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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-08-17 | 0.9617 | 0.9617 | 2.17% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-08-17 | 0.9610 | 0.9610 | 2.17% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-08-17 | 0.9766 | 0.9766 | 0.48% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-08-17 | 0.9758 | 0.9758 | 0.48% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-17 | 0.7975 | 0.7975 | 3.32% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-17 | 0.7946 | 0.7946 | 3.30% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-17 | 1.1446 | 1.1446 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-17 | 1.1342 | 1.1342 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-17 | 1.1724 | 1.2584 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-08-17 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-17 | 1.1652 | 1.2272 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-17 | 1.1423 | 1.1423 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-17 | 1.0761 | 1.1081 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-17 | 1.0773 | 1.1123 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-14 | 1.0083 | 1.0458 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-14 | 1.0061 | 1.0346 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-17 | 1.1161 | 1.1461 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-17 | 1.0869 | 1.1019 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-17 | 1.0802 | 1.0944 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-17 | 1.2170 | 1.2170 | 0.77% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-17 | 1.1977 | 1.1977 | 0.77% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-17 | 1.1473 | 1.1473 | 0.76% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-14 | 1.0495 | 1.2329 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-17 | 1.0579 | 1.1069 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-17 | 1.1090 | 1.1090 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-17 | 1.1010 | 1.1010 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-14 | 1.0567 | 1.2953 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-14 | 1.0435 | 1.2633 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-17 | 1.0966 | 1.3326 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-14 | 1.0836 | 1.3260 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-17 | 1.5669 | 1.5669 | 0.90% | 暂停申购 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-17 | 1.5674 | 1.5674 | 0.89% | 暂停申购 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-17 | 1.1620 | 1.1620 | 1.95% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-17 | 1.1639 | 1.1639 | 1.94% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-17 | 2.8862 | 2.8862 | 5.30% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-17 | 2.8794 | 2.8794 | 5.29% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-17 | 1.2289 | 1.2289 | 2.99% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-17 | 1.2726 | 1.2726 | 3.04% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-17 | 0.5764 | 0.5764 | 3.11% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-17 | 0.5597 | 0.5597 | 3.11% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-17 | 0.2361 | 0.841% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-17 | 0.3044 | 1.093% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-17 | 0.0692 | 0.146% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-17 | 0.3044 | 1.093% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
