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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-11-05 | 0.8025 | 0.8025 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-11-05 | 0.8011 | 0.8011 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-11-05 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-11-05 | 0.9271 | 0.9271 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-11-05 | 0.5031 | 0.5031 | -1.93% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-11-05 | 0.5006 | 0.5006 | -1.94% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-11-05 | 1.1502 | 1.1502 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-11-05 | 1.1392 | 1.1392 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-11-05 | 1.1770 | 1.2630 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-11-05 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-11-05 | 1.1687 | 1.2307 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-11-05 | 1.1462 | 1.1462 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-11-05 | 1.0848 | 1.1168 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-11-05 | 1.0857 | 1.1207 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-30 | 1.0112 | 1.0487 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-30 | 1.0082 | 1.0367 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-11-05 | 1.1243 | 1.1543 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-11-05 | 1.0939 | 1.1089 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-11-05 | 1.0867 | 1.1009 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-11-05 | 1.1601 | 1.1601 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-11-05 | 1.1407 | 1.1407 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-11-05 | 1.0933 | 1.0933 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-30 | 1.0565 | 1.2399 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-11-05 | 1.0636 | 1.1126 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-11-05 | 1.1156 | 1.1156 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-11-05 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-11-03 | 1.0481 | 1.2987 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-11-03 | 1.0359 | 1.2657 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-11-05 | 1.1073 | 1.3433 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-11-05 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-11-05 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-30 | 1.0356 | 1.3320 | -0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-11-05 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-11-05 | 1.1563 | 1.1563 | 2.56% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-11-05 | 1.1567 | 1.1567 | 2.56% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-11-05 | 1.6070 | 1.6070 | -2.94% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-11-05 | 1.6011 | 1.6011 | -2.94% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-11-05 | 1.0680 | 1.0680 | 4.46% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-11-05 | 1.1170 | 1.1170 | 4.46% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-11-05 | 0.4734 | 0.4734 | 0.64% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-11-05 | 0.4591 | 0.4591 | 0.64% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-11-05 | 0.2297 | 0.903% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-11-05 | 0.2980 | 1.155% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-11-05 | 0.0367 | 0.216% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-11-05 | 0.2980 | 1.155% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
