客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-07 | 0.7608 | 0.7608 | 4.06% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-07 | 0.7582 | 0.7582 | 4.06% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-07 | 1.1439 | 1.1439 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-07 | 1.1336 | 1.1336 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-07 | 1.1718 | 1.2578 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-07 | 1.1647 | 1.2267 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-07 | 1.1418 | 1.1418 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-07 | 1.0752 | 1.1072 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-07 | 1.0764 | 1.1114 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-07 | 1.0080 | 1.0455 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-07 | 1.0060 | 1.0345 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-07 | 1.1151 | 1.1451 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-07 | 1.0860 | 1.1010 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-07 | 1.0793 | 1.0935 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-07 | 1.2021 | 1.2021 | 0.44% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-07 | 1.1831 | 1.1831 | 0.44% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-07 | 1.1334 | 1.1334 | 0.44% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-07 | 1.0482 | 1.2316 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-07 | 1.0568 | 1.1058 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-07 | 1.1082 | 1.1082 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-07 | 1.1003 | 1.1003 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-07 | 1.0554 | 1.2940 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-07 | 1.0423 | 1.2621 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-07 | 1.0942 | 1.3302 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-07 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-07 | 1.0828 | 1.3252 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-07 | 1.5567 | 1.5567 | -0.13% | 暂停申购 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-07 | 1.5574 | 1.5574 | -0.12% | 暂停申购 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-07 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-07 | 1.1185 | 1.1185 | 0.89% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-07 | 1.1206 | 1.1206 | 0.89% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-07 | 2.5830 | 2.5830 | 3.57% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-07 | 2.5774 | 2.5774 | 3.57% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-07 | 1.2312 | 1.2312 | 3.47% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-07 | 1.2707 | 1.2707 | 3.48% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-07 | 0.5430 | 0.5430 | 5.56% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-07 | 0.5273 | 0.5273 | 5.57% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-07 | 0.2283 | 0.848% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-07 | 0.2971 | 1.101% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-07 | 0.0241 | 0.124% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-07 | 0.2971 | 1.101% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
