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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-11-02 | 0.8130 | 0.8130 | 0.63% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-11-02 | 0.8117 | 0.8117 | 0.63% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-11-02 | 0.9300 | 0.9300 | 0.22% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-11-02 | 0.9287 | 0.9287 | 0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-11-02 | 0.5165 | 0.5165 | -0.81% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-11-02 | 0.5140 | 0.5140 | -0.81% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-11-02 | 1.1491 | 1.1491 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-11-02 | 1.1381 | 1.1381 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-11-02 | 1.1762 | 1.2622 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-11-02 | 1.0138 | 1.0138 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-11-02 | 1.1680 | 1.2300 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-11-02 | 1.1456 | 1.1456 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-11-02 | 1.0827 | 1.1147 | 0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-11-02 | 1.0836 | 1.1186 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-30 | 1.0112 | 1.0487 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-30 | 1.0082 | 1.0367 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-11-02 | 1.1220 | 1.1520 | 0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-11-02 | 1.0931 | 1.1081 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-11-02 | 1.0859 | 1.1001 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-11-02 | 1.1593 | 1.1593 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-11-02 | 1.1399 | 1.1399 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-11-02 | 1.0925 | 1.0925 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-30 | 1.0565 | 1.2399 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-11-02 | 1.0623 | 1.1113 | 0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-11-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-11-02 | 1.1142 | 1.1142 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-11-02 | 1.1058 | 1.1058 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-11-02 | 1.0470 | 1.2976 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-11-02 | 1.0349 | 1.2647 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-11-02 | 1.1044 | 1.3404 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-11-02 | 1.0030 | 1.0030 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-11-02 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-30 | 1.0356 | 1.3320 | -0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-11-02 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-11-02 | 1.0863 | 1.0863 | 2.56% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-11-02 | 1.0867 | 1.0867 | 2.55% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-11-02 | 1.6535 | 1.6535 | -0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-11-02 | 1.6475 | 1.6475 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-11-02 | 0.9585 | 0.9585 | -1.40% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-11-02 | 1.0023 | 1.0023 | -1.40% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-11-02 | 0.4669 | 0.4669 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-11-02 | 0.4528 | 0.4528 | -0.18% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-11-02 | 0.3371 | 0.902% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-11-02 | 0.4058 | 1.154% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-11-02 | 0.1691 | 0.209% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-11-02 | 0.4058 | 1.154% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
