客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-07-24 | 0.7156 | 0.7156 | -1.08% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-07-24 | 0.7133 | 0.7133 | -1.08% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-07-24 | 1.1430 | 1.1430 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-07-24 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-07-24 | 1.1710 | 1.2570 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-07-24 | 1.1641 | 1.2261 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-07-24 | 1.1412 | 1.1412 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-07-24 | 1.0735 | 1.1055 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-07-24 | 1.0748 | 1.1098 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-07-24 | 1.0076 | 1.0451 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-07-24 | 1.0057 | 1.0342 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-07-24 | 1.1135 | 1.1435 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-07-24 | 1.0847 | 1.0997 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-07-24 | 1.0781 | 1.0923 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-07-24 | 1.2087 | 1.2087 | -0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-07-24 | 1.1898 | 1.1898 | -0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-07-24 | 1.1397 | 1.1397 | -0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-07-24 | 1.0467 | 1.2301 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-07-24 | 1.0551 | 1.1041 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-07-24 | 1.1069 | 1.1069 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-07-24 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-07-24 | 1.0535 | 1.2921 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-07-24 | 1.0406 | 1.2604 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-07-24 | 1.0917 | 1.3277 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-07-24 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-07-24 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-07-24 | 1.0824 | 1.3248 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-07-24 | 1.6130 | 1.6130 | -0.84% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-07-24 | 1.6120 | 1.6120 | -0.84% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-24 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-07-24 | 1.0633 | 1.0633 | -3.31% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-07-24 | 1.0655 | 1.0655 | -3.31% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-07-24 | 2.4508 | 2.4508 | -3.08% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-07-24 | 2.4460 | 2.4460 | -3.08% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-07-24 | 1.0076 | 1.0076 | -5.37% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-07-24 | 1.0396 | 1.0396 | -5.37% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-07-24 | 0.5269 | 0.5269 | -1.33% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-07-24 | 0.5117 | 0.5117 | -1.35% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-07-24 | 0.2318 | 0.853% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-07-24 | 0.2997 | 1.105% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-07-24 | 0.0319 | 0.124% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-07-24 | 0.2997 | 1.105% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
