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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-05-12 | 0.8727 | 0.8727 | -0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-05-12 | 0.8745 | 0.8745 | -0.24% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-05-12 | 1.2924 | 1.2924 | -0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-05-12 | 1.3193 | 1.3193 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-05-12 | 1.4140 | 1.4140 | -0.62% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-05-12 | 1.7607 | 1.7607 | 1.15% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-05-12 | 2.8605 | 2.8605 | 2.33% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-05-12 | 1.7653 | 1.7653 | 1.16% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-05-12 | 2.8582 | 2.8582 | 2.32% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-05-12 | 1.4186 | 1.4186 | -0.62% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-12 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-05-12 | 0.6313 | 0.6313 | 0.96% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-05-12 | 0.6133 | 0.6133 | 0.95% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-05-12 | 1.0781 | 1.0931 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-05-08 | 1.0474 | 1.2860 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-05-12 | 1.1074 | 1.1374 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-05-12 | 1.0945 | 1.0945 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-05-12 | 1.1368 | 1.1368 | 0.45% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-05-12 | 1.0999 | 1.3179 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-05-08 | 1.0037 | 1.0322 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-05-12 | 1.0706 | 1.1056 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-05-12 | 1.2050 | 1.2050 | 0.45% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-05-08 | 1.0393 | 1.2227 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-05-12 | 1.0720 | 1.0862 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-05-12 | 1.0519 | 1.1009 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-05-12 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-05-12 | 1.1385 | 1.1385 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-05-08 | 1.0770 | 1.3194 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-05-12 | 1.1865 | 1.1865 | 0.46% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-05-12 | 1.0692 | 1.1012 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-05-08 | 1.0355 | 1.2553 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-05-12 | 1.1018 | 1.1018 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-05-12 | 1.1615 | 1.2235 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-05-12 | 1.1674 | 1.2534 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-05-12 | 1.1381 | 1.1381 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-05-08 | 1.0048 | 1.0423 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-05-12 | 0.3322 | 1.201% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-05-12 | 0.3322 | 1.201% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-05-12 | 0.0666 | 0.229% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-05-12 | 0.2642 | 0.948% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
