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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-04-21 | 1.0970 | 1.0970 | -0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-04-18 | 1.1207 | 1.1207 | -0.33% | 暂停交易 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-04-21 | 1.0599 | 1.0599 | 0.54% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-04-21 | 1.1627 | 1.1627 | 2.56% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-04-21 | 1.1028 | 1.1028 | -0.11% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-04-18 | 1.1105 | 1.1105 | -0.34% | 暂停交易 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-04-18 | 0.6573 | 0.6573 | -0.95% | 暂停交易 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-04-18 | 0.6421 | 0.6421 | -0.96% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-04-21 | 1.1432 | 1.2292 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-04-21 | 1.1233 | 1.3413 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2025-04-21 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-04-21 | 1.0482 | 1.0632 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-04-18 | 1.0992 | 1.2872 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-04-18 | 1.0364 | 1.2360 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-04-18 | 1.0483 | 1.2621 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-04-21 | 1.0687 | 1.0687 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-04-18 | 1.0259 | 1.1893 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-04-18 | 1.0029 | 1.0214 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-04-18 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-04-21 | 1.0828 | 1.1128 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-04-18 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-04-21 | 1.0529 | 1.0879 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-04-21 | 1.0505 | 1.0825 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-04-18 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-04-18 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-04-21 | 1.0445 | 1.0587 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-04-21 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-04-18 | 1.0046 | 1.0271 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-04-21 | 1.0853 | 1.0853 | 0.57% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-04-21 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-04-21 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-04-21 | 1.1422 | 1.2042 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-04-21 | 1.1120 | 1.1120 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-04-21 | 0.0569 | 0.174% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-04-21 | 0.4154 | 1.520% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-04-21 | 0.3464 | 1.266% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
