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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-10-15 | 0.8484 | 0.8484 | -0.76% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-10-15 | 0.8472 | 0.8472 | -0.76% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-10-15 | 0.9374 | 0.9374 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-10-15 | 0.9362 | 0.9362 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-10-15 | 0.6224 | 0.6224 | -3.41% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-10-15 | 0.6195 | 0.6195 | -3.43% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-10-15 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-10-15 | 1.1384 | 1.1384 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-10-15 | 1.1766 | 1.2626 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-10-15 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-10-15 | 1.1686 | 1.2306 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-10-15 | 1.1460 | 1.1460 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-10-15 | 1.0810 | 1.1130 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-10-15 | 1.0820 | 1.1170 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-09 | 1.0101 | 1.0476 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-09 | 1.0074 | 1.0359 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-10-15 | 1.1213 | 1.1513 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-10-15 | 1.0942 | 1.1092 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-10-15 | 1.0871 | 1.1013 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-10-15 | 1.1593 | 1.1593 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-10-15 | 1.1401 | 1.1401 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-10-15 | 1.0926 | 1.0926 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.0548 | 1.2382 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-10-15 | 1.0613 | 1.1103 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-10-15 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-10-15 | 1.1062 | 1.1062 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-15 | 1.0475 | 1.2981 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-15 | 1.0356 | 1.2654 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-10-15 | 1.1037 | 1.3397 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-10-15 | 1.0044 | 1.0044 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-10-15 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-13 | 1.0894 | 1.3318 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-15 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-10-15 | 0.9101 | 0.9101 | -2.83% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-10-15 | 0.9108 | 0.9108 | -2.83% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-10-15 | 2.2317 | 2.2317 | -4.46% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-10-15 | 2.2243 | 2.2243 | -4.46% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-10-15 | 1.0815 | 1.0815 | -2.04% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-10-15 | 1.1303 | 1.1303 | -2.03% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-10-15 | 0.4829 | 0.4829 | -0.76% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-10-15 | 0.4685 | 0.4685 | -0.76% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-10-15 | 0.2274 | 0.835% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-10-15 | 0.2953 | 1.087% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-10-15 | 0.0352 | 0.137% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-10-15 | 0.2953 | 1.087% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
