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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-08-19 | 0.9302 | 0.9302 | -3.59% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-08-19 | 0.9295 | 0.9295 | -3.59% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-08-19 | 0.9685 | 0.9685 | -0.69% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-08-19 | 0.9677 | 0.9677 | -0.69% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-19 | 0.7348 | 0.7348 | -7.16% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-19 | 0.7321 | 0.7321 | -7.16% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-19 | 1.1447 | 1.1447 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-19 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-19 | 1.1725 | 1.2585 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-08-19 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-19 | 1.1653 | 1.2273 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-19 | 1.1424 | 1.1424 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-19 | 1.0760 | 1.1080 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-19 | 1.0772 | 1.1122 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-14 | 1.0083 | 1.0458 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-14 | 1.0061 | 1.0346 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-19 | 1.1161 | 1.1461 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-19 | 1.0871 | 1.1021 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-19 | 1.0804 | 1.0946 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-19 | 1.1940 | 1.1940 | -1.62% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-19 | 1.1750 | 1.1750 | -1.63% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-19 | 1.1257 | 1.1257 | -1.63% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-14 | 1.0495 | 1.2329 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-19 | 1.0576 | 1.1066 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-19 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-19 | 1.1012 | 1.1012 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-14 | 1.0567 | 1.2953 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-14 | 1.0435 | 1.2633 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-19 | 1.0969 | 1.3329 | -0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-19 | 1.0019 | 1.0019 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-19 | 1.0014 | 1.0014 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-14 | 1.0836 | 1.3260 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-19 | 1.5488 | 1.5488 | -1.46% | 暂停申购 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-19 | 1.5493 | 1.5493 | -1.46% | 暂停申购 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-19 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-19 | 1.0566 | 1.0566 | -10.16% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-19 | 1.0584 | 1.0584 | -10.16% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-19 | 2.6559 | 2.6559 | -7.90% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-19 | 2.6496 | 2.6496 | -7.90% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-19 | 1.2167 | 1.2167 | -1.35% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-19 | 1.2613 | 1.2613 | -1.29% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-19 | 0.5365 | 0.5365 | -6.39% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-19 | 0.5209 | 0.5209 | -6.40% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-19 | 0.2288 | 0.844% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-19 | 0.2968 | 1.095% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-19 | 0.0349 | 0.151% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-19 | 0.2968 | 1.095% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
