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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-07-01 | 0.9501 | 0.9501 | -0.98% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-07-01 | 0.9474 | 0.9474 | -0.98% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-07-01 | 1.1418 | 1.1418 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-07-01 | 1.1317 | 1.1317 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-07-01 | 1.1701 | 1.2561 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-07-01 | 1.1635 | 1.2255 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-07-01 | 1.1404 | 1.1404 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-07-01 | 1.0724 | 1.1044 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-07-01 | 1.0737 | 1.1087 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-06-26 | 1.0067 | 1.0442 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-06-26 | 1.0051 | 1.0336 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-07-01 | 1.1114 | 1.1414 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-07-01 | 1.0834 | 1.0984 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-07-01 | 1.0770 | 1.0912 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-07-01 | 1.2570 | 1.2570 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-07-01 | 1.2374 | 1.2374 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-07-01 | 1.1853 | 1.1853 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-06-26 | 1.0446 | 1.2280 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-07-01 | 1.0530 | 1.1020 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-07-01 | 1.1062 | 1.1062 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-07-01 | 1.0985 | 1.0985 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-06-26 | 1.0520 | 1.2906 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-06-26 | 1.0394 | 1.2592 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-07-01 | 1.0883 | 1.3243 | -0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-06-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-06-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-07-01 | 1.0811 | 1.3235 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-06-30 | 1.8969 | 1.8969 | 3.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-06-30 | 1.8940 | 1.8940 | 3.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-07-01 | 1.3047 | 1.3047 | 0.54% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-07-01 | 1.3080 | 1.3080 | 0.54% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-07-01 | 3.2661 | 3.2661 | -4.94% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-07-01 | 3.2610 | 3.2610 | -4.94% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-07-01 | 0.9963 | 0.9963 | -0.65% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-07-01 | 1.0229 | 1.0229 | -0.63% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-06-30 | 0.6551 | 0.6551 | 1.90% | 暂停交易 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-06-30 | 0.6365 | 0.6365 | 1.91% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-07-01 | 0.2417 | 0.893% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-07-01 | 0.3097 | 1.145% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-07-01 | 0.0437 | 0.163% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-07-01 | 0.3097 | 1.145% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
