.2359 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-23 | 1.0589 | 1.1079 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-23 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-23 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-09-18 | 1.0580 | 1.2966 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-09-18 | 1.0444 | 1.2642 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-23 | 1.0999 | 1.3359 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-23 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-09-18 | 1.0876 | 1.3300 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-23 | 1.0604 | 1.0604 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-23 | 1.0616 | 1.0616 | 0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-23 | 2.9793 | 2.9793 | 0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-23 | 2.9705 | 2.9705 | 0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-23 | 1.2120 | 1.2120 | -0.52% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-23 | 1.2661 | 1.2661 | -0.50% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-23 | 0.5466 | 0.5466 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-23 | 0.5304 | 0.5304 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-23 | 0.2310 | 0.857% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-23 | 0.2991 | 1.109% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-23 | 0.0415 | 0.167% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-23 | 0.2991 | 1.109% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
