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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-07-07 | 0.8400 | 0.8400 | -1.35% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-07-07 | 0.8375 | 0.8375 | -1.35% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-07-07 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-07-07 | 1.1320 | 1.1320 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-07-07 | 1.1704 | 1.2564 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-07-07 | 1.1637 | 1.2257 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-07-07 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-07-07 | 1.0724 | 1.1044 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-07-07 | 1.0737 | 1.1087 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-07-03 | 1.0069 | 1.0444 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-07-03 | 1.0052 | 1.0337 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-07-07 | 1.1119 | 1.1419 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-07-07 | 1.0834 | 1.0984 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-07-07 | 1.0770 | 1.0912 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-07-07 | 1.2354 | 1.2354 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-07-07 | 1.2161 | 1.2161 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-07-07 | 1.1649 | 1.1649 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-07-03 | 1.0442 | 1.2276 | -0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-07-07 | 1.0535 | 1.1025 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-07-07 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-07-07 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-07-03 | 1.0511 | 1.2897 | -0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-07-03 | 1.0385 | 1.2583 | -0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-07-07 | 1.0888 | 1.3248 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-07-07 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-07-07 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-07-03 | 1.0811 | 1.3235 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-07-07 | 1.6946 | 1.6946 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-07-07 | 1.6918 | 1.6918 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-07-07 | 1.3268 | 1.3268 | -1.36% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-07-07 | 1.3299 | 1.3299 | -1.36% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-07-07 | 2.9349 | 2.9349 | 0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-07-07 | 2.9300 | 2.9300 | 0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-07-07 | 0.9986 | 0.9986 | -4.61% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-07-07 | 1.0262 | 1.0262 | -4.54% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-07-07 | 0.5850 | 0.5850 | -1.10% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-07-07 | 0.5683 | 0.5683 | -1.11% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-07-07 | 0.2329 | 0.867% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-07-07 | 0.3006 | 1.118% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-07-07 | 0.0165 | 0.136% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-07-07 | 0.3006 | 1.118% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
