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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-04-09 | 0.7470 | 0.7470 | -1.07% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-04-09 | 0.7481 | 0.7481 | -1.08% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-04-09 | 1.2590 | 1.2590 | -0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-04-09 | 1.2841 | 1.2841 | -0.78% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-04-09 | 1.2529 | 1.2529 | -0.75% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-04-09 | 1.5145 | 1.5145 | 0.48% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-04-09 | 2.3246 | 2.3246 | 2.39% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-04-09 | 1.5177 | 1.5177 | 0.48% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-04-09 | 2.3241 | 2.3241 | 2.38% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-04-09 | 1.2577 | 1.2577 | -0.75% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-04-09 | 0.5952 | 0.5952 | -0.87% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-04-09 | 0.5786 | 0.5786 | -0.86% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-04-09 | 1.0742 | 1.0892 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-04-03 | 1.0437 | 1.2823 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-04-09 | 1.1037 | 1.1337 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-04-09 | 1.0916 | 1.0916 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-04-09 | 1.0942 | 1.0942 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-04-09 | 1.0938 | 1.3118 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-04-03 | 1.0028 | 1.0313 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-04-09 | 1.0674 | 1.1024 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-04-09 | 1.1598 | 1.1598 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.0350 | 1.2184 | 0.17% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-04-09 | 1.0683 | 1.0825 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-04-09 | 1.0513 | 1.1003 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-04-09 | 1.1261 | 1.1261 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-04-09 | 1.1356 | 1.1356 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.0741 | 1.3165 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-04-09 | 1.1424 | 1.1424 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-04-09 | 1.0659 | 1.0979 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-04-03 | 1.0322 | 1.2520 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-04-09 | 1.0987 | 1.0987 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-04-09 | 1.1595 | 1.2215 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-04-09 | 1.1650 | 1.2510 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-04-09 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-04-03 | 1.0034 | 1.0409 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-04-09 | 0.3340 | 1.238% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-04-09 | 0.3340 | 1.238% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-04-09 | 0.0810 | 0.263% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-04-09 | 0.2649 | 0.985% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
