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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-04-27 | 0.7914 | 0.7914 | 1.95% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-04-27 | 0.7929 | 0.7929 | 1.95% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-04-27 | 1.1762 | 1.1762 | -1.04% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-04-27 | 1.2002 | 1.2002 | -1.04% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-04-27 | 1.2733 | 1.2733 | 1.02% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-04-27 | 1.6250 | 1.6250 | 2.43% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-04-27 | 2.5310 | 2.5310 | 0.64% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-04-27 | 1.6288 | 1.6288 | 2.43% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-04-27 | 2.5298 | 2.5298 | 0.63% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-04-27 | 1.2777 | 1.2777 | 1.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-27 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-04-27 | 0.5986 | 0.5986 | 0.50% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-04-27 | 0.5818 | 0.5818 | 0.50% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-04-27 | 1.0771 | 1.0921 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-04-24 | 1.0472 | 1.2858 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-04-27 | 1.1058 | 1.1358 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-04-27 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-04-27 | 1.1110 | 1.1110 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-04-27 | 1.0981 | 1.3161 | -0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-04-24 | 1.0035 | 1.0320 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-04-27 | 1.0693 | 1.1043 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-04-27 | 1.1776 | 1.1776 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-04-24 | 1.0388 | 1.2222 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-04-27 | 1.0711 | 1.0853 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-04-27 | 1.0518 | 1.1008 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-04-27 | 1.1278 | 1.1278 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-04-27 | 1.1374 | 1.1374 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-04-24 | 1.0759 | 1.3183 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-04-27 | 1.1597 | 1.1597 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-04-27 | 1.0678 | 1.0998 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-04-24 | 1.0354 | 1.2552 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-04-27 | 1.1005 | 1.1005 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-04-27 | 1.1607 | 1.2227 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-04-27 | 1.1665 | 1.2525 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-04-27 | 1.1372 | 1.1372 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-04-24 | 1.0043 | 1.0418 | 0.05% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-04-27 | 0.3371 | 1.213% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-04-27 | 0.3371 | 1.213% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-04-27 | 0.0952 | 0.228% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-04-27 | 0.2681 | 0.959% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
