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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-02-06 | 0.8952 | 0.8952 | -0.80% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-02-06 | 0.8947 | 0.8947 | -0.80% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管改革精选混合C | 2026-02-06 | 1.4596 | 1.4596 | 3.25% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-02-06 | 1.8224 | 1.8224 | -0.75% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-02-06 | 1.3051 | 1.3051 | -0.93% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-02-06 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-02-06 | 1.4987 | 1.4987 | -0.64% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-02-06 | 1.4969 | 1.4969 | -0.64% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-02-06 | 1.8209 | 1.8209 | -0.75% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-02-06 | 1.4526 | 1.4526 | 3.26% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-02-06 | 1.2857 | 1.2857 | -0.99% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-02-06 | 0.5833 | 0.5833 | -0.44% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-02-06 | 0.5672 | 0.5672 | -0.44% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-02-06 | 1.0019 | 1.0394 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-02-06 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-02-06 | 1.0605 | 1.0747 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-02-06 | 1.0698 | 1.0698 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-02-06 | 1.0824 | 1.0824 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-02-06 | 1.1584 | 1.2444 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-02-06 | 1.0858 | 1.3038 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2026-02-06 | 1.1299 | 1.1299 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-02-06 | 1.0660 | 1.0810 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-02-06 | 1.0672 | 1.3096 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-02-06 | 1.0392 | 1.2465 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-02-06 | 1.0525 | 1.2761 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-02-06 | 1.0225 | 1.0715 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-02-06 | 1.0273 | 1.2107 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-02-06 | 1.0019 | 1.0304 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-02-06 | 1.1464 | 1.1464 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-02-06 | 1.0988 | 1.1288 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-02-06 | 1.1299 | 1.1299 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-02-06 | 1.0639 | 1.0989 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-02-06 | 1.0622 | 1.0942 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-02-06 | 1.1286 | 1.1286 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-02-06 | 1.0805 | 1.0805 | -0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-02-06 | 1.1195 | 1.1195 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-02-06 | 1.0840 | 1.0840 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-02-06 | 1.1537 | 1.2157 | 0.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-02-06 | 0.2699 | 0.997% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-02-06 | 0.3384 | 1.249% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-02-06 | 0.3384 | 1.249% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-02-06 | 0.0607 | 0.259% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
