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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-05-08 | 0.8438 | 0.8438 | -0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-05-08 | 0.8455 | 0.8455 | -0.22% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-05-08 | 1.3041 | 1.3041 | 2.27% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-05-08 | 1.3310 | 1.3310 | 2.28% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-05-08 | 1.4246 | 1.4246 | 3.92% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-05-08 | 1.6911 | 1.6911 | -0.66% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-05-08 | 2.7376 | 2.7376 | 2.27% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-05-08 | 1.6954 | 1.6954 | -0.66% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-05-08 | 2.7357 | 2.7357 | 2.27% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-05-08 | 1.4293 | 1.4293 | 3.92% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-08 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-05-08 | 0.6116 | 0.6116 | -1.86% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-05-08 | 0.5943 | 0.5943 | -1.85% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-05-08 | 1.0778 | 1.0928 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-05-08 | 1.0474 | 1.2860 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-05-08 | 1.1067 | 1.1367 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-05-08 | 1.0940 | 1.0940 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-05-08 | 1.1248 | 1.1248 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-05-08 | 1.0982 | 1.3162 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-05-08 | 1.0037 | 1.0322 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-05-08 | 1.0699 | 1.1049 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-05-08 | 1.1924 | 1.1924 | 0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-05-08 | 1.0393 | 1.2227 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-05-08 | 1.0717 | 1.0859 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-05-08 | 1.0516 | 1.1006 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-05-08 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-05-08 | 1.1381 | 1.1381 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-05-08 | 1.0770 | 1.3194 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-05-08 | 1.1741 | 1.1741 | 0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-05-08 | 1.0685 | 1.1005 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-05-08 | 1.0355 | 1.2553 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-05-08 | 1.1013 | 1.1013 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-05-08 | 1.1612 | 1.2232 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-05-08 | 1.1671 | 1.2531 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-05-08 | 1.1378 | 1.1378 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-05-08 | 1.0048 | 1.0423 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-05-08 | 0.3243 | 1.199% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-05-08 | 0.3243 | 1.199% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-05-08 | 0.0538 | 0.218% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-05-08 | 0.2564 | 0.947% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
