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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-09-08 | 0.9067 | 0.9067 | -0.66% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-09-08 | 0.9058 | 0.9058 | -0.66% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-09-08 | 0.9559 | 0.9559 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-09-08 | 0.9549 | 0.9549 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-09-08 | 0.7575 | 0.7575 | -0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-09-08 | 0.7546 | 0.7546 | -0.21% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-09-08 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-09-08 | 1.1354 | 1.1354 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-09-08 | 1.1736 | 1.2596 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-09-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-09-08 | 1.1661 | 1.2281 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-09-08 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-09-08 | 1.0771 | 1.1091 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-09-08 | 1.0782 | 1.1132 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-09-04 | 1.0090 | 1.0465 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-09-04 | 1.0066 | 1.0351 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-09-08 | 1.1171 | 1.1471 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-09-08 | 1.0891 | 1.1041 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-09-08 | 1.0823 | 1.0965 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-09-08 | 1.1960 | 1.1960 | -0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-09-08 | 1.1768 | 1.1768 | -0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-08 | 1.1275 | 1.1275 | -0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-09-04 | 1.0509 | 1.2343 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-08 | 1.0580 | 1.1070 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-08 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-08 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-09-04 | 1.0571 | 1.2957 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-09-04 | 1.0437 | 1.2635 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-08 | 1.0980 | 1.3340 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-09-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-09-08 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-09-04 | 1.0859 | 1.3283 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-04 | 1.5391 | 1.5391 | -0.68% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-04 | 1.5393 | 1.5393 | -0.68% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-09-08 | 1.0785 | 1.0785 | -0.59% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-09-08 | 1.0799 | 1.0799 | -0.60% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-09-08 | 2.8519 | 2.8519 | -0.61% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-09-08 | 2.8442 | 2.8442 | -0.61% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-08 | 1.2910 | 1.2910 | -0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-08 | 1.3438 | 1.3438 | -0.69% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-09-08 | 0.5223 | 0.5223 | 0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-09-08 | 0.5070 | 0.5070 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-09-08 | 0.2250 | 0.850% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-09-08 | 0.2938 | 1.102% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-09-08 | 0.0188 | 0.158% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-09-08 | 0.2938 | 1.102% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
