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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-04-14 | 0.7603 | 0.7603 | 1.50% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-04-14 | 0.7615 | 0.7615 | 1.49% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-04-14 | 1.2257 | 1.2257 | 0.50% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-04-14 | 1.2503 | 1.2503 | 0.51% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-04-14 | 1.2746 | 1.2746 | 1.53% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-04-14 | 1.5617 | 1.5617 | 1.48% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-04-14 | 2.4102 | 2.4102 | 1.80% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-04-14 | 1.5651 | 1.5651 | 1.48% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-04-14 | 2.4096 | 2.4096 | 1.80% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-04-14 | 1.2794 | 1.2794 | 1.54% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-14 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-04-14 | 0.6032 | 0.6032 | 1.26% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-04-14 | 0.5863 | 0.5863 | 1.26% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-04-14 | 1.0751 | 1.0901 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-04-10 | 1.0451 | 1.2837 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-04-14 | 1.1047 | 1.1347 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-04-14 | 1.0923 | 1.0923 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-04-14 | 1.1022 | 1.1022 | 0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-04-14 | 1.0967 | 1.3147 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-04-10 | 1.0029 | 1.0314 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-04-14 | 1.0680 | 1.1030 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-04-14 | 1.1681 | 1.1681 | 0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-04-10 | 1.0364 | 1.2198 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-04-14 | 1.0692 | 1.0834 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-04-14 | 1.0513 | 1.1003 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-04-14 | 1.1266 | 1.1266 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-04-14 | 1.1361 | 1.1361 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-04-10 | 1.0749 | 1.3173 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-04-14 | 1.1505 | 1.1505 | 0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-04-14 | 1.0665 | 1.0985 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-04-10 | 1.0334 | 1.2532 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-04-14 | 1.0995 | 1.0995 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-04-14 | 1.1599 | 1.2219 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-04-14 | 1.1655 | 1.2515 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-04-14 | 1.1364 | 1.1364 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-04-10 | 1.0037 | 1.0412 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-04-14 | 0.3308 | 1.223% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-04-14 | 0.3308 | 1.223% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-04-14 | 0.0577 | 0.237% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-04-14 | 0.2620 | 0.970% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
