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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-10-22 | 0.8322 | 0.8322 | -0.95% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-10-22 | 0.8309 | 0.8309 | -0.95% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-10-22 | 0.9342 | 0.9342 | -0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-10-22 | 0.9329 | 0.9329 | -0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-10-22 | 0.5823 | 0.5823 | -5.29% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-10-22 | 0.5796 | 0.5796 | -5.28% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-10-22 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-10-22 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-10-22 | 1.1774 | 1.2634 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-10-22 | 1.0133 | 1.0133 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-10-22 | 1.1693 | 1.2313 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-10-22 | 1.1468 | 1.1468 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-10-22 | 1.0819 | 1.1139 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-10-22 | 1.0829 | 1.1179 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-16 | 1.0104 | 1.0479 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-16 | 1.0076 | 1.0361 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-10-22 | 1.1219 | 1.1519 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-10-22 | 1.0957 | 1.1107 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-10-22 | 1.0885 | 1.1027 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-10-22 | 1.1596 | 1.1596 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-10-22 | 1.1404 | 1.1404 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-10-22 | 1.0929 | 1.0929 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-16 | 1.0576 | 1.2410 | 0.27% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-10-22 | 1.0621 | 1.1111 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-10-22 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-10-22 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-10-22 | 1.0481 | 1.2987 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-10-22 | 1.0360 | 1.2658 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-10-22 | 1.1055 | 1.3415 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-10-22 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-10-22 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-16 | 1.0898 | 1.3322 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-22 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-10-22 | 0.9932 | 0.9932 | -0.48% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-10-22 | 0.9938 | 0.9938 | -0.48% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-10-22 | 2.0556 | 2.0556 | -7.17% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-10-22 | 2.0485 | 2.0485 | -7.17% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-10-22 | 1.0628 | 1.0628 | -3.06% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-10-22 | 1.1110 | 1.1110 | -3.05% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-10-22 | 0.4775 | 0.4775 | -1.99% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-10-22 | 0.4632 | 0.4632 | -1.97% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-10-22 | 0.2320 | 0.851% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-10-22 | 0.3005 | 1.103% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-10-22 | 0.0438 | 0.161% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-10-22 | 0.3005 | 1.103% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
