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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-05-26 | 0.9319 | 0.9319 | -0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-05-26 | 0.9340 | 0.9340 | -0.33% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-05-28 | 1.1135 | 1.1135 | -0.67% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-05-28 | 1.1403 | 1.1403 | -0.65% | -- | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-05-28 | 1.3943 | 1.3943 | -2.63% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-05-28 | 1.8220 | 1.8220 | 1.87% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-05-28 | 3.0882 | 3.0882 | 4.16% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-05-28 | 1.8272 | 1.8272 | 1.87% | -- | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-05-28 | 3.0850 | 3.0850 | 4.15% | -- | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-05-28 | 1.3985 | 1.3985 | -2.64% | -- | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-05-28 | 0.5931 | 0.5931 | -1.61% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-05-28 | 0.5763 | 0.5763 | -1.60% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-05-26 | 1.0806 | 1.0956 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-05-22 | 1.0493 | 1.2879 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-05-26 | 1.1098 | 1.1398 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-05-26 | 1.0968 | 1.0968 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-05-26 | 1.1554 | 1.1554 | 0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-05-28 | 1.1055 | 1.3235 | 0.08% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-05-22 | 1.0042 | 1.0327 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-05-26 | 1.0723 | 1.1073 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-05-26 | 1.2250 | 1.2250 | 0.26% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.0419 | 1.2253 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-05-26 | 1.0744 | 1.0886 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-05-26 | 1.0529 | 1.1019 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-05-26 | 1.1301 | 1.1301 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-05-26 | 1.1400 | 1.1400 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.0787 | 1.3211 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-05-26 | 1.2060 | 1.2060 | 0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-05-26 | 1.0709 | 1.1029 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-05-22 | 1.0371 | 1.2569 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-05-26 | 1.1043 | 1.1043 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-05-28 | 1.1630 | 1.2250 | 0.02% | -- | |
| 山证资管超短债A | 2026-05-28 | 1.1692 | 1.2552 | 0.02% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2026-05-28 | 1.1397 | 1.1397 | 0.02% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-05-22 | 1.0053 | 1.0428 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-05-28 | 0.3210 | 1.194% | -- |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-05-28 | 0.3210 | 1.194% | -- |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-05-28 | 0.0528 | 0.212% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-05-28 | 0.2527 | 0.942% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
