客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-06 | 0.8463 | 0.8463 | 1.73% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-06 | 0.8454 | 0.8454 | 1.73% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管改革精选混合C | 2026-03-06 | 1.3177 | 1.3177 | 0.56% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-03-06 | 1.9342 | 1.9342 | -1.47% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-06 | 1.4541 | 1.4541 | 0.28% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-06 | 1.5046 | 1.5046 | -0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-06 | 1.5022 | 1.5022 | -0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-03-06 | 1.9334 | 1.9334 | -1.47% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-03-06 | 1.3119 | 1.3119 | 0.55% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-06 | 1.4298 | 1.4298 | 0.27% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-03-06 | 0.5598 | 0.5598 | 3.69% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-03-06 | 0.5442 | 0.5442 | 3.68% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-03-06 | 1.0025 | 1.0400 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-06 | 1.0939 | 1.0939 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-06 | 1.0635 | 1.0777 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-06 | 1.0720 | 1.0720 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-06 | 1.0850 | 1.0850 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债A | 2026-03-06 | 1.1612 | 1.2472 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-03-06 | 1.0889 | 1.3069 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2026-03-06 | 1.1325 | 1.1325 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-06 | 1.0692 | 1.0842 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-03-06 | 1.0705 | 1.3129 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-03-06 | 1.0427 | 1.2500 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-03-06 | 1.0563 | 1.2799 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-06 | 1.0469 | 1.0959 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-03-06 | 1.0305 | 1.2139 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-03-06 | 1.0022 | 1.0307 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-03-06 | 1.1532 | 1.1532 | -0.18% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-03-06 | 1.1012 | 1.1312 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-03-06 | 1.1363 | 1.1363 | -0.18% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-06 | 1.0658 | 1.1008 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-06 | 1.0642 | 1.0962 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-03-06 | 1.1315 | 1.1315 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-06 | 1.0871 | 1.0871 | -0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-03-06 | 1.1222 | 1.1222 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-06 | 1.0870 | 1.0870 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-03-06 | 1.1562 | 1.2182 | 0.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-03-06 | 0.2714 | 1.006% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-03-06 | 0.3388 | 1.256% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-03-06 | 0.3388 | 1.256% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-03-06 | 0.0732 | 0.283% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
