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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-04-30 | 0.7795 | 0.7795 | 0.52% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-04-30 | 0.7809 | 0.7809 | 0.51% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-04-30 | 1.1844 | 1.1844 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-04-30 | 1.2086 | 1.2086 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-04-30 | 1.2851 | 1.2851 | 3.07% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-04-30 | 1.6474 | 1.6474 | 1.68% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-04-30 | 2.4944 | 2.4944 | 0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-04-30 | 1.6514 | 1.6514 | 1.69% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-04-30 | 2.4931 | 2.4931 | 0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-04-30 | 1.2895 | 1.2895 | 3.07% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-04-30 | 0.6070 | 0.6070 | 0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-04-30 | 0.5899 | 0.5899 | 0.41% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-04-30 | 1.0775 | 1.0925 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-04-30 | 1.0474 | 1.2860 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-04-30 | 1.1067 | 1.1367 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-04-30 | 1.0937 | 1.0937 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-04-30 | 1.1134 | 1.1134 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-04-30 | 1.0984 | 1.3164 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-04-30 | 1.0036 | 1.0321 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-04-30 | 1.0699 | 1.1049 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-04-30 | 1.1802 | 1.1802 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-04-30 | 1.0392 | 1.2226 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-04-30 | 1.0714 | 1.0856 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-04-30 | 1.0518 | 1.1008 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-04-30 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-04-30 | 1.1377 | 1.1377 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-04-30 | 1.0766 | 1.3190 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-04-30 | 1.1622 | 1.1622 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-04-30 | 1.0685 | 1.1005 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-04-30 | 1.0355 | 1.2553 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-04-30 | 1.1010 | 1.1010 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-04-30 | 1.1610 | 1.2230 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-04-30 | 1.1668 | 1.2528 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-04-30 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-04-30 | 1.0045 | 1.0420 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-04-30 | 0.3290 | 1.214% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-04-30 | 0.3290 | 1.214% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-04-30 | 0.0690 | 0.235% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-04-30 | 0.2591 | 0.959% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
