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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-05 | 0.7195 | 0.7195 | 2.10% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-05 | 0.7170 | 0.7170 | 2.09% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-05 | 1.1437 | 1.1437 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-05 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-05 | 1.1716 | 1.2576 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-05 | 1.1646 | 1.2266 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-05 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-05 | 1.0748 | 1.1068 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-05 | 1.0760 | 1.1110 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-07-31 | 1.0078 | 1.0453 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-07-31 | 1.0058 | 1.0343 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-05 | 1.1146 | 1.1446 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-05 | 1.0855 | 1.1005 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-05 | 1.0789 | 1.0931 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-05 | 1.1954 | 1.1954 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-05 | 1.1766 | 1.1766 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-05 | 1.1271 | 1.1271 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-07-31 | 1.0475 | 1.2309 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-05 | 1.0564 | 1.1054 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-05 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-05 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-07-31 | 1.0545 | 1.2931 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-07-31 | 1.0414 | 1.2612 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-05 | 1.0937 | 1.3297 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-05 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-05 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-07-31 | 1.0826 | 1.3250 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-05 | 1.5537 | 1.5537 | -0.60% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-05 | 1.5543 | 1.5543 | -0.61% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-05 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-05 | 1.1126 | 1.1126 | 1.55% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-05 | 1.1147 | 1.1147 | 1.55% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-05 | 2.4420 | 2.4420 | 1.06% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-05 | 2.4367 | 2.4367 | 1.06% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-05 | 1.1597 | 1.1597 | 7.20% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-05 | 1.1966 | 1.1966 | 7.20% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-05 | 0.5126 | 0.5126 | 2.97% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-05 | 0.4978 | 0.4978 | 2.98% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-05 | 0.2323 | 0.853% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-05 | 0.3011 | 1.105% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-05 | 0.0400 | 0.130% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-05 | 0.3011 | 1.105% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
