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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券精选行业混合发起式A 2024-06-14 0.9994 0.9994 0.62% 正常开放
山西证券创新成长混合发起式A 2024-06-14 0.9696 0.9696 0.33% 正常开放
山证改革精选 2024-06-14 1.0783 1.0783 -0.12% 正常开放
山证策略精选 2024-06-14 1.0532 1.0532 0.03% 正常开放
山西证券精选行业混合发起式C 2024-06-14 0.9980 0.9980 0.63% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-06-14 0.7267 0.7267 0.50% 正常开放
山西证券创新成长混合发起式C 2024-06-14 0.9650 0.9650 0.33% 正常开放
山证品质生活基金A 2024-06-14 0.6139 0.6139 -0.32% 正常开放
山证品质生活基金C 2024-06-14 0.6027 0.6027 -0.33% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证超短债基金A 2024-06-14 1.1253 1.2113 0.00% 正常开放
山证裕利定开债发起式 2024-06-14 1.1855 1.2976 0.01% 正常开放
山证超短债基金E 2024-06-14 1.1012 1.1012 0.00% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 2024-06-14 1.0274 1.0424 0.01% 正常开放
山证裕泰3个月定开 2024-06-14 1.1313 1.2643 0.09% 暂停交易
山证裕睿6个月定开C 2024-06-14 1.0339 1.2103 0.05% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2024-06-14 1.0451 1.2326 0.05% 暂停交易
山西证券裕泽债券发起式A 2024-06-14 1.0383 1.0383 0.02% 正常开放
山西证券裕丰一年定期发起式 2024-06-14 1.0364 1.1498 0.08% 暂停交易
山西证券汇利一年定开债C 2024-06-14 1.0069 1.0069 0.04% 暂停交易
山西证券裕享增强发起式A 2024-06-14 1.0648 1.0648 0.15% 正常开放
山西证券裕辰债券发起式 2024-06-14 1.0491 1.0791 0.03% 正常开放
山西证券裕享增强发起式C 2024-06-14 1.0563 1.0563 0.15% 正常开放
山西证券中债1-3年国开债指数C 2024-06-14 1.0098 1.0098 0.00% 正常开放
山西证券中债1-3年国开债指数A 2024-06-14 1.0035 1.0035 0.00% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 2024-06-14 1.0111 1.0111 0.08% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 2024-06-14 1.0059 1.0059 0.07% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 2024-06-14 1.0255 1.0397 0.00% 正常开放
山西证券裕泽债券发起式C 2024-06-14 1.0000 1.0000 0.00% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 2024-06-14 1.0504 1.0504 0.00% 正常开放
山西证券汇利一年定开债A 2024-06-14 1.0091 1.0091 0.06% 暂停交易
山西证券90天滚动持有短债C 2024-06-14 1.0872 1.0872 0.00% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 2024-06-14 1.0473 1.0473 0.00% 正常开放
山证超短债基金C 2024-06-14 1.1282 1.1902 0.00% 正常开放
山西证券90天滚动持有短债A 2024-06-14 1.0924 1.0924 0.00% 正常开放
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币C 2024-06-14 0.2882 0.428% 正常开放
山证日日添利货币B 2024-06-14 1.3751 1.767% 正常开放
山证日日添利货币A 2024-06-14 1.1707 1.514% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止