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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-11 | 0.8986 | 0.8986 | -0.65% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-11 | 0.8977 | 0.8977 | -0.65% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-11 | 0.9540 | 0.9540 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-11 | 0.9529 | 0.9529 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-11 | 0.7685 | 0.7685 | 0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-11 | 0.7654 | 0.7654 | 0.34% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-11 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-11 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-11 | 1.1737 | 1.2597 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-11 | 1.1662 | 1.2282 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-11 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-11 | 1.0768 | 1.1088 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-11 | 1.0779 | 1.1129 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-09-11 | 1.0092 | 1.0467 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-09-11 | 1.0068 | 1.0353 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-11 | 1.1168 | 1.1468 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-11 | 1.0894 | 1.1044 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-11 | 1.0825 | 1.0967 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-11 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-11 | 1.1745 | 1.1745 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-11 | 1.1253 | 1.1253 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-09-11 | 1.0512 | 1.2346 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-11 | 1.0576 | 1.1066 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-11 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-11 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-09-11 | 1.0572 | 1.2958 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-09-11 | 1.0436 | 1.2634 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-11 | 1.0973 | 1.3333 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-11 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-11 | 1.0003 | 1.0003 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-09-11 | 1.0867 | 1.3291 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-11 | 1.5392 | 1.5392 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-11 | 1.5394 | 1.5394 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-11 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-11 | 1.0209 | 1.0209 | -1.81% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-11 | 1.0222 | 1.0222 | -1.81% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-11 | 2.8768 | 2.8768 | -0.53% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-11 | 2.8689 | 2.8689 | -0.53% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-11 | 1.2669 | 1.2669 | -3.15% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-11 | 1.3200 | 1.3200 | -3.13% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-11 | 0.5190 | 0.5190 | -0.31% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-11 | 0.5038 | 0.5038 | -0.30% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-11 | 0.2329 | 0.849% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-11 | 0.3013 | 1.101% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-11 | 0.0513 | 0.165% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-11 | 0.3013 | 1.101% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
