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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-08-14 | 0.9413 | 0.9413 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-08-14 | 0.9406 | 0.9406 | 0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-08-14 | 0.9719 | 0.9719 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-08-14 | 0.9711 | 0.9711 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-14 | 0.7719 | 0.7719 | 1.38% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-14 | 0.7692 | 0.7692 | 1.38% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-14 | 1.1444 | 1.1444 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-14 | 1.1340 | 1.1340 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-14 | 1.1722 | 1.2582 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-08-14 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-14 | 1.1651 | 1.2271 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-14 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-14 | 1.0759 | 1.1079 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-14 | 1.0771 | 1.1121 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-14 | 1.0083 | 1.0458 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-14 | 1.0061 | 1.0346 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-14 | 1.1159 | 1.1459 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-14 | 1.0868 | 1.1018 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-14 | 1.0800 | 1.0942 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-14 | 1.2077 | 1.2077 | 0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-14 | 1.1886 | 1.1886 | 0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-14 | 1.1387 | 1.1387 | 0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-14 | 1.0495 | 1.2329 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-14 | 1.0578 | 1.1068 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-14 | 1.1089 | 1.1089 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-14 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-14 | 1.0567 | 1.2953 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-14 | 1.0435 | 1.2633 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-14 | 1.0962 | 1.3322 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-14 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-14 | 1.0836 | 1.3260 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-14 | 1.5530 | 1.5530 | -0.20% | 暂停申购 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-14 | 1.5536 | 1.5536 | -0.21% | 暂停申购 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-14 | 1.1398 | 1.1398 | -0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-14 | 1.1418 | 1.1418 | -0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-14 | 2.7410 | 2.7410 | 2.62% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-14 | 2.7348 | 2.7348 | 2.62% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-14 | 1.1932 | 1.1932 | 0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-14 | 1.2350 | 1.2350 | 0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-14 | 0.5590 | 0.5590 | 0.65% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-14 | 0.5428 | 0.5428 | 0.65% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-14 | 0.2308 | 0.841% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-14 | 0.2990 | 1.093% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-14 | 0.0409 | 0.131% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-14 | 0.2990 | 1.093% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
