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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-07-10 | 0.8432 | 0.8432 | -4.67% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-07-10 | 0.8407 | 0.8407 | -4.67% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-07-10 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-07-10 | 1.1322 | 1.1322 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-07-10 | 1.1705 | 1.2565 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-07-10 | 1.1638 | 1.2258 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-07-10 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-07-10 | 1.0725 | 1.1045 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-07-10 | 1.0738 | 1.1088 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-07-10 | 1.0071 | 1.0446 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-07-10 | 1.0054 | 1.0339 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-07-10 | 1.1122 | 1.1422 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-07-10 | 1.0837 | 1.0987 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-07-10 | 1.0772 | 1.0914 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-07-10 | 1.2321 | 1.2321 | -0.65% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-07-10 | 1.2129 | 1.2129 | -0.64% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-07-10 | 1.1618 | 1.1618 | -0.64% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-07-10 | 1.0449 | 1.2283 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-07-10 | 1.0538 | 1.1028 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-07-10 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-07-10 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-07-10 | 1.0522 | 1.2908 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-07-10 | 1.0394 | 1.2592 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-07-10 | 1.0895 | 1.3255 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-07-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-07-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-07-10 | 1.0816 | 1.3240 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-07-10 | 1.6779 | 1.6779 | -3.35% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-07-10 | 1.6751 | 1.6751 | -3.35% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-10 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-07-10 | 1.2611 | 1.2611 | 0.77% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-07-10 | 1.2640 | 1.2640 | 0.77% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-07-10 | 2.9572 | 2.9572 | -4.85% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-07-10 | 2.9521 | 2.9521 | -4.85% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-07-10 | 1.0287 | 1.0287 | 1.95% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-07-10 | 1.0595 | 1.0595 | 2.01% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-07-10 | 0.5912 | 0.5912 | -3.32% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-07-10 | 0.5743 | 0.5743 | -3.33% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-07-10 | 0.2361 | 0.867% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-07-10 | 0.3042 | 1.118% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-07-10 | 0.0400 | 0.141% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-07-10 | 0.3042 | 1.118% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
